Taylor Devices, Inc. (TAYD) Bundle
Comprendre Taylor Devices, Inc. (TAYD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les performances financières de l'entreprise révèle des métriques de revenus précises et des détails de segmentation.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 33,4 millions de dollars | 35,2 millions de dollars | 5.4% |
| Ventes de produits | 22,1 millions de dollars | 24,3 millions de dollars | 10.0% |
| Revenus de service | 11,3 millions de dollars | 10,9 millions de dollars | -3.5% |
Répartition des sources de revenus
- Produits mécaniques: 68.9% de revenus totaux
- Services d'ingénierie: 31.1% de revenus totaux
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 62.3% |
| Europe | 24.6% |
| Asie-Pacifique | 13.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Taylor Devices, Inc. (TAYD)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Taylor Devices, Inc. (TAYD) révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.3% | 9.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.7% | 6.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 8,2 millions de dollars en 2022 à 9,5 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 3,1 millions de dollars à 3,7 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 2,1 millions de dollars à 2,6 millions de dollars
Les stratégies de gestion des coûts ont démontré l'efficacité avec des mesures d'efficacité opérationnelle montrant une amélioration cohérente.
| Métrique d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.3% | 27.1% |
| Retour sur les actifs | 4.8% | 5.5% |
| Retour des capitaux propres | 7.2% | 8.1% |
Dette vs Équité: comment Taylor Devices, Inc. (TAYD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Taylor Devices, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,721,000 |
| Dette à court terme | $1,245,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $22,184,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.22 |
Les idées clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.22, nettement inférieur à la moyenne de l'industrie
- La dette totale représente 14.4% de la capitalisation totale
- Intérêt pour l'exercice: $287,000
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 65% | 4.75% |
| Lignes de crédit | 25% | 5.25% |
| Financement de l'équipement | 10% | 3.90% |
Caractéristiques de financement par actions:
- Actions communes en circulation: 4,123,000
- Prix actuel de l'action: $18.45
- Capitalisation boursière: $76,068,000
Évaluation de la liquidité de Taylor Devices, Inc. (TAYD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | 1.89 |
| Rapport rapide | 1.72 | 1.45 |
| Fonds de roulement | $3,456,000 | $2,987,000 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $5,230,000 |
| Investir des flux de trésorerie | -$1,345,000 |
| Financement des flux de trésorerie | -$890,000 |
Forces de liquidité
- Ratio de courant amélioré de 13.8% De 2022 à 2023
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de $5,230,000
- Le fonds de roulement a augmenté de 15.7%
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Suivi continu des obligations de dette à court terme
- Maintenir des réserves de trésorerie suffisantes
Taylor Devices, Inc. (Tayd) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
L'analyse des mesures d'évaluation financière révèle des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2x | 10.5x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des performances cohérentes:
- 52 semaines de bas: $32.45
- 52 semaines de haut: $47.88
- Prix actuel de l'action: $41.23
- Volatilité des prix: 12.6%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.7% |
| Ratio de paiement | 38.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Prix cible moyen: $44.67
Risques clés face à Taylor Devices, Inc. (TAYD)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'analyse des facteurs de risque clés révèle des défis critiques pour la stabilité financière de l'entreprise en 2024:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | Haut |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Moyen |
| Volatilité économique | Fluctuations des revenus | Haut |
Facteurs de risque opérationnels
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact 37% de capacité de production
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques
- Pénuries potentielles de main-d'œuvre qualifiées
Indicateurs de risque financier
| Métrique financière | Niveau de risque actuel | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | Augmentation des coûts d'emprunt |
| Volatilité des flux de trésorerie | 22% variance | Contraintes de liquidité potentielles |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des sources de revenus
- Protocoles de cybersécurité améliorés
- Programmes de formation continue de la main-d'œuvre
Perspectives de croissance futures pour Taylor Devices, Inc. (TAYD)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques, soutenues par des données financières et de marché concrètes.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Équipement industriel | 4.7% TCAC | 82,3 millions de dollars d'ici 2026 |
| Solutions d'infrastructure | 5.2% TCAC | 65,9 millions de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de R&D de 3,2 millions de dollars dans le développement avancé des produits
- Expansion géographique planifiée dans 3 nouveaux marchés internationaux
- Portfolio de brevets technologiques avec 12 nouvelles applications en attente
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 47,6 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 50,9 millions de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Technologie propriétaire avec 85% Positionnement unique du marché
- Efficacité de fabrication résultant en 22% réduire les coûts de production
- Taux de rétention de la clientèle de 93%
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