Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Bundle
Verständnis von Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzdynamik für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 243,6 Millionen US -Dollar | 68.5% |
| Lizenzeinnahmen | 82,4 Millionen US -Dollar | 23.2% |
| Kollaborative Vereinbarungen | 29,7 Millionen US -Dollar | 8.3% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
- Gesamtumsatz für 2023: 355,7 Millionen US -Dollar
- Quarter Umsatzrückgang: 7.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 212,4 Millionen US -Dollar | 59.7% |
| Europa | 87,6 Millionen US -Dollar | 24.6% |
| Asiatisch-pazifik | 55,7 Millionen US -Dollar | 15.7% |
Ein tiefes Eintauchen in Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den jüngsten Geschäftszeitraum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -85.6% | Rückgang gegenüber dem Vorjahr |
| Betriebsgewinnmarge | -267.4% | Signifikanter negativer Trend |
| Nettogewinnmarge | -276.8% | Fortgesetzte Betriebsverluste |
Wichtige Betriebswirkungsgradmetriken
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 259,4 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 187,2 Millionen US -Dollar
- Kostenmanagementverhältnis: -152.3%
Vergleichende Rentabilitätsquoten
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -98.7% | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | -45.6% | 7.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 214,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 256,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.47 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Zinsaufwand: 18,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 5,3 Jahre
Die Aktienfinanzierungsdetails des Unternehmens zeigen einen ausgewogenen Ansatz:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 174,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,2 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 612,5 Millionen US -Dollar |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt die strategische Kapitalzuweisung:
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 59.5%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 40.5%
- Verschuldungskosten: 6.8%
Bewertung der Liquidität von Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 87,6 Millionen US -Dollar | 76,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -23,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 201,8 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.67 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Ist Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für umfassende Investor -Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.03 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.85 - $4.67
- Analyst Consensus Rating: Halten
- Durchschnittspreisziel: $4.20
Dividendenanalyse zeigt:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0% |
| Auszahlungsquote | 0 |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Starker Kauf: 0%
- Kaufen: 33.3%
- Halten: 66.7%
- Verkaufen: 0%
- Starker Verkauf: 0%
Schlüsselrisiken für Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2 Mio. USD potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| F & E -Investitionsunsicherheit | 78,6 Millionen US -Dollar potenzielle Forschungsausgaben | Hoch |
| Marktwettbewerb | Potenzial 15.3% Marktanteilerosion | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Wahrscheinlichkeit der klinischen Studienversagen: 37.5%
- Anfechtungen der behördlichen Genehmigung: 22.8% Ablehnungsrate
- Rechtsstreitigkeiten in geistigem Eigentum: Exposition: 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle Rechtskosten
Externe Marktrisiken
Der Pharmasektor präsentiert ein komplexes Risikoumfeld mit mehreren herausfordernden Abmessungen:
- Vorschriftenkomplexität der Vorschriften
- Globale Marktvolatilität
- Technologisches Störungspotential
Finanzielle Risikokennzahlen
| Risikoindikator | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Zunehmen |
| Kassenverbrennungsrate | 23,7 Millionen US -Dollar vierteljährlich | Stabil |
| Betriebskapital | 56,3 Millionen US -Dollar | Abnehmen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)
Wachstumschancen
Der Pharmasektor bietet ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Produktentwicklung und Markterweiterung. Aktuelle Finanzprognosen zeigen vielversprechende Wege für die künftige Umsatzerzeugung.
Produktpipeline und Innovation
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Atemtherapeutika | Klinische Phase 3 | 450 Millionen US -Dollar |
| Behandlungen für Infektionskrankheiten | Phase 2 Entwicklung | 320 Millionen US -Dollar |
Strategische Markterweiterung
- Internationales Marktdurchdringungsziel 5 Neue geografische Regionen
- Potenzielle Partnerschaftsmöglichkeiten auf aufstrebenden Pharmamärkten
- Expansion von Forschungs- und Entwicklungsfähigkeiten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 185 Millionen Dollar | 8.3% |
| 2025 | 210 Millionen Dollar | 13.5% |
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Jährliche F & E -Ausgaben projiziert bei 75 Millionen Dollarrepräsentieren 35% des gesamten operativen Budgets, das sich den innovativen therapeutischen Lösungen widmet.
Wettbewerbsvorteile
- Advanced Proprietary Drug Discovery Plattformen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 12 Ausstehende Patente
- Erfahrenes Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) DCF Excel Template
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