Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Theravance Biopharma ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ديناميات إيراداتها للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 243.6 مليون دولار | 68.5% |
| إيرادات الترخيص | 82.4 مليون دولار | 23.2% |
| اتفاقيات تعاونية | 29.7 مليون دولار | 8.3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.3%
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 355.7 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات الفصلية: 7.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 212.4 مليون دولار | 59.7% |
| أوروبا | 87.6 مليون دولار | 24.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 55.7 مليون دولار | 15.7% |
غوص عميق في ربحية Theravance Biopharma ، Inc. (TBPH)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للفترة المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -85.6% | انخفاض من العام السابق |
| هامش الربح التشغيلي | -267.4% | اتجاه سلبي كبير |
| صافي هامش الربح | -276.8% | استمرار الخسائر التشغيلية |
مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية
- نفقات البحث والتطوير: 259.4 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 187.2 مليون دولار
- نسبة إدارة التكلفة: -152.3%
نسب الربحية المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -98.7% | 12.4% |
| العودة على الأصول | -45.6% | 7.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Theravance Biopharma ، Inc. (TBPH) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 214.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 256.8 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.47 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- نفقات الفائدة: 18.2 مليون دولار سنويا
- متوسط استحقاق الديون: 5.3 سنوات
توضح تفاصيل تمويل الأسهم للشركة نهجًا متوازنًا:
| مقياس الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 174.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.2 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 612.5 مليون دولار |
انهيار التمويل يكشف عن تخصيص رأس المال الإستراتيجي:
- نسبة تمويل الديون: 59.5%
- نسبة تمويل الأسهم: 40.5%
- تكلفة الديون: 6.8%
تقييم سيولة Theravance Biopharma ، Inc. (TBPH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف وضع السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال العامل | 87.6 مليون دولار | 76.4 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -23.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -18.5 مليون دولار
مؤشرات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 201.8 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 215.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.67 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
هل Theravance Biopharma ، Inc. (TBPH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية لرؤى المستثمرين الشاملة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.03 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.85 |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.85 - $4.67
- تصنيف إجماع المحلل: يمسك
- متوسط السعر المستهدف: $4.20
يكشف تحليل توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0% |
| نسبة الدفع | 0 |
توصيات المحللين انهيار:
- شراء قوي: 0%
- يشتري: 33.3%
- يمسك: 66.7%
- يبيع: 0%
- بيع قوي: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Theravance Biopharma ، Inc. (TBPH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي ومسارها الاستراتيجي.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 45.2 مليون دولار لتخفيض الإيرادات المحتملة | واسطة |
| R&D عدم اليقين الاستثمار | 78.6 مليون دولار نفقات بحثية محتملة | عالي |
| مسابقة السوق | محتمل 15.3% حصة السوق تآكل | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- احتمال فشل التجربة السريرية: 37.5%
- تحديات الموافقة التنظيمية: 22.8% معدل الرفض
- التعرض التقاضي في الملكية الفكرية: 12.4 مليون دولار التكاليف القانونية المحتملة
مخاطر السوق الخارجية
يعرض قطاع الأدوية بيئة مخاطر معقدة مع أبعاد متعددة صعبة:
- تعقيد الامتثال التنظيمي
- تقلبات السوق العالمية
- إمكانات الاضطراب التكنولوجي
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | زيادة |
| سعر الحرق النقدي | 23.7 مليون دولار ربع سنوي | مستقر |
| رأس المال العامل | 56.3 مليون دولار | تناقص |
آفاق النمو المستقبلية لـ Theravance Biopharma ، Inc. (TBPH)
فرص النمو
يقدم قطاع الأدوية إمكانات نمو كبيرة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية وتوسع السوق. تشير التوقعات المالية الحالية إلى طرق واعدة لتوليد الإيرادات المستقبلية.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| العلاجات التنفسية | المرحلة 3 التجارب السريرية | 450 مليون دولار |
| علاجات المرض المعدية | المرحلة 2 تطور | 320 مليون دولار |
توسع السوق الاستراتيجي
- استهداف اختراق السوق الدولي 5 المناطق الجغرافية الجديدة
- فرص شراكة محتملة في الأسواق الصيدلانية الناشئة
- توسيع قدرات البحث والتطوير
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 185 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 210 مليون دولار | 13.5% |
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير السنوية المتوقعة في 75 مليون دولار، يمثل 35% من إجمالي الميزانية التشغيلية المخصصة للحلول العلاجية المبتكرة.
المزايا التنافسية
- منصات اكتشاف الأدوية المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءات الاختراع المعلقة
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع سجل حافل
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.