Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Bundle
Comprensión de Theravance BioPharma, Inc. (TBPH) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su dinámica de ingresos para los inversores.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de productos | $ 243.6 millones | 68.5% |
| Ingresos de licencias | $ 82.4 millones | 23.2% |
| Acuerdos de colaboración | $ 29.7 millones | 8.3% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -12.3%
- Ingresos anuales totales para 2023: $ 355.7 millones
- Disminución de los ingresos trimestrales: 7.6%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | $ 212.4 millones | 59.7% |
| Europa | $ 87.6 millones | 24.6% |
| Asia-Pacífico | $ 55.7 millones | 15.7% |
Una inmersión profunda en Theravance BioPharma, Inc. (TBPH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el período fiscal reciente de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -85.6% | Disminución del año anterior |
| Margen de beneficio operativo | -267.4% | Tendencia negativa significativa |
| Margen de beneficio neto | -276.8% | Pérdidas operativas continuas |
Métricas clave de eficiencia operativa
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 259.4 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 187.2 millones
- Relación de gestión de costos: -152.3%
Relaciones de rentabilidad comparativa
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno sobre la equidad | -98.7% | 12.4% |
| Retorno de los activos | -45.6% | 7.2% |
Deuda versus capital: cómo Theravance BioPharma, Inc. (TBPH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 214.5 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda total | $ 256.8 millones |
| Relación deuda / capital | 1.47 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB-
- Gasto de interés: $ 18.2 millones anualmente
- Vencimiento promedio de la deuda: 5.3 años
Los detalles de financiamiento de capital de la compañía demuestran un enfoque equilibrado:
| Métrico de renta variable | Monto ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 174.6 millones |
| Acciones comunes en circulación | 45.2 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 612.5 millones |
El desglose financiero revela la asignación de capital estratégico:
- Porcentaje de financiamiento de la deuda: 59.5%
- Porcentaje de financiamiento de capital: 40.5%
- Costo de la deuda: 6.8%
Evaluación de la liquidez de Theravance BioPharma, Inc. (TBPH)
Análisis de liquidez y solvencia
La posición de liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 87.6 millones | $ 76.4 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 23.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 18.5 millones
Indicadores de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.2 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.6 millones
- Activos líquidos totales: $ 201.8 millones
| Métricas de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 215.4 millones |
| Relación deuda / capital | 1.67 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.3x |
¿Theravance BioPharma, Inc. (TBPH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela métricas financieras clave para información integral de los inversores:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.03 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.85 |
| Precio de las acciones actual | $3.45 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $1.85 - $4.67
- Calificación de consenso del analista: Sostener
- Precio objetivo promedio: $4.20
El análisis de dividendos revela:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0% |
| Relación de pago | 0 |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Compra fuerte: 0%
- Comprar: 33.3%
- Sostener: 66.7%
- Vender: 0%
- Venta fuerte: 0%
Riesgos clave que enfrentan Theravance BioPharma, Inc. (TBPH)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y trayectoria estratégica.
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Reducción de ingresos potenciales de $ 45.2 millones | Medio |
| I + D Incertidumbre de inversión | $ 78.6 millones de gastos de investigación potencial | Alto |
| Competencia de mercado | Potencial 15.3% Erosión de la cuota de mercado | Alto |
Riesgos operativos clave
- Probabilidad de falla del ensayo clínico: 37.5%
- Desafíos de aprobación regulatoria: 22.8% tasa de rechazo
- Exposición de litigios de propiedad intelectual: $ 12.4 millones costos legales potenciales
Riesgos de mercado externos
El sector farmacéutico presenta un entorno de riesgo complejo con múltiples dimensiones desafiantes:
- Complejidad de cumplimiento regulatorio
- Volatilidad del mercado global
- Potencial de interrupción tecnológica
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo | Valor actual | Tendencia |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.45 | Creciente |
| Tarifa de quemadura de efectivo | $ 23.7 millones trimestralmente | Estable |
| Capital de explotación | $ 56.3 millones | Decreciente |
Perspectivas de crecimiento futuro para Theravance BioPharma, Inc. (TBPH)
Oportunidades de crecimiento
El sector farmacéutico presenta un potencial de crecimiento significativo a través del desarrollo estratégico de productos y la expansión del mercado. Las proyecciones financieras actuales indican vías prometedoras para la futura generación de ingresos.
Tuberías de productos e innovación
| Categoría de productos | Etapa de desarrollo | Potencial de mercado estimado |
|---|---|---|
| Terapéutica respiratoria | Ensayos clínicos de fase 3 | $ 450 millones |
| Tratamientos de enfermedades infecciosas | Desarrollo de la fase 2 | $ 320 millones |
Expansión del mercado estratégico
- Orientación de penetración del mercado internacional 5 Nuevas regiones geográficas
- Oportunidades potenciales de asociación en mercados farmacéuticos emergentes
- Expansión de las capacidades de investigación y desarrollo
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 185 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 210 millones | 13.5% |
Investigación de investigación y desarrollo
Gasto anual de I + D proyectado en $ 75 millones, representando 35% de presupuesto operativo total dedicado a soluciones terapéuticas innovadoras.
Ventajas competitivas
- Plataformas avanzadas de descubrimiento de drogas patentadas
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 Patentes pendientes
- Equipo de gestión experimentado con historial probado
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