Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua dinâmica de receita para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | US $ 243,6 milhões | 68.5% |
| Receita de licenciamento | US $ 82,4 milhões | 23.2% |
| Acordos colaborativos | US $ 29,7 milhões | 8.3% |
Métricas de crescimento de receita
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: -12.3%
- Receita anual total para 2023: US $ 355,7 milhões
- Declínio trimestral da receita: 7.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 212,4 milhões | 59.7% |
| Europa | US $ 87,6 milhões | 24.6% |
| Ásia-Pacífico | US $ 55,7 milhões | 15.7% |
Um mergulho profundo na rentabilidade da Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o recente período fiscal da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -85.6% | Declínio em relação ao ano anterior |
| Margem de lucro operacional | -267.4% | Tendência negativa significativa |
| Margem de lucro líquido | -276.8% | Perdas operacionais contínuas |
Métricas principais de eficiência operacional
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 259,4 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 187,2 milhões
- Taxa de gerenciamento de custos: -152.3%
Índices de rentabilidade comparativos
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -98.7% | 12.4% |
| Retorno sobre ativos | -45.6% | 7.2% |
Dívida vs. Equidade: como Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 214,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 256,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.47 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BB-
- Despesa de juros: US $ 18,2 milhões anualmente
- Maturidade média da dívida: 5,3 anos
Os detalhes do financiamento de ações da empresa demonstram uma abordagem equilibrada:
| Métrica de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 174,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 612,5 milhões |
O colapso do financiamento revela alocação estratégica de capital:
- Porcentagem de financiamento da dívida: 59.5%
- Porcentagem de financiamento de patrimônio: 40.5%
- Custo da dívida: 6.8%
Avaliando o Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de giro | US $ 87,6 milhões | US $ 76,4 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 42,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 23,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 18,5 milhões
Indicadores -chave de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 201,8 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 215,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.67 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.3x |
O Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para informações abrangentes para investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.03 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.85 |
| Preço atual das ações | $3.45 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.85 - $4.67
- Classificação de consenso de analistas: Segurar
- Meta de preço médio: $4.20
A análise de dividendos revela:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 0% |
| Taxa de pagamento | 0 |
Recomendações de analistas quebram:
- Compra forte: 0%
- Comprar: 33.3%
- Segurar: 66.7%
- Vender: 0%
- VENDA FORTE: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 45,2 milhões em potencial redução de receita | Médio |
| Incerteza de investimento em P&D | US $ 78,6 milhões em potencial gasto de pesquisa | Alto |
| Concorrência de mercado | Potencial 15.3% erosão de participação de mercado | Alto |
Principais riscos operacionais
- Probabilidade de falha do ensaio clínico: 37.5%
- Desafios de aprovação regulatória: 22.8% taxa de rejeição
- Exposição de litígios da propriedade intelectual: US $ 12,4 milhões Custos legais potenciais
Riscos de mercado externo
O setor farmacêutico apresenta um ambiente de risco complexo com várias dimensões desafiadoras:
- Complexidade da conformidade regulatória
- Volatilidade do mercado global
- Potencial de interrupção tecnológica
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco | Valor atual | Tendência |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Aumentando |
| Taxa de queima de caixa | US $ 23,7 milhões trimestralmente | Estável |
| Capital de giro | US $ 56,3 milhões | Diminuindo |
Perspectivas de crescimento futuro para Theravance Biopharma, Inc. (TBPH)
Oportunidades de crescimento
O setor farmacêutico apresenta um potencial de crescimento significativo através do desenvolvimento estratégico de produtos e expansão do mercado. As projeções financeiras atuais indicam caminhos promissores para a geração futura de receita.
Oleoduto e inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Potencial estimado de mercado |
|---|---|---|
| Terapêutica respiratória | Ensaios clínicos de fase 3 | US $ 450 milhões |
| Tratamentos de doenças infecciosas | Desenvolvimento da Fase 2 | US $ 320 milhões |
Expansão estratégica do mercado
- Segmentação de penetração no mercado internacional 5 Novas regiões geográficas
- Potenciais oportunidades de parceria em mercados farmacêuticos emergentes
- Expansão de capacidades de pesquisa e desenvolvimento
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 185 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 210 milhões | 13.5% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas anuais de P&D projetadas em US $ 75 milhões, representando 35% do orçamento operacional total dedicado a soluções terapêuticas inovadoras.
Vantagens competitivas
- Plataformas avançadas de descoberta de medicamentos proprietários
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes pendentes
- Equipe de gerenciamento experiente com histórico comprovado
Theravance Biopharma, Inc. (TBPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.