The Oncology Institute, Inc. (TOI) Bundle
Verständnis der Oncology Institute, Inc. (TOI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen umfassende Onkologiedienste und spezialisierte Krebspflegedauer. Finanzdaten zeigen wichtige Einblicke in die Umsatzleistung des Unternehmens.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 265,4 Millionen US -Dollar | 289,7 Millionen US -Dollar | +9.2% |
| Einnahmen von Patientendiensten | 242,3 Millionen US -Dollar | 267,5 Millionen US -Dollar | +10.4% |
| Andere Einnahmequellen | 23,1 Millionen US -Dollar | 22,2 Millionen US -Dollar | -3.9% |
Die Umsatzzusammensetzung zeigt den strategischen Fokus auf Kerndienste für Onkologie.
- Patientendienste repräsentieren 92.3% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023
- Geografische Umsatzverteilungsspannen 7 Staaten
- Durchschnittliche Einnahmen pro Patient: $3,450
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören fortschrittliche Diagnosedienste, personalisierte Behandlungsprotokolle und ein umfassendes Krebsbehandlungmanagement.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Oncology Institute, Inc. (TOI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Oncology Institute, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023-2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.3% | -18.5% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -20.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 1,5 Prozentpunkte
- Betriebsverluste erweitert um 3,8 Prozentpunkte
- Das Nettoeinkommen zeigte weiterhin eine negative Flugbahn
Umsatzleistungskennzahlen zeigen:
| Einnahmenmetrik | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 214,3 Millionen US -Dollar |
| Umsatzwachstum | 12.4% |
Kostenmanagementindikatoren zeigen:
- Betriebskosten: 67,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 18,5 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 22,7 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Onkologieinstitut, Inc. (TOI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 157,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 95,2 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 252,6 Millionen US -Dollar | 100% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 2.4x
| Eigenkapitalaufschlüsselung | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 135,7 Millionen US -Dollar | 58.2% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 92,3 Millionen US -Dollar | 39.6% |
| Gewinnrücklagen | 4,6 Millionen US -Dollar | 2.2% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 75 Millionen Dollar Senior besicherte Kreditfazilität mit einem Zinssatz von 5,75% und 2028.
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.3%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 45.6%
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 54.4%
Beurteilung der Liquidität des Oncology Institute, Inc. (TOI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Betriebscashflow | $67.4 |
| Cashflow investieren | -$23.9 |
| Finanzierung des Cashflows | -$15.6 |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 37,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist das Oncology Institute, Inc. (TOI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die derzeitige Finanzlandschaft für das Unternehmen zeigt kritische Bewertungsmetriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.67 |
Aktienleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $2.15 - $7.83
- Aktueller Handelspreis: $3.42
- 52-wöchige Preisvolatilität: ±35.6%
| Analystenempfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Zusätzliche Finanzindikatoren sind:
- Marktkapitalisierung: 287,6 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis-/Umsatzquote: 1.23
Schlüsselrisiken für das Oncology Institute, Inc. (TOI)
Risikofaktoren für das Onkologieinstitut
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Potenzieller Umsatzrückgang von 12.3% In den Onkologie -Dienstleistungsmärkten
- Erhöhung der Betriebskosten im Zusammenhang mit Medizintechnik -Investitionen
- Komplexe Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Gesundheitswesen
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Erstattungsänderungen | Umsatzreduzierung | 37.5% |
| Neuverhandlungen für Versicherungsvertrag | Randkomprimierung | 28.9% |
| Technologieinvestitionskosten | Investitionsausgaben steigen | 22.6% |
Marktwettbewerbsrisiken
- Marktanteilspotential Reduzierung von 8.7%
- Aufstrebende Onkologie -Behandlungstechnologien
- Wettbewerbspreisdruck
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Risiken gehört das Potenzial 4,2 Millionen US -Dollar in Compliance-bezogenen Kosten und potenziellen Strafen für die Nichteinhaltung der Vorschriften im Gesundheitswesen.
Strategische Minderungsansätze
- Diversifizierung des Service -Portfolios
- In fortschrittliche diagnostische Technologien investieren
- Entwicklung strategischer Gesundheitspartnerschaften im Gesundheitswesen
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Oncology Institute, Inc. (TOI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktmetriken:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 37 Staaten Berichterstattung | 45 Staaten bis 2025 |
| Klinisches Netzwerk | 119 Pflegezentren | 160 Zentren projiziert |
| Patientenvolumen | 82,000 jährliche Patienten | 110,000 Patienten bis 2025 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Onkologie -Pflegenetzwerk Erweiterung
- Integration der digitalen Gesundheitstechnologie
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Strategische Initiativen zur Unterstützung des Wachstums:
- Verbesserung der Telemedizin -Dienstleistung
- Wertbasierte Pflegemodellimplementierung
- Fortgeschrittene diagnostische Technologieinvestitionen
| Finanzwachstumsprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Einnahmen | 385 Millionen US -Dollar | 510 Millionen US -Dollar |
| Patienteneinnahmen | 276 Millionen US -Dollar | 392 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 12.4% | 15.6% |
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