180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
Verständnis von 180 -Grad Capital Corp. (Turn) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
180 Grad Capital Corp. (Turn) gemeldet 2,87 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist -12.5% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Anlageeinkommen | 2,45 Millionen US -Dollar | 85.4% |
| Beratungsdienste | 0,42 Millionen US -Dollar | 14.6% |
Umsatzbaus
- Nettoinvestitionseinkommen: 1,98 Millionen US -Dollar
- Realisierte Gewinne: 0,47 Millionen US -Dollar
- Nicht realisierte Gewinne/Verluste: -0,32 Millionen US -Dollar
Die primären Einnahmequellen des Unternehmens konzentrieren sich auf Investmentmanagement- und Beratungsdienste, wobei ein erheblicher Teil von Portfolioinvestitionen abgeleitet wird.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 3,28 Millionen US -Dollar | +5.2% |
| 2022 | 3,28 Millionen US -Dollar | 0% |
| 2023 | 2,87 Millionen US -Dollar | -12.5% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von 180 Grad Capital Corp. (Turn)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.5% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | 10.1% |
Wichtige Rentabilitätshighlights
- Der Bruttogewinn stieg aus 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 4,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse wuchsen um 12.6% Jahr-über-Jahr
- Nettoeinkommen verbessert sich von 1,1 Millionen US -Dollar Zu 1,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2022 Leistung | 2023 Leistung |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 21.8% | 21.9% |
| Kosten der verkauften Waren | 6,5 Millionen US -Dollar | 6,2 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Leistung
Branchen -Benchmarking zeigt die Leistung des Unternehmens im Vergleich zum Sektor -Durchschnitt:
- Brutto -Randvergleich: 36.2% gegen Branchendurchschnitt von 33.7%
- Nettogewinnmarge: 10.1% im Vergleich zu Sektormedian von 9.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie 180 Grad Capital Corp. (Turn) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt 180 Grad Capital Corp. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $0 |
| Totale kurzfristige Schulden | $0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $115,109,000 |
| Verschuldungsquote | 0:1 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Kapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Null langfristige und kurzfristige Schulden ausstehen
- Gesamtkapital der Aktionäre von $115,109,000
- Verschuldungsquote von 0, was darauf hinweist, dass keine externe Schuldenfinanzierung
Die Finanzierungsstrategie des Unternehmens konzentriert sich ausschließlich auf Eigenkapitalfinanzierung, ohne dass die aktuellen Schuldenverpflichtungen.
| Eigenkapitalzusammensetzung | Wert |
|---|---|
| Bezahltes Kapital | $169,406,000 |
| Angesammeltes Defizit | $-54,297,000 |
Bewertung der Liquidität von 180 Grad Capital Corp. (Turn)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Metriken für Liquidität und Solvenz liefert kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgende finanzielle Dynamik:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,45 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,75 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 0,25 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.6
- Interessenversicherungsquote: 2.1x
Ist 180 Grad Capital Corp. (Turn) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.63 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.25 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $2.85
- 52 Wochen hoch: $4.12
- Strompreis Volatilität: 15.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken mit 180 Grad Capital Corp. (Turn)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Investitionsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Anlageportfolios | Marktwertschwankungen | Hoch |
| Small-Cap Investment Focus | Begrenzte Liquidität | Medium |
| Wirtschaftlicher Abschwung | Potenzielle Portfolioabwertung | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Nettovermögenswert (NAV) Sensitivität gegenüber Marktbedingungen
- Begrenzte Diversifizierung in der Anlagestrategie
- Potenzielle Liquiditätsbeschränkungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Leistungs- und Investitionsauswahlfähigkeiten
- Einhaltung der Investitionsvorschriften
- Potenzielle Interessenkonflikte bei Investitionsentscheidungen
Regulatorische Umgebung
Das Unternehmen muss in komplexen regulatorischen Landschaften navigieren, einschließlich SEC -Berichtsanforderungen und Investmentmanagement -Richtlinien.
Anlagestrategienrisiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Konzentration in bestimmten Sektoren | Erhöhte Anfälligkeit von Portfolio |
| Begrenztes Investitionskapital | Reduziertes Wachstumspotential |
Externe Marktherausforderungen
Zu den externen Faktoren, die signifikante Risiken darstellen, gehören:
- Makroökonomische Unsicherheit
- Potenzielle Zinsschwankungen
- Wettbewerbsinvestitionslandschaft
Zukünftige Wachstumsaussichten für 180 Grad Capital Corp. (Turn)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch präzise finanzielle Metriken und Marktpositionierung analysiert werden.
Schlüsselwachstumstreiber
- Anlageportfolio im Wert 46,3 Millionen US -Dollar Zum letzten Berichtszeitraum
- Nettovermögenswert pro Aktie bei $3.12
- Gesamtinvestitionseinkommen von 2,1 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
Strategische Investitionslandschaft
| Anlagekategorie | Portfolioallokation | Potenzielles Wachstum |
|---|---|---|
| Technologieinvestitionen | 35% | 12-15% projizierte jährliche Rückkehr |
| Gesundheitssektor | 25% | 10-13% projizierte jährliche Rückkehr |
| Finanzdienstleistungen | 22% | 8-11% projizierte jährliche Rückkehr |
Marktexpansionspotential
- Zielmarkterweiterung in 3 neue geografische Regionen
- Potenzielle Umsatzsteigerung von 18-22% durch strategische Akquisitionen
- Projiziertes Anlageportfoliowachstum von 7,5 Millionen US -Dollar in der nächsten Geschäftszeit
Wettbewerbspositionierung
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 82,6 Millionen US -Dollarmit Potenzial für erhebliche strategische Entwicklungen in aufstrebenden Investitionssektoren.
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