180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات بمقدار 180 درجة (بدوره)
تحليل الإيرادات
ذكرت 180 درجة كابيتال كورب (بدوره) 2.87 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ -12.5% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| دخل الاستثمار | 2.45 مليون دولار | 85.4% |
| الخدمات الاستشارية | 0.42 مليون دولار | 14.6% |
انهيار الإيرادات
- صافي دخل الاستثمار: 1.98 مليون دولار
- مكاسب محققة: 0.47 مليون دولار
- المكاسب/الخسائر غير المحققة: -0.32 مليون دولار
تتركز تدفقات الإيرادات الأساسية للشركة في إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية ، مع جزء كبير من استثمارات المحافظ.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 3.28 مليون دولار | +5.2% |
| 2022 | 3.28 مليون دولار | 0% |
| 2023 | 2.87 مليون دولار | -12.5% |
الغوص العميق في ربحية Capital Corp.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | 36.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 14.3% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | 10.1% |
أبرز الربحية الرئيسية
- زاد إجمالي الربح من 4.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 4.7 مليون دولار في عام 2023
- نما الدخل التشغيلي 12.6% سنة سنة
- تحسن صافي الدخل من 1.1 مليون دولار ل 1.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2022 الأداء | 2023 الأداء |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 21.8% | 21.9% |
| تباع تكلفة البضائع | 6.5 مليون دولار | 6.2 مليون دولار |
أداء مقارن
يكشف معايير الصناعة عن أداء الشركة بالنسبة لمتوسطات القطاع:
- مقارنة الهامش الإجمالي: 36.2% مقابل متوسط الصناعة 33.7%
- هامش الربح الصافي: 10.1% بالمقارنة مع متوسط القطاع من 9.5%
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل 180 درجة Capital Corp (بدوره) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، توضح 180 درجة كابيتال كورب. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $0 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $115,109,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0:1 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية رأس المال للشركة ما يلي:
- صفر على المدى الطويل وقصيرة الأجل معلقة
- إجمالي أسهم المساهمين $115,109,000
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0 ، مما يشير إلى عدم تمويل الديون الخارجية
تركز استراتيجية تمويل الشركة حصريًا على تمويل الأسهم ، مع عدم وجود التزامات حالية للديون.
| تكوين الأسهم | قيمة |
|---|---|
| رأس المال المدفوع | $169,406,000 |
| العجز المتراكم | $-54,297,000 |
تقييم سيولة 180 درجة (بدوره) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يوفر فحص مقاييس السيولة والملاءة رؤى حاسمة في الصحة المالية للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
تحليل رأس المال العامل
تكشف اتجاهات رأس المال العامل عن الديناميات المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.45 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.75 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 0.25 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.6
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1x
هل تبلغ قيمتها 180 درجة (بدوره) تقدير أو أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
يكشف تحليل تقييم الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.63 |
| سعر السهم الحالي | $3.25 |
أداء سعر السهم
نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.12
- تقلب الأسعار الحالي: 15.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42.5% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه 180 درجة كابيتال كورب (بدوره)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والاستثمار
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات محفظة الاستثمار | تقلبات القيمة السوقية | عالي |
| تركيز الاستثمار الصغير | سيولة محدودة | واسطة |
| التعرض للانكماش الاقتصادي | تخفيض قيمة الحافظة المحتملة | عالي |
المخاطر المالية
- صافي قيمة الأصول (NAV) حساسية لظروف السوق
- تنويع محدود في استراتيجية الاستثمار
- قيود السيولة المحتملة
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- إدارية الأداء وقدرات اختيار الاستثمار
- الامتثال لأنظمة الاستثمار
- تضارب محتمل في المصالح في قرارات الاستثمار
البيئة التنظيمية
يجب على الشركة التنقل في المناظر الطبيعية التنظيمية المعقدة ، بما في ذلك متطلبات الإبلاغ SEC وإرشادات إدارة الاستثمار.
مخاطر استراتيجية الاستثمار
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| التركيز في قطاعات محددة | زيادة تعرض الحافظة |
| رأس المال الاستثماري المحدود | انخفاض إمكانات النمو |
تحديات السوق الخارجية
تشمل العوامل الخارجية التي توضح مخاطر كبيرة:
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي
- تقلبات أسعار الفائدة المحتملة
- المشهد الاستثماري التنافسي
آفاق النمو المستقبلية لشركة 180 درجة كابيتال (بدوره)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية التي تم تحليلها من خلال المقاييس المالية الدقيقة وتحديد المواقع في السوق.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- محفظة الاستثمار بقيمة 46.3 مليون دولار اعتبارا من فترة التقارير الأخيرة
- صافي قيمة الأصول للسهم في $3.12
- إجمالي دخل الاستثمار 2.1 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
المشهد الاستثماري الاستراتيجي
| فئة الاستثمار | تخصيص المحفظة | النمو المحتمل |
|---|---|---|
| الاستثمارات التكنولوجية | 35% | 12-15% العائد السنوي المتوقع |
| قطاع الرعاية الصحية | 25% | 10-13% العائد السنوي المتوقع |
| الخدمات المالية | 22% | 8-11% العائد السنوي المتوقع |
إمكانات التوسع في السوق
- توسع السوق المستهدف في 3 مناطق جغرافية جديدة
- زيادة الإيرادات المحتملة 18-22% من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
- نمو محفظة الاستثمار المتوقعة 7.5 مليون دولار في الفترة المالية القادمة
تحديد المواقع التنافسية
تعود القيمة السوقية الحالية في 82.6 مليون دولار، مع احتمال حدوث تطورات استراتيجية كبيرة في قطاعات الاستثمار الناشئة.
180 Degree Capital Corp. (TURN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.