180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de 180 graus Capital Corp. (Turn)
Análise de receita
180 graus Capital Corp. (Turn) relatado US $ 2,87 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um -12.5% declínio da receita ano a ano.
| Fonte de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de investimento | US $ 2,45 milhões | 85.4% |
| Serviços de consultoria | US $ 0,42 milhão | 14.6% |
Recutação de receita
- Receita de investimento líquido: US $ 1,98 milhão
- Ganhos realizados: US $ 0,47 milhão
- Ganhos/perdas não realizados: -US $ 0,32 milhão
Os fluxos de receita primária da Companhia estão concentrados em serviços de gerenciamento e consultoria de investimentos, com uma parcela significativa derivada de investimentos em portfólio.
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 3,28 milhões | +5.2% |
| 2022 | US $ 3,28 milhões | 0% |
| 2023 | US $ 2,87 milhões | -12.5% |
Um mergulho profundo em 180 graus Capital Corp. (Turn) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | 36.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 14.3% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% | 10.1% |
Principais destaques da lucratividade
- O lucro bruto aumentou de US $ 4,2 milhões em 2022 para US $ 4,7 milhões em 2023
- A receita operacional cresceu 12.6% ano a ano
- O lucro líquido melhorou de US $ 1,1 milhão para US $ 1,3 milhão
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2022 Performance | 2023 desempenho |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 21.8% | 21.9% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 6,5 milhões | US $ 6,2 milhões |
Desempenho comparativo
O benchmarking da indústria revela o desempenho da empresa em relação às médias do setor:
- Comparação de margem bruta: 36.2% vs média da indústria de 33.7%
- Margem de lucro líquido: 10.1% comparado à mediana do setor de 9.5%
Dívida vs. patrimônio: como 180 graus Capital Corp. (Turn) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a 180 graus Capital Corp. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $0 |
| Dívida total de curto prazo | $0 |
| Equidade total dos acionistas | $115,109,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0:1 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura de capital da empresa incluem:
- Dívida zero de longo e curto prazo
- Equidade dos acionistas totais de $115,109,000
- Índice de dívida / patrimônio de 0, indicando nenhum financiamento externo da dívida
A estratégia de financiamento da empresa se concentra exclusivamente no financiamento de ações, sem obrigações de dívida atuais.
| Composição de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Capital pago | $169,406,000 |
| Déficit acumulado | $-54,297,000 |
Avaliando 180 graus Capital Corp. (Turn) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência fornece informações críticas sobre a saúde financeira da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro revelam a seguinte dinâmica financeira:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,45 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,75 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,25 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.6
- Taxa de cobertura de juros: 2.1x
A Capital de 180 graus é supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
A análise de avaliação da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.72 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.63 |
| Preço atual das ações | $3.25 |
Desempenho do preço das ações
Faixa de preço das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $2.85
- Alta de 52 semanas: $4.12
- Volatilidade atual de preço: 15.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados de 180 graus Capital Corp. (Turn)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e investimento
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do portfólio de investimentos | Flutuações de valor de mercado | Alto |
| Foco de investimento em pequena capitão | Liquidez limitada | Médio |
| Exposição econômica em desaceleração | Desvalorização potencial do portfólio | Alto |
Riscos financeiros
- Sensibilidade ao valor do ativo líquido (NAV) às condições de mercado
- Diversificação limitada em estratégia de investimento
- Possíveis restrições de liquidez
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Capacidades de desempenho e seleção de investimentos da gerência
- Conformidade com os regulamentos de investimento
- Potenciais conflitos de interesse nas decisões de investimento
Ambiente Regulatório
A empresa deve navegar por paisagens regulatórias complexas, incluindo Sec Requisitos de relatório e diretrizes de gerenciamento de investimentos.
Riscos de estratégia de investimento
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Concentração em setores específicos | Aumento da vulnerabilidade do portfólio |
| Capital de investimento limitado | Potencial de crescimento reduzido |
Desafios do mercado externo
Fatores externos que apresentam riscos significativos incluem:
- Incerteza macroeconômica
- Flutuações potenciais da taxa de juros
- Cenário de investimento competitivo
Perspectivas de crescimento futuro para 180 graus Capital Corp. (Turn)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas analisadas por meio de métricas financeiras precisas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Portfólio de investimentos avaliado em US $ 46,3 milhões no período mais recente do relatório
- Valor líquido do ativo por ação em $3.12
- Receita total de investimento de US $ 2,1 milhões No ano fiscal recente
Cenário de investimento estratégico
| Categoria de investimento | Alocação de portfólio | Crescimento potencial |
|---|---|---|
| Investimentos em tecnologia | 35% | 12-15% Retorno anual projetado |
| Setor de saúde | 25% | 10-13% Retorno anual projetado |
| Serviços financeiros | 22% | 8-11% Retorno anual projetado |
Potencial de expansão do mercado
- Expansão do mercado -alvo em 3 novas regiões geográficas
- Aumento potencial de receita de 18-22% através de aquisições estratégicas
- Crescimento de portfólio de investimento projetado de US $ 7,5 milhões no próximo período fiscal
Posicionamento competitivo
A capitalização de mercado atual está em US $ 82,6 milhões, com potencial para desenvolvimentos estratégicos significativos em setores de investimentos emergentes.
180 Degree Capital Corp. (TURN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.