180 Degree Capital Corp. (TURN) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de 180 grados Capital Corp. (Turn)
Análisis de ingresos
180 grados Capital Corp. (Turn) informó $ 2.87 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un -12.5% Decline de ingresos año tras año.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos de inversión | $ 2.45 millones | 85.4% |
| Servicios de asesoramiento | $ 0.42 millones | 14.6% |
Desglose de ingresos
- Ingresos de inversión netos: $ 1.98 millones
- Ganancias realizadas: $ 0.47 millones
- Ganancias/pérdidas no realizadas: -$ 0.32 millones
Los principales flujos de ingresos de la Compañía se concentran en la gestión de inversiones y los servicios de asesoramiento, con una porción significativa derivada de las inversiones de cartera.
| Año fiscal | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $ 3.28 millones | +5.2% |
| 2022 | $ 3.28 millones | 0% |
| 2023 | $ 2.87 millones | -12.5% |
Una inmersión profunda en 180 grados Capital Corp. (turno) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.5% | 36.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.7% | 14.3% |
| Margen de beneficio neto | 8.9% | 10.1% |
Destacaciones de rentabilidad clave
- La ganancia bruta aumentó de $ 4.2 millones en 2022 a $ 4.7 millones en 2023
- Los ingresos operativos crecieron 12.6% año tras año
- El ingreso neto mejorado de $ 1.1 millones a $ 1.3 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | Rendimiento 2022 | 2023 rendimiento |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 21.8% | 21.9% |
| Costo de bienes vendidos | $ 6.5 millones | $ 6.2 millones |
Rendimiento comparativo
La evaluación comparativa de la industria revela el rendimiento de la compañía en relación con los promedios del sector:
- Comparación de margen bruto: 36.2% VS promedio de la industria de 33.7%
- Margen de beneficio neto: 10.1% en comparación con la mediana del sector de 9.5%
Deuda versus capital: cómo 180 grados Capital Corp. (turno) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, 180 Grados Capital Corp. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $0 |
| Deuda total a corto plazo | $0 |
| Equidad total de los accionistas | $115,109,000 |
| Relación deuda / capital | 0:1 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de capital de la compañía incluyen:
- Cero deuda a largo plazo y a corto plazo pendiente
- Total de la equidad de los accionistas de $115,109,000
- Relación deuda / capital de 0, lo que indica que no hay financiamiento de deuda externa
La estrategia de financiación de la Compañía se centra exclusivamente en la financiación de capital, sin obligaciones de deuda actuales.
| Composición de la equidad | Valor |
|---|---|
| Capital pagado | $169,406,000 |
| Déficit acumulado | $-54,297,000 |
Evaluación de liquidez de 180 grados Capital Corp. (Turn)
Análisis de liquidez y solvencia
Examinar las métricas de liquidez y solvencia proporciona información crítica sobre la salud financiera de la empresa.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.85 | Sugiere posibles desafíos de flujo de efectivo |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo revelan la siguiente dinámica financiera:
- Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.3x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.45 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 0.75 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 0.25 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 1.6
- Relación de cobertura de interés: 2.1x
¿Está sobrevaluado o infravalorado de 180 grados Capital Corp. (Turn)?
Análisis de valoración: información integral de los inversores
El análisis de valoración de la compañía revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.72 |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.63 |
| Precio de las acciones actual | $3.25 |
Rendimiento del precio de las acciones
Rango de precios de acciones de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $2.85
- 52 semanas de altura: $4.12
- Volatilidad del precio de corriente: 15.6%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 42.5% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrentan 180 grados Capital Corp. (turno)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de mercado e inversión
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad de la cartera de inversiones | Fluctuaciones de valor de mercado | Alto |
| Enfoque de inversión de pequeña capitalización | Liquidez limitada | Medio |
| Exposición a la recesión económica | Devaluación de cartera potencial | Alto |
Riesgos financieros
- Sensibilidad del valor del activo neto (NAV) a las condiciones del mercado
- Diversificación limitada en estrategia de inversión
- Posibles restricciones de liquidez
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Capacidades de rendimiento de la gerencia y selección de inversión
- Cumplimiento de las regulaciones de inversiones
- Posibles conflictos de intereses en las decisiones de inversión
Entorno regulatorio
La compañía debe navegar paisajes regulatorios complejos, incluidos Requisitos de informes de la SEC y pautas de gestión de inversiones.
Riesgos de estrategia de inversión
| Elemento de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Concentración en sectores específicos | Aumento de la vulnerabilidad de la cartera |
| Capital de inversión limitado | Potencial de crecimiento reducido |
Desafíos de mercado externos
Los factores externos que presentan riesgos significativos incluyen:
- Incertidumbre macroeconómica
- Fluctuaciones de tasa de interés potenciales
- Panorama de inversión competitiva
Perspectivas de crecimiento futuro para 180 grados Capital Corp. (turno)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas analizadas a través de métricas financieras precisas y posicionamiento del mercado.
Conductores de crecimiento clave
- Cartera de inversiones valorada en $ 46.3 millones A partir del período de informe más reciente
- Valor de activo neto por acción en $3.12
- Ingresos de inversión total de $ 2.1 millones en el año fiscal reciente
Panorama de inversión estratégica
| Categoría de inversión | Asignación de cartera | Crecimiento potencial |
|---|---|---|
| Inversiones tecnológicas | 35% | 12-15% Retorno anual proyectado |
| Sector de la salud | 25% | 10-13% Retorno anual proyectado |
| Servicios financieros | 22% | 8-11% Retorno anual proyectado |
Potencial de expansión del mercado
- Expansión del mercado objetivo en 3 nuevas regiones geográficas
- Aumento de ingresos potenciales de 18-22% a través de adquisiciones estratégicas
- Crecimiento de la cartera de inversiones proyectadas de $ 7.5 millones En el próximo período fiscal
Posicionamiento competitivo
La capitalización de mercado actual se encuentra en $ 82.6 millones, con potencial para desarrollos estratégicos significativos en los sectores de inversión emergentes.
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