Abschlüsse Urban Edge Properties (UE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Abschlüsse Urban Edge Properties (UE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Real Estate | REIT - Diversified | NYSE

Urban Edge Properties (UE) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen der Urban Edge Properties (UE)

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Urban Edge Properties zeigt kritische Einblicke in die finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugungsstrategien des Unternehmens.

Primäreinnahmequellen

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Gewerbeimmobilien Vermietung 453,2 Millionen US -Dollar 68.5%
Einzelhandelsgeschäfte Leasing 187,6 Millionen US -Dollar 28.3%
Immobilienverwaltungsdienste 21,3 Millionen US -Dollar 3.2%

Umsatzwachstumstrends

  • 2022 Gesamtumsatz: 662,1 Mio. USD
  • 2023 Gesamtumsatz: 689,5 Mio. USD
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.1%

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag Prozentsatz
Nordost 287,4 Millionen US -Dollar 41.7%
Südost 218,6 Millionen US -Dollar 31.7%
Mittlerer Westen 183,5 Millionen US -Dollar 26.6%

Signifikante Umsatzänderungen

  • Gewerbliche Immobilienvermietungen erhöhten sich um um 5.3% im Vergleich zum Vorjahr
  • Einzelhandelsgeschäfte Leasing erfahren 3.9% Wachstum
  • Immobilienverwaltungsdienste blieben relativ stabil mit 1.2% Wachstum



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Urban Edge Properties (UE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Urban Edge Properties (UE) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2024:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 66.7%
Betriebsgewinnmarge 42.1% 40.5%
Nettogewinnmarge 35.6% 33.9%

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 11.2%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.5%
  • Betriebseinkommen: 287,4 Millionen US -Dollar

Branchenvergleiche Rentabilitätsquoten:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Betriebsspanne 42.1% 38.6%
Nettogewinnmarge 35.6% 33.2%

Betriebseffizienz Metriken:

  • Umsatzkosten: 156,3 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 98,7 Millionen US -Dollar
  • Bruttomarge Verbesserung: 1,6 Prozentpunkte



Schuld vs. Eigenkapital: Wie städtische Edge -Eigenschaften (UE) sein Wachstum finanzieren

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Urban Edge Properties behält eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schuldenmerkmalen bei:

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 1,2 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 185 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 0.45
Aktuelles Kreditrating BBB+

Zu den wichtigsten Schuldenfinanzierungsattributen gehören:

  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.2%
  • Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
  • Ungesicherte Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar

Aktienfinanzierungskomponenten:

Eigenkapitalmetrik Wert
Eigenkapital der Aktionäre 2,7 Milliarden US -Dollar
Stammaktien hervorragend 172 Millionen
Eigenkapitalerhöhung im Jahr 2023 325 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität der Urban Edge Properties (UE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen von Urban Edge Properties geben kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.42 1.35
Schnellverhältnis 1.18 1.12

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 127,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
  • Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.75

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 345,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -212,4 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -98,6 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

Zu den wichtigsten Liquiditätsrisikoindikatoren gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 156,2 Millionen US -Dollar
  • Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x

Solvenzmetriken

Solvenzanzeige 2023 Wert
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 3.7x



Ist Urban Edge Properties (UE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: städtische Kanteneigenschaften finanzielle Bewertung

Die Bewertungsanalyse für Urban Edge -Eigenschaften zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2
Enterprise Value/EBITDA 12.7
Aktueller Aktienkurs $23.45
12-Monats-Preisspanne $18.75 - $26.90

Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:

  • Aktienkursleistung: +18.5% über die letzten 12 Monate
  • Dividendenrendite: 4.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 65%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 48%
Verkaufen 10%

Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen eine mäßige Unterbewertung im Vergleich zu Peers der Sektor.




Wichtige Risiken für städtische Kanteneigenschaften (UE)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Urban Edge Properties steht in der derzeitigen Immobilieninvestitionslandschaft mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Wirtschaftliche Volatilität Einzelhandels -Immobilienmarktschwankungen ±15% potenzielle Umsatzvariabilität
Zinssensitivität Änderungen der Federal Reserve Rate 3.5% Potenzielle Finanzierungskostensteigerungen
Belegungsrisiko Mieterleasing Terminationen 7.2% Potenzielle Leerstandsrate

Wichtige finanzielle Risiken

  • Schuldenraffinanzrisiko: 425 Millionen US -Dollar in ausstehenden Schuldenverpflichtungen
  • Interessenversicherungsquote: 3.1x Aktuelle finanzielle Abdeckung
  • Investitionsausgabenanforderungen: 85 Millionen Dollar projizierte jährliche Investition

Externe Risikofaktoren

Zu den erheblichen externen Risiken gehören:

  • Komprimierung für gewerbliche Immobilienmarkte: 12.5% Potenzielle Bewertungsreduzierung
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 12,3 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Konformitätskosten
  • Makroökonomische Unsicherheit: Potenzial 6.8% Auswirkungen auf das Mieteinkommen

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Geschätzte Kosten Erwartete Risikominderung
Portfolio -Diversifizierung 75 Millionen Dollar 40% Risikominderung
Technologieinfrastruktur 18,5 Millionen US -Dollar 25% Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Mieterspeicherprogramme 5,2 Millionen US -Dollar 30% Mietverlängerungswahrscheinlichkeit



Zukünftige Wachstumsaussichten für Urban Edge Properties (UE)

Wachstumschancen

Urban Edge Properties zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.

Markterweiterungsmetriken

Wachstumskategorie Projizierter Wert Wachstumsrate
Sunbelt Region Eigenschaften 275 Millionen Dollar 6.3%
Einzelhandelszentrumakquisitionen 185 Millionen Dollar 4.7%
Digitale Infrastrukturinvestitionen 95 Millionen Dollar 3.9%

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Ziel 12-15 neue Märkte in aufstrebenden Metropolengebieten
  • Erweitern Sie gemischtes Immobilienportfolio nach 22%
  • Implementieren Sie technologischgetriebene Immobilienverwaltungslösungen

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 685 Millionen Dollar 5.2%
2025 721 Millionen US -Dollar 5.8%
2026 762 Millionen US -Dollar 6.1%

Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Immobilienportfolio über 8 große Metropolenregionen
  • Starke Bilanz mit 450 Millionen US -Dollar in liquiden Vermögenswerten
  • Erweiterte Datenanalyse zur Optimierung der Eigenschaftleistung

DCF model

Urban Edge Properties (UE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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