Urban Edge Properties (UE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Urban Edge Properties (UE)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Urban Edge Properties zeigt kritische Einblicke in die finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugungsstrategien des Unternehmens.
Primäreinnahmequellen
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gewerbeimmobilien Vermietung | 453,2 Millionen US -Dollar | 68.5% |
| Einzelhandelsgeschäfte Leasing | 187,6 Millionen US -Dollar | 28.3% |
| Immobilienverwaltungsdienste | 21,3 Millionen US -Dollar | 3.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 662,1 Mio. USD
- 2023 Gesamtumsatz: 689,5 Mio. USD
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 4.1%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordost | 287,4 Millionen US -Dollar | 41.7% |
| Südost | 218,6 Millionen US -Dollar | 31.7% |
| Mittlerer Westen | 183,5 Millionen US -Dollar | 26.6% |
Signifikante Umsatzänderungen
- Gewerbliche Immobilienvermietungen erhöhten sich um um 5.3% im Vergleich zum Vorjahr
- Einzelhandelsgeschäfte Leasing erfahren 3.9% Wachstum
- Immobilienverwaltungsdienste blieben relativ stabil mit 1.2% Wachstum
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Urban Edge Properties (UE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Urban Edge Properties (UE) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 66.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 40.5% |
| Nettogewinnmarge | 35.6% | 33.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.5%
- Betriebseinkommen: 287,4 Millionen US -Dollar
Branchenvergleiche Rentabilitätsquoten:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebsspanne | 42.1% | 38.6% |
| Nettogewinnmarge | 35.6% | 33.2% |
Betriebseffizienz Metriken:
- Umsatzkosten: 156,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 98,7 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge Verbesserung: 1,6 Prozentpunkte
Schuld vs. Eigenkapital: Wie städtische Edge -Eigenschaften (UE) sein Wachstum finanzieren
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Urban Edge Properties behält eine komplexe Finanzstruktur mit den folgenden Schuldenmerkmalen bei:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 185 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Aktuelles Kreditrating | BBB+ |
Zu den wichtigsten Schuldenfinanzierungsattributen gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre
- Ungesicherte Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar
Aktienfinanzierungskomponenten:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,7 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien hervorragend | 172 Millionen |
| Eigenkapitalerhöhung im Jahr 2023 | 325 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität der Urban Edge Properties (UE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen von Urban Edge Properties geben kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige wirtschaftliche Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.12 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 127,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.6%
- Netto -Arbeitskapital -Effizienzquote: 0.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 345,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -212,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -98,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
Zu den wichtigsten Liquiditätsrisikoindikatoren gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 156,2 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Solvenzmetriken
| Solvenzanzeige | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.7x |
Ist Urban Edge Properties (UE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: städtische Kanteneigenschaften finanzielle Bewertung
Die Bewertungsanalyse für Urban Edge -Eigenschaften zeigt ab 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
| 12-Monats-Preisspanne | $18.75 - $26.90 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktienkursleistung: +18.5% über die letzten 12 Monate
- Dividendenrendite: 4.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 65%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Vergleichende Bewertungsmetriken zeigen eine mäßige Unterbewertung im Vergleich zu Peers der Sektor.
Wichtige Risiken für städtische Kanteneigenschaften (UE)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Urban Edge Properties steht in der derzeitigen Immobilieninvestitionslandschaft mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Volatilität | Einzelhandels -Immobilienmarktschwankungen | ±15% potenzielle Umsatzvariabilität |
| Zinssensitivität | Änderungen der Federal Reserve Rate | 3.5% Potenzielle Finanzierungskostensteigerungen |
| Belegungsrisiko | Mieterleasing Terminationen | 7.2% Potenzielle Leerstandsrate |
Wichtige finanzielle Risiken
- Schuldenraffinanzrisiko: 425 Millionen US -Dollar in ausstehenden Schuldenverpflichtungen
- Interessenversicherungsquote: 3.1x Aktuelle finanzielle Abdeckung
- Investitionsausgabenanforderungen: 85 Millionen Dollar projizierte jährliche Investition
Externe Risikofaktoren
Zu den erheblichen externen Risiken gehören:
- Komprimierung für gewerbliche Immobilienmarkte: 12.5% Potenzielle Bewertungsreduzierung
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 12,3 Millionen US -Dollar Geschätzte jährliche Konformitätskosten
- Makroökonomische Unsicherheit: Potenzial 6.8% Auswirkungen auf das Mieteinkommen
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Portfolio -Diversifizierung | 75 Millionen Dollar | 40% Risikominderung |
| Technologieinfrastruktur | 18,5 Millionen US -Dollar | 25% Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Mieterspeicherprogramme | 5,2 Millionen US -Dollar | 30% Mietverlängerungswahrscheinlichkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Urban Edge Properties (UE)
Wachstumschancen
Urban Edge Properties zeigt ein erhebliches Potenzial für zukünftiges Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmetriken
| Wachstumskategorie | Projizierter Wert | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Sunbelt Region Eigenschaften | 275 Millionen Dollar | 6.3% |
| Einzelhandelszentrumakquisitionen | 185 Millionen Dollar | 4.7% |
| Digitale Infrastrukturinvestitionen | 95 Millionen Dollar | 3.9% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Ziel 12-15 neue Märkte in aufstrebenden Metropolengebieten
- Erweitern Sie gemischtes Immobilienportfolio nach 22%
- Implementieren Sie technologischgetriebene Immobilienverwaltungslösungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 685 Millionen Dollar | 5.2% |
| 2025 | 721 Millionen US -Dollar | 5.8% |
| 2026 | 762 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Immobilienportfolio über 8 große Metropolenregionen
- Starke Bilanz mit 450 Millionen US -Dollar in liquiden Vermögenswerten
- Erweiterte Datenanalyse zur Optimierung der Eigenschaftleistung
Urban Edge Properties (UE) DCF Excel Template
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