Divisão de Propriedades da Edge Urbana (UE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão de Propriedades da Edge Urbana (UE) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Real Estate | REIT - Diversified | NYSE

Urban Edge Properties (UE) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita de propriedades Urban Edge (UE)

Análise de receita

A análise de receita da Urban Edge Properties revela informações críticas sobre as estratégias de desempenho e geração de receita da empresa.

Fluxos de receita primária

Fonte de receita Receita anual Porcentagem da receita total
Aluguel de imóveis comerciais US $ 453,2 milhões 68.5%
Leasing de propriedades de varejo US $ 187,6 milhões 28.3%
Serviços de gerenciamento de propriedades US $ 21,3 milhões 3.2%

Tendências de crescimento de receita

  • 2022 Receita total: US $ 662,1 milhões
  • 2023 Receita total: US $ 689,5 milhões
  • Crescimento da receita ano a ano: 4.1%

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita Percentagem
Nordeste US $ 287,4 milhões 41.7%
Sudeste US $ 218,6 milhões 31.7%
Centro -Oeste US $ 183,5 milhões 26.6%

Mudanças significativas de receita

  • Aluguel de imóveis comerciais aumentou por 5.3% comparado ao ano anterior
  • Leasing de propriedades de varejo experiente 3.9% crescimento
  • Os serviços de gerenciamento de propriedades permaneceram relativamente estáveis ​​com 1.2% crescimento



Um mergulho profundo nas propriedades da borda urbana (UE) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Urban Edge Properties (UE) revela insights críticos de lucratividade para 2024:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 68.3% 66.7%
Margem de lucro operacional 42.1% 40.5%
Margem de lucro líquido 35.6% 33.9%

Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:

  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 11.2%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 7.5%
  • Receita operacional: US $ 287,4 milhões

Índices de rentabilidade comparativa do setor:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem operacional 42.1% 38.6%
Margem de lucro líquido 35.6% 33.2%

Métricas de eficiência operacional:

  • Custo da receita: US $ 156,3 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 98,7 milhões
  • Melhoria da margem bruta: 1.6 pontos percentuais



Dívida vs. patrimônio: como as Propriedades da Edge Urbana (UE) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A Urban Edge Properties mantém uma estrutura financeira complexa com as seguintes características da dívida:

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 1,2 bilhão
Dívida de curto prazo US $ 185 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.45
Classificação de crédito atual BBB+

Os principais atributos de financiamento da dívida incluem:

  • Taxa de juros médios ponderados: 4.2%
  • Maturidade média ponderada da dívida: 7,3 anos
  • Linha de crédito não garantida: US $ 500 milhões

Componentes de financiamento de ações:

Métrica de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 2,7 bilhões
Ações ordinárias em circulação 172 milhões
Aumentado em 2023 US $ 325 milhões



Avaliando a liquidez das propriedades da borda urbana (UE)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da Urban Edge Properties revelam informações críticas sobre a flexibilidade financeira da empresa e a saúde econômica de curto prazo.

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.42 1.35
Proporção rápida 1.18 1.12

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características -chave:

  • Capital total de giro: US $ 127,3 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.6%
  • Índice líquido de eficiência de capital de giro: 0.75

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 345,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 212,4 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 98,6 milhões

Avaliação de risco de liquidez

Os principais indicadores de risco de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,5 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 156,2 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.1x

Métricas de solvência

Indicador de solvência 2023 valor
Relação dívida / patrimônio 0.65
Taxa de cobertura de juros 3.7x



As propriedades da borda urbana (UE) estão supervalorizadas ou subvalorizadas?

Análise de avaliação: Avaliação Financeira de Propriedades da Edge Urbana

A análise de avaliação para as propriedades da borda urbana revela métricas financeiras críticas a partir de 2024:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2
Valor corporativo/ebitda 12.7
Preço atual das ações $23.45
Faixa de preço de 12 meses $18.75 - $26.90

Os insights de avaliação -chave incluem:

  • Desempenho do preço das ações: +18.5% nos últimos 12 meses
  • Rendimento de dividendos: 4.2%
  • Taxa de pagamento de dividendos: 65%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 48%
Vender 10%

As métricas de avaliação comparativa demonstram subvalorização moderada em relação aos pares setoriais.




Riscos -chave enfrentados pela Urban Edge Properties (UE)

Fatores de risco: análise abrangente

A Urban Edge Properties enfrenta vários fatores de risco críticos no atual cenário de investimento imobiliário:

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade econômica Flutuações do mercado imobiliário de varejo ±15% Variabilidade potencial de receita
Sensibilidade à taxa de juros Alterações da taxa do Federal Reserve 3.5% aumento potencial de custo de financiamento
Risco de ocupação Terminações de arrendamento de inquilino 7.2% taxa de vacância potencial

Principais riscos financeiros

  • Risco de refinanciamento da dívida: US $ 425 milhões em obrigações de dívida pendentes
  • Taxa de cobertura de juros: 3.1x Cobertura financeira atual
  • Requisitos de despesa de capital: US $ 85 milhões Investimento anual projetado

Fatores de risco externos

Riscos externos significativos incluem:

  • Compressão do mercado imobiliário comercial: 12.5% redução potencial de avaliação
  • Custos de conformidade regulatória: US $ 12,3 milhões Despesas estimadas de conformidade anual
  • Incerteza macroeconômica: potencial 6.8% impacto na renda de aluguel

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Custo estimado Redução de risco esperado
Diversificação do portfólio US $ 75 milhões 40% redução de risco
Infraestrutura de tecnologia US $ 18,5 milhões 25% Melhoria da eficiência operacional
Programas de retenção de inquilinos US $ 5,2 milhões 30% Probabilidade de renovação do arrendamento



Perspectivas de crescimento futuro para propriedades urbanas de borda (UE)

Oportunidades de crescimento

As propriedades Urban Edge demonstram potencial significativo para crescimento futuro por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.

Métricas de expansão do mercado

Categoria de crescimento Valor projetado Taxa de crescimento
Propriedades da região de Sunbelt US $ 275 milhões 6.3%
Aquisições de centro de varejo US $ 185 milhões 4.7%
Investimentos de infraestrutura digital US $ 95 milhões 3.9%

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Alvo 12-15 Novos mercados em áreas metropolitanas emergentes
  • Expanda o portfólio de propriedades de uso misto por 22%
  • Implementar soluções de gerenciamento de propriedades orientadas por tecnologia

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 685 milhões 5.2%
2025 US $ 721 milhões 5.8%
2026 US $ 762 milhões 6.1%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de propriedades diversificadas em todo 8 principais regiões metropolitanas
  • Balanço forte com US $ 450 milhões em ativos líquidos
  • Análise de dados avançada para otimização de desempenho da propriedade

DCF model

Urban Edge Properties (UE) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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