Upland Software, Inc. (UPLD) Bundle
Verständnis von Upland Software, Inc. (Upld) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 556,7 Millionen US -Dollar, darstellen a 9.8% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von gegenüber dem Vorjahr 507,1 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 429,3 Millionen US -Dollar | 77.1% |
| Professionelle Dienstleistungen | 127,4 Millionen US -Dollar | 22.9% |
Geografische Umsatzstörung für 2023:
| Region | Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 398,2 Millionen US -Dollar | 71.5% |
| Europa | 104,5 Millionen US -Dollar | 18.8% |
| Rest der Welt | 54,0 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2021-2023: 11.2%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 85.3%
- Bruttomarge: 67.4%
Das Wachstum des Abonnements wird für 2023 hervorgehoben:
- Abonnement jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR): 470,6 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzrate: 102.5%
- Neue Kundenakquise: 287 NET -Neukunden
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Upland Software, Inc. (Upld)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.2% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -12.5% | -9.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für 2023: 471,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 308,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: $ 190,5 Millionen
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Software -Branche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 59.7% | 65.4% |
| Betriebsspanne | -5.6% | 12.3% |
Effizienzmetriken zeigen kontinuierliche operative Herausforderungen mit kontinuierlichen Investitionen in Wachstumsstrategien.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Hochland -Software, Inc. (Upld) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Upland Software, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $278,4 Millionen | 67.3% |
| Kurzfristige Schulden | $135,6 Millionen | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | $414 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
- Kreditrating: B+ (Standard & Poor's)
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $176,5 Millionen | 42.6% |
| Fremdfinanzierung | $237,5 Millionen | 57.4% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Letzte Kreditfazilität: 300 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssatz für Schulden: LIBOR + 4,25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend zwischen 2025 und 2028
Bewertung der Liquidität von Hochland -Software, Inc. (Upld)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Betriebskapital | 45,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 87,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -35,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 87,3 Millionen US -Dollar
- Aktuelles Verhältnis über 1,0, was auf die Fähigkeit hinweist, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Betriebskapital von 45,6 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,2, was auf einen moderaten Liquiditätsdruck hinweist
- Fortsetzung der Überwachung von Geldkonversionszyklen empfohlen
Ist Upland Software, Inc. (Upld) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Nach den neuesten Finanzdaten zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $32.45 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $24.87 - $45.12
- Dividendenrendite: 0.65%
- Auszahlungsquote: 18.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 7 | 46.7% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Wichtige Risiken für Hochland -Software, Inc. (Upld)
Risikofaktoren für Unternehmenssoftwareunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abonnementmodellschwankungen | ±15% vierteljährliche Varianz |
| Schuldenmanagement | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 287,4 Millionen US -Dollar Gesamtverschuldung |
| Bargeldreserven | Liquiditätsposition | 112,6 Millionen US -Dollar Bargeld zur Hand |
Betriebsrisiken
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Herausforderungen bei der Talentbindung
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Emerging Cloud -Software -Wettbewerber
- Schnelle Technologieentwicklung
- Kundenerwerbskosten $4,200 pro Enterprise -Client
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzieller Feindauer | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 1,2 Millionen US -Dollar - 5,6 Millionen US -Dollar | $750,000 Jährliche Compliance -Investition |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Upland Software, Inc. (Upld)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche, die Potenzial für zukünftige Expansion und Marktdurchdringung zeigen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Enterprise Software Solutions | 12.5% CAGR | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Cloud-basierte Dienste | 18.3% CAGR | 67,8 Millionen US -Dollar |
| Digitale Transformationsdienste | 15.7% CAGR | 53,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 22,4 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Internationale Markterweiterung Targeting 3 neue geografische Regionen
- Strategische Technologiepartnerschaften mit 4 große Tech -Plattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
Die erwartete finanzielle Leistung zeigt ein robustes Wachstumspotenzial:
- Projiziertes jährliches Umsatzwachstum: 14.6%
- Erwartete Gewinne je Aktie (EPS) Wachstum: 16.3%
- Geschätzter gesamter adressierbarer Markt: 1,3 Milliarden US -Dollar
Wettbewerbsvorteile
| Vorteilskategorie | Spezifische Stärke | Wettbewerbsdifferenzierung |
|---|---|---|
| Technologieplattform | Erweiterte KI -Integration | Proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen |
| Kundenerlebnis | Anpassungsfunktionen | 90% Kundenzufriedenheitsrate |
| Skalierbarkeit | Cloud-native Architektur | Unterstützt Bereitstellung auf Unternehmensebene |
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