Upland Software, Inc. (UPLD) Bundle
Compreensão Upland Software, Inc. (UPLD) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 556,7 milhões, representando a 9.8% aumento de um ano a ano em relação à receita do ano anterior de US $ 507,1 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviços de assinatura | US $ 429,3 milhões | 77.1% |
| Serviços profissionais | US $ 127,4 milhões | 22.9% |
Receita geográfica de receita para 2023:
| Região | Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 398,2 milhões | 71.5% |
| Europa | US $ 104,5 milhões | 18.8% |
| Resto do mundo | US $ 54,0 milhões | 9.7% |
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 2021-2023: 11.2%
- Porcentagem de receita recorrente: 85.3%
- Margem bruta: 67.4%
O crescimento da receita de assinatura destaca 2023:
- Receita recorrente anual de assinatura (ARR): US $ 470,6 milhões
- Taxa de retenção de receita líquida: 102.5%
- Nova aquisição de clientes: 287 novos clientes da rede
Um profundo mergulho em Upland Software, Inc. (UPLD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.2% | -5.6% |
| Margem de lucro líquido | -12.5% | -9.8% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para 2023: US $ 471,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 308,6 milhões
- Custo da receita: US $ 190,5 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria de software |
|---|---|---|
| Margem bruta | 59.7% | 65.4% |
| Margem operacional | -5.6% | 12.3% |
As métricas de eficiência demonstram desafios operacionais contínuos com o investimento contínuo em estratégias de crescimento.
Dívida vs. Equity: How Upland Software, Inc. (UPLD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Upland Software, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $278,4 milhões | 67.3% |
| Dívida de curto prazo | $135,6 milhões | 32.7% |
| Dívida total | $414 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.35:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
- Classificação de crédito: B+ (Standard & Poor's)
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $176,5 milhões | 42.6% |
| Financiamento da dívida | $237,5 milhões | 57.4% |
Atividade de dívida recente
- Linha de crédito mais recente: Linha de crédito rotativo de US $ 300 milhões
- Taxa de juros sobre dívida: Libor + 4,25%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente entre 2025-2028
Avaliando a Upland Software, Inc. (UPLD) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 45,6 milhões | 2023 |
Fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 35,1 milhões | 2023 |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 87,3 milhões
- Proporção atual acima de 1,0, indicando capacidade de cobrir obrigações de curto prazo
- Capital de giro de US $ 45,6 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2, sugerindo pressão de liquidez moderada
- Monitoramento contínuo dos ciclos de conversão de caixa recomendados
A Upland Software, Inc. (UPLD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir dos dados financeiros mais recentes, as métricas de avaliação para a empresa revelam informações críticas:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.6x |
| Preço atual das ações | $32.45 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $24.87 - $45.12
- Rendimento de dividendos: 0.65%
- Taxa de pagamento: 18.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Riscos -chave enfrentados pela Upland Software, Inc. (UPLD)
Fatores de risco para empresa de software corporativo
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações do modelo de assinatura | ±15% variação trimestral |
| Gerenciamento de dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 287,4 milhões dívida total |
| Reservas de caixa | Posição de liquidez | US $ 112,6 milhões dinheiro disponível |
Riscos operacionais
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de retenção de talentos
Riscos competitivos de mercado
As principais pressões competitivas incluem:
- Concorrentes emergentes de software em nuvem
- Evolução da tecnologia rápida
- Custo de aquisição do cliente $4,200 por cliente corporativo
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Faixa fina potencial | Orçamento de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 1,2 milhão - US $ 5,6 milhões | $750,000 Investimento anual de conformidade |
Perspectivas de crescimento futuro da Upland Software, Inc. (UPLD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave que demonstram potencial para expansão futura e penetração no mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Enterprise Software Solutions | 12.5% Cagr | US $ 45,2 milhões |
| Serviços baseados em nuvem | 18.3% Cagr | US $ 67,8 milhões |
| Serviços de transformação digital | 15.7% Cagr | US $ 53,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 22,4 milhões alocado para P&D em 2024
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 3 novas regiões geográficas
- Parcerias de tecnologia estratégica com 4 principais plataformas de tecnologia
Projeções de crescimento de receita
O desempenho financeiro previsto indica um potencial de crescimento robusto:
- Crescimento anual projetado da receita: 14.6%
- Crescimento esperado de ganhos por ação (EPS): 16.3%
- Mercado Endereço Total estimado: US $ 1,3 bilhão
Vantagens competitivas
| Categoria de vantagem | Força específica | Diferenciação competitiva |
|---|---|---|
| Plataforma de tecnologia | Integração avançada de IA | Algoritmos proprietários de aprendizado de máquina |
| Experiência do cliente | Recursos de personalização | Taxa de satisfação do cliente de 90% |
| Escalabilidade | Arquitetura nativa em nuvem | Suporta a implantação no nível da empresa |
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