Upland Software, Inc. (UPLD) Bundle
Comprendre Upland Software, Inc. (UPLD) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, la société a déclaré des revenus totaux de 556,7 millions de dollars, représentant un 9.8% Augmentation d'une année à l'autre par rapport aux revenus de l'année précédente 507,1 millions de dollars.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 429,3 millions de dollars | 77.1% |
| Services professionnels | 127,4 millions de dollars | 22.9% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenu | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 398,2 millions de dollars | 71.5% |
| Europe | 104,5 millions de dollars | 18.8% |
| Reste du monde | 54,0 millions de dollars | 9.7% |
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) de 2021 à 2023: 11.2%
- Pourcentage de revenus récurrents: 85.3%
- Marge brute: 67.4%
Prise en évidence des revenus d'abonnement pour 2023:
- Revenus récurrents annuels d'abonnement (ARR): 470,6 millions de dollars
- Taux de rétention des revenus nets: 102.5%
- Nouvelle acquisition de clients: 287 nouveaux clients nets
Une plongée profonde dans Upland Software, Inc. (UPLD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.2% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.5% | -9.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 471,2 millions de dollars
- Dépenses opérationnelles: 308,6 millions de dollars
- Coût des revenus: 190,5 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie du logiciel |
|---|---|---|
| Marge brute | 59.7% | 65.4% |
| Marge opérationnelle | -5.6% | 12.3% |
Les mesures d'efficacité démontrent des défis opérationnels en cours avec des investissements continus dans les stratégies de croissance.
Dette vs Equity: How Upland Software, Inc. (UPLD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Upland Software, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $278,4 millions | 67.3% |
| Dette à court terme | $135,6 millions | 32.7% |
| Dette totale | $414 millions | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.35:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
- Note de crédit: B + (Standard & Poor's)
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $176,5 millions | 42.6% |
| Financement de la dette | $237,5 millions | 57.4% |
Activité de dette récente
- Facilité de crédit la plus récente: Ligne de crédit renouvelable de 300 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la dette: Libor + 4,25%
- Maturité de la dette Profile: Principalement entre 2025-2028
Évaluation des liquidités Upland Software, Inc. (UPLD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
| Fonds de roulement | 45,6 millions de dollars | 2023 |
Des flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 35,1 millions de dollars | 2023 |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 87,3 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,0, indiquant la capacité de couvrir les obligations à court terme
- Fonds de roulement de 45,6 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Rapport rapide légèrement inférieur à 1,2, suggérant une pression de liquidité modérée
- Surveillance continue des cycles de conversion en espèces recommandés
Upland Software, Inc. (UPLD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
À partir des dernières données financières, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.6x |
| Cours actuel | $32.45 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $24.87 - $45.12
- Rendement des dividendes: 0.65%
- Ratio de paiement: 18.3%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Risques clés face à Upland Software, Inc. (UPLD)
Facteurs de risque pour la société de logiciels d'entreprise
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Fluctuations du modèle d'abonnement | ±15% variance trimestrielle |
| Gestion de la dette | Obligations de dette à long terme | 287,4 millions de dollars dette totale |
| Réserves en espèces | Position de liquidité | 112,6 millions de dollars L'argent en espèces |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Violation potentielle de la cybersécurité
- Défis de rétention des talents
Marché des risques concurrentiels
Les pressions concurrentielles clés comprennent:
- Emerging Cloud Software Concurreors
- Évolution de la technologie rapide
- Coût d'acquisition des clients $4,200 Client de l'entreprise
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Range fine potentielle | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 1,2 million de dollars - 5,6 millions de dollars | $750,000 Investissement annuel de conformité |
Perspectives de croissance futures pour Upland Software, Inc. (UPLD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés qui démontrent un potentiel d'expansion future et de pénétration du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Solutions logicielles d'entreprise | 12.5% TCAC | 45,2 millions de dollars |
| Services basés sur le cloud | 18.3% TCAC | 67,8 millions de dollars |
| Services de transformation numérique | 15.7% TCAC | 53,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 22,4 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Ciblage d'expansion du marché international 3 nouvelles régions géographiques
- Partenariat technologique stratégique avec 4 plates-formes technologiques majeures
Projections de croissance des revenus
Les performances financières prévues indiquent un potentiel de croissance robuste:
- Croissance annuelle des revenus projetée: 14.6%
- Géré de bénéfice par action (BPA): 16.3%
- Marché total estimable estimé: 1,3 milliard de dollars
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force spécifique | Différenciation compétitive |
|---|---|---|
| Plate-forme technologique | Intégration avancée d'IA | Algorithmes d'apprentissage automatique propriétaires |
| Expérience client | Capacités de personnalisation | Taux de satisfaction du client à 90% |
| Évolutivité | Architecture de cloud-native | Prend en charge le déploiement au niveau de l'entreprise |
Upland Software, Inc. (UPLD) DCF Excel Template
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