Upland Software, Inc. (UPLD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (UPLD) لشركة Upland Software
تحليل الإيرادات
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 556.7 مليون دولار، يمثل أ 9.8% زيادة على أساس سنوي من إيرادات العام السابق 507.1 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الاشتراك | 429.3 مليون دولار | 77.1% |
| الخدمات المهنية | 127.4 مليون دولار | 22.9% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | ربح | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 398.2 مليون دولار | 71.5% |
| أوروبا | 104.5 مليون دولار | 18.8% |
| بقية العالم | 54.0 مليون دولار | 9.7% |
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) من 2021-2023: 11.2%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 85.3%
- الهامش الإجمالي: 67.4%
يبرز نمو إيرادات الاشتراك لعام 2023:
- الاشتراك السنوي الإيرادات المتكررة (ARR): 470.6 مليون دولار
- صافي معدل الاحتفاظ بالإيرادات: 102.5%
- اكتساب العملاء الجديد: 287 صافي عملاء جدد
غوص عميق في ربحية البرامج في Upland ، Inc. (UPLD)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.2% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -12.5% | -9.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 471.2 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 308.6 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 190.5 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط صناعة البرمجيات |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 59.7% | 65.4% |
| هامش التشغيل | -5.6% | 12.3% |
تُظهر مقاييس الكفاءة تحديات تشغيلية مستمرة مع استمرار الاستثمار في استراتيجيات النمو.
الدين مقابل الأسهم: How Upland Software ، Inc. (UPLD) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Upland Software ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $278.4 مليون | 67.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $135.6 مليون | 32.7% |
| إجمالي الديون | $414 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
- التصنيف الائتماني: B+ (قياسي وفقير)
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $176.5 مليون | 42.6% |
| تمويل الديون | $237.5 مليون | 57.4% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث منشأة ائتمانية: خط ائتمان دوار 300 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون: LIBOR + 4.25 ٪
- نضج الديون Profile: في الغالب بين 2025-2028
تقييم سيولة Upland Software ، Inc. (UPLD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
| رأس المال العامل | 45.6 مليون دولار | 2023 |
التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -35.1 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 87.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من 1.0 ، مما يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- رأس المال العامل 45.6 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.2 ، مما يشير إلى ضغط السيولة المعتدل
- موصى بها مراقبة دورات التحويل النقدية
Is Upland Software ، Inc. (UPLD) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من أحدث البيانات المالية ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.6x |
| سعر السهم الحالي | $32.45 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $24.87 - $45.12
- عائد الأرباح: 0.65%
- نسبة الدفع: 18.3%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Upland Software ، Inc. (UPLD)
عوامل الخطر لشركة برامج المؤسسة
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات نموذج الاشتراك | ±15% التباين الفصلي |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 287.4 مليون دولار إجمالي الديون |
| الاحتياطيات النقدية | موقف السيولة | 112.6 مليون دولار نقدا في متناول اليد |
المخاطر التشغيلية
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- الأمن السيبراني خرقات محتملة
- تحديات الاحتفاظ بالموهبة
المخاطر التنافسية في السوق
وتشمل الضغوط التنافسية الرئيسية:
- منافسو البرمجيات السحابية الناشئة
- تطور التكنولوجيا السريعة
- تكلفة اكتساب العملاء $4,200 لكل عميل المؤسسة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | النطاق الدقيق المحتمل | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 1.2 مليون دولار - 5.6 مليون دولار | $750,000 استثمار الامتثال السنوي |
آفاق النمو المستقبلية لـ Upland Software ، Inc. (UPLD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية التي تظهر إمكانية التوسع في المستقبل واختراق السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| حلول برامج المؤسسة | 12.5% CAGR | 45.2 مليون دولار |
| الخدمات المستندة إلى مجموعة النظراء | 18.3% CAGR | 67.8 مليون دولار |
| خدمات التحول الرقمي | 15.7% CAGR | 53.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 22.4 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
- استهداف توسع السوق الدولي 3 مناطق جغرافية جديدة
- شراكات التكنولوجيا الاستراتيجية مع 4 منصات التكنولوجيا الرئيسية
توقعات نمو الإيرادات
يشير الأداء المالي المتوقع إلى إمكانات نمو قوية:
- نمو الإيرادات السنوي المتوقع: 14.6%
- نمو الأرباح المتوقعة للسهم (EPS): 16.3%
- سوق إجمالي المعالجة المقدر: 1.3 مليار دولار
المزايا التنافسية
| ميزة فئة | قوة محددة | التمايز التنافسي |
|---|---|---|
| منصة التكنولوجيا | تكامل الذكاء الاصطناعي المتقدم | خوارزميات تعلم الآلة الملكية |
| تجربة العملاء | قدرات التخصيص | معدل رضا العملاء 90 ٪ |
| قابلية التوسع | الهندسة المعمارية السحابية | يدعم النشر على مستوى المؤسسة |
Upland Software, Inc. (UPLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.