Verb Technology Company, Inc. (VERB) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Verb Technology Company, Inc. (Verb)
Einnahmeanalyse
Verb Technology Company, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 11,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -39.7% Rückgang des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
|---|---|---|
| SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) | 7,2 Millionen US -Dollar | 11,8 Millionen US -Dollar |
| Professionelle Dienstleistungen | 3,9 Millionen US -Dollar | 6,5 Millionen US -Dollar |
- Die SaaS -Plattformeinnahmen verringerten sich um 38.9% Im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr
- Einnahmen professioneller Dienstleistungen von zurückgegangen durch 40.1%
- Die jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) waren 4,3 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 85% von Einnahmen aus nordamerikanischen Märkten mit 15% aus internationalen Regionen.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Unternehmenslösungen | 6,5 Millionen US -Dollar | 58.6% |
| Kleinunternehmenslösungen | 4,6 Millionen US -Dollar | 41.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität des Verb -Technologieunternehmens, Inc. (Verb)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 65.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.4% | 9.6% |
| Nettogewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
Betriebseffizienzmetriken zeigen nuancierte Leistungsmerkmale:
- Umsatzkosten: 24,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 41,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $385,000
Die vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt die spezifische Positionierung:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 65.7% | 62.1% |
| Betriebsspanne | 9.6% | 8.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Verb Technologieunternehmen, Inc. (Verb) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 17,8 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital des Aktionärs | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.79 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 8.2%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungskomponenten:
- Stammaktien ausstehend: 45,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 87,3 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $1.92
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 44.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 55.8% |
Bewertung der Liquidität von Verb Technology Company, Inc. (Verb)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Metriken:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.85 |
| Betriebskapital | $3,412,000 |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: $2,647,000
- Cashflow investieren: -$1,893,000
- Finanzierung des Cashflows: -$754,000
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
| Bargeldmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $5,621,000 |
| Kurzfristige Investitionen | $1,247,000 |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | $6,868,000 |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:
- Totale kurzfristige Schulden: $4,256,000
- Totale langfristige Schulden: $12,893,000
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.43
Ist Verb Technology Company, Inc. (Verb) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken für das Technologieunternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.14 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $3.22
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -18.5%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken spiegeln die folgenden Eigenschaften wider:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.75%
- Dividendenausschüttungsquote: 22%
Wichtige Risiken für Verbtechnologieunternehmen, Inc. (Verb)
Risikofaktoren für Technologieunternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzstörung | Hoch |
| Technologieveralterung | Produktrelevanz Rückgang | Medium |
| Kundenkonzentration | Finanzielle Volatilität | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Vierteljährliche Umsatzvolatilität: 17.5%
- Betriebskostenschwankung: 12.3%
- Cash Reserve Depletion Risiko: 45 Tage
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22%
- Cybersecurity Schwachstellenbewertung: Mittelhoch
- Vorschriftenkomplexität der Regulierung: Bedeutsam
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Technologische Innovation | F & E -Investition | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Marktdiversifizierung | Neue Produktentwicklung | 1,7 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Verb Technology Company, Inc. (Verb)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und Marktzielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Zieleinnahmen |
|---|---|---|
| Digitale Inhaltsplattform | 22.3% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Interaktive Medienlösungen | 18.7% CAGR | 32,4 Millionen US -Dollar |
| Mobile Technologiedienste | 26.5% CAGR | 53,2 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den Fußabdruck Global Technology Platform
- Investieren 3,7 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Zielen Sie aufstrebende Märkte mit digitalen Engagement -Lösungen
- Entwickeln Sie AI-betriebene Inhaltsmonetisierungswerkzeuge
Umsatzwachstumsprojektionen
Die erwartete finanzielle Leistung zeigt eine potenzielle Wachstumskrajektorie:
- Projizierte Jahresumsatz: 87,5 Millionen US -Dollar
- Erwartete Gewinnwachstum: 15.6%
- Potenzielle Markterweiterung: 35% Neue geografische Regionen
Wettbewerbspositionierung
| Wettbewerbsvorteil | Auswirkungsmetrik |
|---|---|
| Proprietäre Technologieplattform | 42% Marktdifferenzierung |
| Metriken für Benutzervergütungen | 3,2 Millionen aktive Benutzer |
| Technologische Innovationsinvestitionen | 5,9 Millionen US -Dollar F & E -Budget |
Verb Technology Company, Inc. (VERB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.