Verb Technology Company, Inc. (VERB) Bundle
Comprendre Verb Technology Company, Inc. (Verbe) Structure de revenus
Analyse des revenus
Verb Technology Company, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 11,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -39.7% baisse d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Plateforme logicielle en tant que service (SaaS) | 7,2 millions de dollars | 11,8 millions de dollars |
| Services professionnels | 3,9 millions de dollars | 6,5 millions de dollars |
- Les revenus de la plate-forme SaaS ont diminué de 38.9% par rapport à l'exercice précédent
- Les revenus des services professionnels ont diminué de 40.1%
- Les revenus récurrents annuels totaux (ARR) étaient 4,3 millions de dollars Au 31 décembre 2023
Répartition des revenus géographiques montre 85% de revenus générés à partir des marchés nord-américains, avec 15% des régions internationales.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Solutions d'entreprise | 6,5 millions de dollars | 58.6% |
| Solutions de petite entreprise | 4,6 millions de dollars | 41.4% |
Une plongée profonde dans Verb Technology Company, Inc. (verbe) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.4% | 9.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.2% | 5.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent les caractéristiques de performance nuancées:
- Coût des revenus: 24,3 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 41,7 millions de dollars en 2023
- Revenu par employé: $385,000
L'analyse de rentabilité comparative de l'industrie met en évidence un positionnement spécifique:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 65.7% | 62.1% |
| Marge opérationnelle | 9.6% | 8.3% |
Dette vs Équité: comment Verb Technology Company, Inc. (Verbe) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale | 17,8 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 22,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.79 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 8.2%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 4,3 ans
Composants de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 45,6 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 87,3 millions de dollars
- Prix par action: $1.92
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 44.2% |
| Financement par actions | 55.8% |
Évaluation des liquidités de Verb Technology Company, Inc. (Verbe)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.85 |
| Fonds de roulement | $3,412,000 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $2,647,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,893,000
- Financement des flux de trésorerie: -$754,000
Les indicateurs de liquidité clés montrent les caractéristiques suivantes:
| Métrique de la position de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $5,621,000 |
| Investissements à court terme | $1,247,000 |
| Total des actifs liquides | $6,868,000 |
Métriques de liquidité liées à la dette:
- Dette totale à court terme: $4,256,000
- Dette totale à long terme: $12,893,000
- Ratio dette / capital-investissement: 1.43
Verb Technology Company, Inc. (Verbe) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles pour la société technologique révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.67 |
| Cours actuel | $2.14 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $3.22
- Changement de prix de l'année à ce jour: -18.5%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Les mesures de dividendes reflètent les caractéristiques suivantes:
- Rendement de dividende à courant: 0.75%
- Ratio de distribution de dividendes: 22%
Risques clés face à Verb Technology Company, Inc. (Verbe)
Facteurs de risque pour l'entreprise technologique
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Perturbation des revenus | Haut |
| Obsolescence technologique | Déclin de pertinence du produit | Moyen |
| Concentration du client | Volatilité financière | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité trimestrielle des revenus: 17.5%
- Fonctionnement des dépenses de fonctionnement: 12.3%
- Risque d'épuisement de la réserve de trésorerie: 45 jours
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22%
- Évaluation de la vulnérabilité de la cybersécurité: Moyen-élevé
- Complexité de conformité réglementaire: Significatif
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement requis |
|---|---|---|
| Innovation technologique | Investissement en R&D | 3,2 millions de dollars |
| Diversification du marché | Développement de nouveaux produits | 1,7 million de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Verb Technology Company, Inc. (Verbe)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et du marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenu cible |
|---|---|---|
| Plateforme de contenu numérique | 22.3% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Solutions multimédias interactives | 18.7% TCAC | 32,4 millions de dollars |
| Services de technologie mobile | 26.5% TCAC | 53,2 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez l'empreinte de la plate-forme technologique mondiale
- Investir 3,7 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Cible des marchés émergents avec des solutions d'engagement numérique
- Développer des outils de monétisation de contenu alimenté par AI
Projections de croissance des revenus
La performance financière prévue indique une trajectoire de croissance potentielle:
- Revenus annuels projetés: 87,5 millions de dollars
- Croissance des bénéfices attendus: 15.6%
- Extension potentielle du marché: 35% Nouvelles régions géographiques
Positionnement concurrentiel
| Avantage concurrentiel | Impact métrique |
|---|---|
| Plate-forme technologique propriétaire | 42% différenciation du marché |
| Métriques d'engagement des utilisateurs | 3,2 millions utilisateurs actifs |
| Investissement de l'innovation technologique | 5,9 millions de dollars Budget de R&D |
Verb Technology Company, Inc. (VERB) DCF Excel Template
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