Verb Technology Company, Inc. (VERB) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Verb Technology Company, Inc. (verbo)
Análisis de ingresos
Verb Technology Company, Inc. reportó ingresos totales de $ 11.1 millones para el año fiscal 2023, que representa un -39.7% Decline año tras año del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Contribución 2022 |
|---|---|---|
| Plataforma de software como servicio (SaaS) | $ 7.2 millones | $ 11.8 millones |
| Servicios profesionales | $ 3.9 millones | $ 6.5 millones |
- Los ingresos de la plataforma SaaS disminuyeron por 38.9% en comparación con el año fiscal anterior
- Los ingresos por servicios profesionales disminuyeron por 40.1%
- Los ingresos recurrentes anuales totales (ARR) fueron $ 4.3 millones Al 31 de diciembre de 2023
Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 85% de ingresos generados en los mercados norteamericanos, con 15% de regiones internacionales.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Soluciones empresariales | $ 6.5 millones | 58.6% |
| Soluciones de pequeñas empresas | $ 4.6 millones | 41.4% |
Una inmersión profunda en Verb Technology Company, Inc. (verbo) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margen de beneficio operativo | 12.4% | 9.6% |
| Margen de beneficio neto | 7.2% | 5.9% |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran características de rendimiento matizadas:
- Costo de ingresos: $ 24.3 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 41.7 millones en 2023
- Ingresos por empleado: $385,000
El análisis de rentabilidad comparativo de la industria destaca el posicionamiento específico:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 65.7% | 62.1% |
| Margen operativo | 9.6% | 8.3% |
Deuda versus capital: cómo Verb Technology Company, Inc. (verbo) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 14.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.2 millones |
| Deuda total | $ 17.8 millones |
| Equidad de los accionistas | $ 22.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.79 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+
- Tasas de interés que van entre 6.5% - 8.2%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.3 años
Componentes de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 45.6 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 87.3 millones
- Precio por acción: $1.92
| Fuente de financiación | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 44.2% |
| Financiamiento de capital | 55.8% |
Evaluación de la liquidez de Verb Technology Company, Inc. (verbo)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez de la compañía revela métricas financieras críticas a partir del período de informe más reciente:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.15 |
| Relación rápida | 0.85 |
| Capital de explotación | $3,412,000 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $2,647,000
- Invertir flujo de caja: -$1,893,000
- Financiamiento de flujo de caja: -$754,000
Los indicadores de liquidez clave demuestran las siguientes características:
| Métrica de posición de efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $5,621,000 |
| Inversiones a corto plazo | $1,247,000 |
| Activos líquidos totales | $6,868,000 |
Métricas de liquidez relacionadas con la deuda:
- Deuda total a corto plazo: $4,256,000
- Deuda total a largo plazo: $12,893,000
- Relación deuda / capital: 1.43
¿Verb Technology Company, Inc. (verbo) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de las métricas de valoración actuales para la compañía de tecnología revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.83 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.67 |
| Precio de las acciones actual | $2.14 |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad notable:
- Bajo de 52 semanas: $1.45
- 52 semanas de altura: $3.22
- Cambio de precio año hasta la fecha: -18.5%
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 45% |
| Vender | 20% |
Las métricas de dividendos reflejan las siguientes características:
- Rendimiento de dividendos actuales: 0.75%
- Relación de pago de dividendos: 22%
Riesgos clave que enfrenta Verb Technology Company, Inc. (verbo)
Factores de riesgo para la compañía de tecnología
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y trayectoria estratégica.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Interrupción de ingresos | Alto |
| Obsolescencia tecnológica | Declive de relevancia del producto | Medio |
| Concentración de clientes | Volatilidad financiera | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos trimestrales: 17.5%
- Fluctuación de gastos operativos: 12.3%
- Riesgo de agotamiento de reserva de efectivo: 45 días
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Probabilidad de interrupción de la cadena de suministro: 22%
- Evaluación de vulnerabilidad de ciberseguridad: Medio-alto
- Complejidad de cumplimiento regulatorio: Significativo
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Requerido la inversión |
|---|---|---|
| Innovación tecnológica | Inversión de I + D | $ 3.2 millones |
| Diversificación del mercado | Desarrollo de nuevos productos | $ 1.7 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Verb Technology Company, Inc. (verbo)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Ingreso objetivo |
|---|---|---|
| Plataforma de contenido digital | 22.3% Tocón | $ 45.6 millones |
| Soluciones de medios interactivos | 18.7% Tocón | $ 32.4 millones |
| Servicios de tecnología móvil | 26.5% Tocón | $ 53.2 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la huella de la plataforma de tecnología global
- Invertir $ 3.7 millones en investigación y desarrollo
- Mercados emergentes objetivo con soluciones de participación digital
- Desarrollar herramientas de monetización de contenido con alimentación con IA
Proyecciones de crecimiento de ingresos
El desempeño financiero anticipado indica una trayectoria de crecimiento potencial:
- Ingresos anuales proyectados: $ 87.5 millones
- Crecimiento de las ganancias esperado: 15.6%
- Expansión del mercado potencial: 35% Nuevas regiones geográficas
Posicionamiento competitivo
| Ventaja competitiva | Métrica de impacto |
|---|---|
| Plataforma tecnológica patentada | 42% diferenciación del mercado |
| Métricas de participación del usuario | 3.2 millones usuarios activos |
| Inversión de innovación tecnológica | $ 5.9 millones Presupuesto de I + D |
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