Verb Technology Company, Inc. (VERB) Bundle
Compreendendo a Verb Technology Company, Inc. (verb) fluxos de receita
Análise de receita
A Verb Technology Company, Inc. relatou receita total de US $ 11,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -39.7% declínio ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Plataforma de software como serviço (SaaS) | US $ 7,2 milhões | US $ 11,8 milhões |
| Serviços profissionais | US $ 3,9 milhões | US $ 6,5 milhões |
- A receita da plataforma SaaS diminuiu por 38.9% comparado ao ano fiscal anterior
- A receita de serviços profissionais diminuiu por 40.1%
- A receita recorrente anual total (ARR) foi US $ 4,3 milhões em 31 de dezembro de 2023
A quebra de receita geográfica mostra 85% de receita gerada a partir de mercados norte -americanos, com 15% de regiões internacionais.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Enterprise Solutions | US $ 6,5 milhões | 58.6% |
| Soluções de pequenas empresas | US $ 4,6 milhões | 41.4% |
Um profundo mergulho na verb technology Company, Inc. (verb) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 12.4% | 9.6% |
| Margem de lucro líquido | 7.2% | 5.9% |
As métricas de eficiência operacional demonstram características de desempenho diferenciadas:
- Custo da receita: US $ 24,3 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 41,7 milhões em 2023
- Receita por funcionário: $385,000
A análise de lucratividade comparativa da indústria destaca o posicionamento específico:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 65.7% | 62.1% |
| Margem operacional | 9.6% | 8.3% |
Dívida vs. Equidade: Como a Verb Technology Company, Inc. (Verb) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida total | US $ 17,8 milhões |
| Equidade do acionista | US $ 22,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.79 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxas de juros que variam entre 6.5% - 8.2%
- Maturidade média ponderada da dívida: 4,3 anos
Componentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 45,6 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 87,3 milhões
- Preço por ação: $1.92
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 44.2% |
| Financiamento de ações | 55.8% |
Avaliando a Verb Technology Company, Inc. (Verb) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.85 |
| Capital de giro | $3,412,000 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: $2,647,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,893,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$754,000
Os principais indicadores de liquidez demonstram as seguintes características:
| Métrica de posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $5,621,000 |
| Investimentos de curto prazo | $1,247,000 |
| Total de ativos líquidos | $6,868,000 |
Métricas de liquidez relacionadas à dívida:
- Dívida total de curto prazo: $4,256,000
- Dívida total de longo prazo: $12,893,000
- Relação dívida / patrimônio: 1.43
A Verb Technology Company, Inc. (Verb) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação para a empresa de tecnologia revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 |
| Preço atual das ações | $2.14 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade notável:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $3.22
- Alteração de preço no ano: -18.5%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
As métricas de dividendos refletem as seguintes características:
- Rendimento atual de dividendos: 0.75%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22%
Riscos -chave enfrentados pela Verb Technology Company, Inc. (verbo)
Fatores de risco para empresa de tecnologia
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Interrupção da receita | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Declínio de relevância do produto | Médio |
| Concentração de clientes | Volatilidade financeira | Alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade trimestral de receita: 17.5%
- Flutuação de despesas operacionais: 12.3%
- Risco de depleção de reserva de caixa: 45 dias
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Probabilidade da interrupção da cadeia de suprimentos: 22%
- Avaliação de vulnerabilidade de segurança cibernética: Médio-alto
- Complexidade da conformidade regulatória: Significativo
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Inovação tecnológica | Investimento em P&D | US $ 3,2 milhões |
| Diversificação de mercado | Desenvolvimento de novos produtos | US $ 1,7 milhão |
Perspectivas de crescimento futuro para a Verb Technology Company, Inc. (verbo)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e de mercado específicos.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Receita -alvo |
|---|---|---|
| Plataforma de conteúdo digital | 22.3% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Soluções de mídia interativa | 18.7% Cagr | US $ 32,4 milhões |
| Serviços de tecnologia móvel | 26.5% Cagr | US $ 53,2 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda a pegada da plataforma de tecnologia global
- Investir US $ 3,7 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Mercados emergentes de destino com soluções de engajamento digital
- Desenvolva ferramentas de monetização de conteúdo movidas a IA
Projeções de crescimento de receita
O desempenho financeiro previsto indica uma trajetória de crescimento potencial:
- Receita anual projetada: US $ 87,5 milhões
- Crescimento esperado dos ganhos: 15.6%
- Expansão potencial de mercado: 35% Novas regiões geográficas
Posicionamento competitivo
| Vantagem competitiva | Métrica de impacto |
|---|---|
| Plataforma de tecnologia proprietária | 42% diferenciação de mercado |
| Métricas de engajamento do usuário | 3,2 milhões usuários ativos |
| Investimento em inovação tecnológica | US $ 5,9 milhões Orçamento de P&D |
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