VOXX International Corporation (VOXX) Bundle
Verständnis der Voxx International Corporation (Voxx) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Umsatz 2023 ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kfz -Elektronik | 187,450,000 | 45.3% |
| Unterhaltungselektronik | 142,630,000 | 34.5% |
| Biometrische Sicherheit | 82,310,000 | 19.9% |
| Gesamtumsatz | 412,390,000 | 100% |
Umsatzwachstumsanalyse
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 3.7%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) in den letzten 3 Jahren: 2.9%
- Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023: $412,390,000
Segmentleistung
Wichtige Leistungskennzahlen in Geschäftssegmenten zeigen unterschiedliche Wachstumstrajektorien:
- Wachstum des Automobil -Elektroniksegments: 5.2%
- Wachstum des Unterhaltungselektroniksegments: 2.8%
- Biometrisches Wachstum des Sicherheitssegments: 4.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz 2023 ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 298,570,000 | 72.4% |
| Europa | 73,030,000 | 17.7% |
| Asien -Pazifik | 40,790,000 | 9.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Voxx International Corporation (VOXX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt spezifische Rentabilitätserkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Berichtszeiträume.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 25.3% | 23.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -4.2% | -3.8% |
| Nettogewinnmarge | -5.6% | -4.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 87,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 93,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzrückgang: 7.2% Jahr-über-Jahr
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung mit fortlaufender Margendruck.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 260,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 32.1% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Voxx International Corporation (VOXX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schulden- und Aktienstruktur der Voxx International Corporation die folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 15,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 129,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktuelles Kreditrating bei B-
- Fremdfinanzierung repräsentiert 12.4% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung umfasst 87.6% des Gesamtkapitals
Die jüngste Schuldenstruktur hebt hervor:
- Revolving Credit Facility Limit: 25 Millionen Dollar
- Aktuelle Nutzung der Kreditfazilität: 12,3 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 4.75%
| Schuldenfälle Profile | Betrag ($) |
|---|---|
| Innerhalb von 1 Jahr | 8,7 Millionen US -Dollar |
| 1-3 Jahre | 6,5 Millionen US -Dollar |
| 3-5 Jahre | $ 0 Millionen |
Bewertung der Liquidität der Voxx International Corporation (VOXX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 43,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Inventarumsatzverhältnis: 2.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -5,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -3,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 28,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 2.1x
Ist die Voxx International Corporation (Voxx) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.15 |
| Dividendenrendite | 0% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $3.51
- 52 Wochen hoch: $5.87
- Aktueller Aktienkurs: $4.25
- Preisvolatilität: ±15.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 1 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Wichtige Risiken für die Voxx International Corporation (Voxx)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Die folgende Analyse untersucht wichtige Risiken, mit denen das Unternehmen auf der Grundlage der jüngsten finanziellen Angaben ausgesetzt ist:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störungen der Lieferkette | Potenzieller Umsatzverlust von 12,3 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Potenzielle Margenreduzierung von 4.2% | Medium |
| Technologiemarkt ändert sich | Potenzieller Wettbewerbsdruck | Hoch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen des Bestandsmanagements mit Potenzial 5,7 Millionen US -Dollar in überschüssigem Bestand
- Potenzielle Cybersicherheits Schwachstellen geschätzt bei 2,1 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 3,4 Millionen US -Dollar jährlich
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.5
- Betriebskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
Strategische Minderungsstrategien
| Strategie | Geschätzte Kosten | Erwarteter Vorteil |
|---|---|---|
| Diversifizierung der Lieferkette | 4,5 Millionen US -Dollar | Reduzierte Beschaffungsrisiken |
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 3,2 Millionen US -Dollar | Verbesserte Betriebseffizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Voxx International Corporation (VOXX)
Wachstumschancen
Die VOXX International Corporation zeigt potenzielle Wachstumswege in mehreren strategischen Segmenten:
Produktinnovationslandschaft
| Produktkategorie | Projizierte Wachstumsrate | Marktpotential |
|---|---|---|
| Kfz -Elektronik | 7.2% CAGR | 45,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Verbraucherzubehör | 5.9% CAGR | 32,7 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Biometrische Sicherheitssysteme | 12.4% CAGR | 22,8 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Automotive Electronics Portfolio mit fortschrittlichen Treiber -Assistenzsystemen
- Entwickeln Sie biometrische Sicherheitstechnologien der nächsten Generation
- Stärken Sie die internationalen Vertriebskanäle
- Investieren Sie in Forschung und Entwicklung, die auf aufstrebende Technologiemärkte abzielen
Finanzwachstumsprojektionen
Umsatzpotentialanfall:
| Segment | 2024 projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| Kfz -Elektronik | 187,5 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| Verbraucherzubehör | 142,6 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| Biometrische Lösungen | 76,3 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologiepatente im Automobil- und Sicherheitssektor
- Etablierte globale Lieferkettesinfrastruktur
- Diversifiziertes Produktportfolio über mehrere Technologiedomänen hinweg
- Starker Schutz des geistigen Eigentums
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