VOXX International Corporation (VOXX) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Voxx International Corporation (VOXX)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa génération de revenus et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Revenus 2023 ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Électronique automobile | 187,450,000 | 45.3% |
| Électronique grand public | 142,630,000 | 34.5% |
| Sécurité biométrique | 82,310,000 | 19.9% |
| Revenus totaux | 412,390,000 | 100% |
Analyse de la croissance des revenus
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) depuis 3 ans: 2.9%
- Revenus totaux pour l'exercice 2023: $412,390,000
Performance du segment
Les mesures de performance clés entre les segments d'entreprise démontrent des trajectoires de croissance variées:
- Croissance du segment de l'électronique automobile: 5.2%
- Croissance du segment de l'électronique grand public: 2.8%
- Croissance du segment de sécurité biométrique: 4.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus 2023 ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 298,570,000 | 72.4% |
| Europe | 73,030,000 | 17.7% |
| Asie-Pacifique | 40,790,000 | 9.9% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Voxx International Corporation (VOXX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la Société révèlent des informations de rentabilité spécifiques en fonction des récentes périodes de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 25.3% | 23.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -4.2% | -3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -5.6% | -4.9% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 87,4 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 93,6 millions de dollars
- Dispose des revenus: 7.2% d'une année à l'autre
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières difficiles avec les pressions en cours sur les marges.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 260,3 millions de dollars |
| Ratio de coûts d'exploitation | 32.1% |
Dette vs Équité: comment Voxx International Corporation (VOXX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de Voxx International Corporation révèlent les principales mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 15,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 129,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Note de crédit actuelle maintenue à B-
- Le financement de la dette représente 12.4% de la structure totale du capital
- Le financement des actions comprend 87.6% du capital total
Structure de la dette récente Sontsages:
- Limite de facilité de crédit renouvelable: 25 millions de dollars
- Utilisation actuelle de la facilité de crédit: 12,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 4.75%
| Maturité de la dette Profile | Montant ($) |
|---|---|
| Dans un délai d'un an | 8,7 millions de dollars |
| 1 à 3 ans | 6,5 millions de dollars |
| 3-5 ans | 0 million de dollars |
Évaluation de la liquidité de Voxx International Corporation (VOXX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 43,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Ratio de roulement des stocks: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 12,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 5,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 3,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 28,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Couverture de dette à court terme: 2.1x
Voxx International Corporation (VOXX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.15 |
| Rendement des dividendes | 0% |
Performance du cours des actions
Tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $3.51
- 52 semaines de haut: $5.87
- Prix actuel de l'action: $4.25
- Volatilité des prix: ±15.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Risques clés auxquels Voxx International Corporation (VOXX)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'analyse suivante examine les principaux risques auxquels la société est confrontée sur la base de récentes divulgations financières:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Perte potentielle des revenus de 12,3 millions de dollars | Haut |
| Volatilité économique mondiale | Réduction potentielle de la marge de 4.2% | Moyen |
| Changements du marché de la technologie | Pression concurrentielle potentielle | Haut |
Risques opérationnels
- Défis de gestion des stocks avec potentiel 5,7 millions de dollars en excès de stock
- Vulnérabilités potentielles de cybersécurité estimées à 2,1 millions de dollars exposition potentielle
- Frais de conformité réglementaire estimés à 3,4 millions de dollars annuellement
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.2:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.5
- Fonds de roulement: 18,6 millions de dollars
Stratégies d'atténuation stratégique
| Stratégie | Coût estimé | Bénéfice attendu |
|---|---|---|
| Diversification de la chaîne d'approvisionnement | 4,5 millions de dollars | Réduction des risques d'approvisionnement |
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 3,2 millions de dollars | Efficacité opérationnelle améliorée |
Perspectives de croissance futures pour Voxx International Corporation (VOXX)
Opportunités de croissance
Voxx International Corporation démontre des avenues de croissance potentielles dans de multiples segments stratégiques:
Paysage d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Taux de croissance projeté | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Électronique automobile | 7.2% TCAC | 45,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Accessoires de consommation | 5.9% TCAC | 32,7 milliards de dollars d'ici 2025 |
| Systèmes de sécurité biométriques | 12.4% TCAC | 22,8 milliards de dollars d'ici 2027 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille d'électronique automobile avec des systèmes de conducteur avancés
- Développer des technologies de sécurité biométriques de nouvelle génération
- Renforcer les canaux de distribution internationaux
- Investissez dans la recherche et le développement ciblant les marchés technologiques émergents
Projections de croissance financière
Répartition potentielle des revenus:
| Segment | 2024 Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| Électronique automobile | 187,5 millions de dollars | 6.3% |
| Accessoires de consommation | 142,6 millions de dollars | 4.7% |
| Solutions biométriques | 76,3 millions de dollars | 9.2% |
Avantages compétitifs
- Brevets technologiques propriétaires dans les secteurs de l'automobile et de la sécurité
- Infrastructure mondiale de chaîne d'approvisionnement établie
- Portfolio de produits diversifié dans plusieurs domaines technologiques
- Protection de la propriété intellectuelle forte
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