VOXX International Corporation (VOXX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Voxx International Corporation (VOXX)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إلكترونيات السيارات | 187,450,000 | 45.3% |
| إلكترونيات المستهلك | 142,630,000 | 34.5% |
| الأمن البيومترية | 82,310,000 | 19.9% |
| إجمالي الإيرادات | 412,390,000 | 100% |
تحليل نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.7%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لمدة 3 سنوات الماضية: 2.9%
- إجمالي إيرادات السنة المالية 2023: $412,390,000
أداء الجزء
تُظهر مقاييس الأداء الرئيسية عبر قطاعات الأعمال مسارات نمو متنوعة:
- نمو قطاع إلكترونيات السيارات: 5.2%
- نمو قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية: 2.8%
- نمو قطاع الأمن الحيوي: 4.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | الإيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 298,570,000 | 72.4% |
| أوروبا | 73,030,000 | 17.7% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 40,790,000 | 9.9% |
غوص عميق في ربحية Voxx International Corporation (VOXX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية محددة بناءً على فترات التقارير الأخيرة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 25.3% | 23.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -4.2% | -3.8% |
| صافي هامش الربح | -5.6% | -4.9% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 87.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 93.6 مليون دولار
- انخفاض الإيرادات: 7.2% سنة سنة
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ماليًا صعبًا مع ضغوط الهامش المستمرة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 260.3 مليون دولار |
| نسبة تكلفة التشغيل | 32.1% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Voxx International Corporation (VOXX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، تكشف هيكل ديون وإنصاف شركة Voxx International Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 15.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 129.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.18 |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي الذي يتم الحفاظ عليه في ب-
- يمثل تمويل الديون 12.4% من إجمالي هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم يضم 87.6% من إجمالي رأس المال
تبرز هيكل الديون الأخير:
- حد التسهيل الائتماني الدوار: 25 مليون دولار
- الاستخدام الحالي للمرفق الائتماني: 12.3 مليون دولار
- متوسط سعر الفائدة على الديون الحالية: 4.75%
| نضج الديون Profile | المبلغ ($) |
|---|---|
| في غضون عام واحد | 8.7 مليون دولار |
| 1-3 سنوات | 6.5 مليون دولار |
| 3-5 سنوات | 0 مليون دولار |
تقييم سيولة Voxx International Corporation (VOXX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 43.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- نسبة دوران المخزون: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 12.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -5.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -3.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 28.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
هل Voxx International Corporation (VOXX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.15 |
| عائد الأرباح | 0% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.87
- سعر السهم الحالي: $4.25
- تقلب الأسعار: ±15.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 1 |
| يمسك | 2 |
| يبيع | 0 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Voxx International Corporation (Voxx)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
يبحث التحليل التالي من المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة بناءً على الإفصاحات المالية الحديثة:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| اضطرابات سلسلة التوريد | فقدان الإيرادات المحتملة 12.3 مليون دولار | عالي |
| التقلبات الاقتصادية العالمية | تخفيض الهامش المحتمل لـ 4.2% | واسطة |
| تغييرات سوق التكنولوجيا | الضغط التنافسي المحتمل | عالي |
المخاطر التشغيلية
- تحديات إدارة المخزون مع الإمكانات 5.7 مليون دولار في الأسهم الزائدة
- نقاط الضعف المحتملة للأمن السيبراني المقدرة 2.1 مليون دولار التعرض المحتمل
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ 3.4 مليون دولار سنويا
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.5
- رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
| الاستراتيجية | التكلفة المقدرة | الفائدة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع سلسلة التوريد | 4.5 مليون دولار | انخفاض مخاطر المشتريات |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 3.2 مليون دولار | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Voxx International Corporation (VOXX)
فرص النمو
توضح شركة Voxx International Corporation سبل النمو المحتملة عبر قطاعات استراتيجية متعددة:
مشهد ابتكار المنتج
| فئة المنتج | معدل النمو المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| إلكترونيات السيارات | 7.2% CAGR | 45.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| ملحقات المستهلك | 5.9% CAGR | 32.7 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| أنظمة الأمن البيومترية | 12.4% CAGR | 22.8 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع محفظة إلكترونيات السيارات مع أنظمة مساعدة السائقين المتقدمة
- تطوير تقنيات الأمن البيومترية من الجيل التالي
- تعزيز قنوات التوزيع الدولية
- الاستثمار في البحث والتطوير التي تستهدف أسواق التكنولوجيا الناشئة
توقعات النمو المالي
انهيار الإيرادات المحتملة:
| شريحة | 2024 الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| إلكترونيات السيارات | 187.5 مليون دولار | 6.3% |
| ملحقات المستهلك | 142.6 مليون دولار | 4.7% |
| حلول القياس الحيوي | 76.3 مليون دولار | 9.2% |
المزايا التنافسية
- براءات براءات الاختراع التكنولوجية في قطاعات السيارات والأمن
- البنية التحتية لسلسلة التوريد العالمية المنشأة
- محفظة منتجات متنوعة عبر مجالات التكنولوجيا المتعددة
- حماية ممتلكات قوية
VOXX International Corporation (VOXX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.