VOXX International Corporation (VOXX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Voxx International Corporation (VOXX)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua geração de receita e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Receita 2023 ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Eletrônica automotiva | 187,450,000 | 45.3% |
| Eletrônica de consumo | 142,630,000 | 34.5% |
| Segurança biométrica | 82,310,000 | 19.9% |
| Receita total | 412,390,000 | 100% |
Análise de crescimento de receita
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 3.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos 3 anos: 2.9%
- Receita total para o ano fiscal de 2023: $412,390,000
Desempenho do segmento
As principais métricas de desempenho entre os segmentos de negócios demonstram trajetórias de crescimento variadas:
- Crescimento do segmento eletrônico automotivo: 5.2%
- Crescimento do segmento de eletrônicos de consumo: 2.8%
- Crescimento do segmento de segurança biométrica: 4.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita 2023 ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| América do Norte | 298,570,000 | 72.4% |
| Europa | 73,030,000 | 17.7% |
| Ásia -Pacífico | 40,790,000 | 9.9% |
Um profundo mergulho na lucratividade da Voxx International Corporation (Voxx)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights específicos de lucratividade com base em períodos recentes de relatórios.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 25.3% | 23.7% |
| Margem de lucro operacional | -4.2% | -3.8% |
| Margem de lucro líquido | -5.6% | -4.9% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 87,4 milhões
- Despesas operacionais: US $ 93,6 milhões
- Declínio da receita: 7.2% ano a ano
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador com pressões contínuas de margem.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 260,3 milhões |
| Índice de custo operacional | 32.1% |
Dívida vs. patrimônio: como a Voxx International Corporation (Voxx) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da Voxx International Corporation revela as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 15,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 129,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As principais características de financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual mantida em B-
- O financiamento da dívida representa 12.4% de estrutura total de capital
- O financiamento de ações compreende 87.6% de capital total
A estrutura de dívida recente destaca:
- Limite de linha de crédito rotativa: US $ 25 milhões
- Utilização atual da linha de crédito: US $ 12,3 milhões
- Taxa de juros média da dívida existente: 4.75%
| Maturidade da dívida Profile | Valor ($) |
|---|---|
| Dentro de 1 ano | US $ 8,7 milhões |
| 1-3 anos | US $ 6,5 milhões |
| 3-5 anos | US $ 0 milhão |
Avaliando a liquidez da Voxx International Corporation (VOXX)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 43,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Taxa de rotatividade de inventário: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 12,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 5,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 3,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 28,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
A Voxx International Corporation (Voxx) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.73 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.15 |
| Rendimento de dividendos | 0% |
Desempenho do preço das ações
Tendências do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $3.51
- Alta de 52 semanas: $5.87
- Preço atual das ações: $4.25
- Volatilidade dos preços: ±15.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 1 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Riscos -chave enfrentados pela Voxx International Corporation (Voxx)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A análise a seguir examina os principais riscos enfrentados pela empresa com base nas recentes divulgações financeiras:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Perda de receita potencial de US $ 12,3 milhões | Alto |
| Volatilidade econômica global | Redução de margem potencial de 4.2% | Médio |
| Mudanças no mercado de tecnologia | Pressão competitiva potencial | Alto |
Riscos operacionais
- Desafios de gerenciamento de inventário com potencial US $ 5,7 milhões em excesso de estoque
- Potenciais vulnerabilidades de segurança cibernética estimadas em US $ 2,1 milhões exposição potencial
- Custos de conformidade regulatória estimados em US $ 3,4 milhões anualmente
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.2:1
- Taxa de liquidez atual: 1.5
- Capital de giro: US $ 18,6 milhões
Estratégias de mitigação estratégica
| Estratégia | Custo estimado | Benefício esperado |
|---|---|---|
| Diversificação da cadeia de suprimentos | US $ 4,5 milhões | Riscos de compras reduzidas |
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 3,2 milhões | Eficiência operacional aprimorada |
Perspectivas de crescimento futuro para a Voxx International Corporation (Voxx)
Oportunidades de crescimento
A Voxx International Corporation demonstra potenciais caminhos de crescimento em vários segmentos estratégicos:
Cenário de inovação de produtos
| Categoria de produto | Taxa de crescimento projetada | Potencial de mercado |
|---|---|---|
| Eletrônica automotiva | 7.2% Cagr | US $ 45,3 bilhões até 2026 |
| Acessórios para consumidores | 5.9% Cagr | US $ 32,7 bilhões até 2025 |
| Sistemas de segurança biométricos | 12.4% Cagr | US $ 22,8 bilhões até 2027 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de eletrônicos automotivos com sistemas avançados de assistência ao motorista
- Desenvolva tecnologias de segurança biométrica de próxima geração
- Fortalecer os canais de distribuição internacional
- Invista em pesquisas e desenvolvimento direcionando os mercados de tecnologia emergentes
Projeções de crescimento financeiro
Receita Potencial Redução:
| Segmento | 2024 Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| Eletrônica automotiva | US $ 187,5 milhões | 6.3% |
| Acessórios para consumidores | US $ 142,6 milhões | 4.7% |
| Soluções biométricas | US $ 76,3 milhões | 9.2% |
Vantagens competitivas
- Patentes de tecnologia proprietária em setores automotivo e de segurança
- Infraestrutura da cadeia de suprimentos global estabelecida
- Portfólio de produtos diversificados em vários domínios de tecnologia
- Forte proteção de propriedade intelectual
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