Energous Corporation (WATT) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Energous Corporation (WATT)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Umsatzdynamik des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 4,23 Millionen | 62% |
| Serviceeinnahmen | 2,15 Millionen | 31% |
| Lizenzierung | 0,42 Millionen | 7% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Jahresumsatz: 6,80 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.4%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 68%
- Europa: 22%
- Asiatisch-pazifik: 10%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 7,75 Millionen US -Dollar | +3.2% |
| 2022 | 6,95 Millionen US -Dollar | -10.3% |
| 2023 | 6,80 Millionen US -Dollar | -2.1% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Energous Corporation (WATT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsspanne | -293.4% | -276.5% |
| Nettogewinnmarge | -298.6% | -281.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Anhaltende negative Margen über wichtige finanzielle Metriken hinweg
- Laufende operative Herausforderungen in der Umsatzerzeugung
- Fortgesetzte Investitionen in Forschung und Entwicklung
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,48 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 33,6 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine erhebliche Abweichung von den Rentabilitätsbenchmarks der Standardtechnologiesektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie energetische Gesellschaft (WATT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur der Energous Corporation kritische Einblicke in ihre Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.85, was leicht unter dem Durchschnitt der Technologiehardware -Branche von 1,2 liegt.
Finanzierungsmerkmale
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Die jüngste Schuldenausgabe: Dezember 2023 Cabrio -Notizen
- Refinanzierung von Schulden: Keine signifikanten Refinanzierungsaktivitäten im Jahr 2023
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 18,3 Millionen Aktien |
| Durchschnittlicher Aktienkurs (Q4 2023) | $1.42 |
Bewertung der Liquidität der Energous Corporation (WATT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.92 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.6%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -6,3 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 4,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 7,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Solvenzbewertung
Wichtige Solvenzmetriken weisen auf ein moderates finanzielles Risiko mit potenziellen Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der langfristigen finanziellen Stabilität hin.
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | -2.3 |
| Gesamtverbindlichkeiten | 45,2 Millionen US -Dollar |
Ist die Energous Corporation (WATT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in den finanziellen Ansehen des Unternehmens ab 2024.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.35 | -8.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.78 | -5.22 |
Aktienkurstrends
Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $3.22
- Aktueller Preis: $2.37
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 22% |
| Halten | 4 | 44% |
| Verkaufen | 3 | 34% |
Dividendenanalyse
Dividendenbezogene Metriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für das Energous Corporation (Watt)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Technologiemarkt Volatilität | Potenzielle Umsatzstörung | Hoch |
| Herausforderungen des geistigen Eigentums | Potenzielle Rechtsstreitigkeit | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle operative Einschränkungen | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Kassenverbrennungsrate: 12,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Nettoverlust: 47,6 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebskapital: 28,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisikofaktoren
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Kommerzialisierung begrenzter Produkt
- Abhängigkeit von strategischen Partnerschaften
- Unsicherheiten für Forschung und Entwicklung
Technologische Risiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Technologieveralterung | Reduzierte Marktrelevanz |
| Patentschutzbeschränkungen | Erhöhte Wettbewerbsfälligkeit |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- FCC -Genehmigungsunsicherheiten
- Internationale Markteintrittsbeschränkungen
- Sich entwickelnde drahtlose Technologiestandards
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Energous Corporation (WATT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche potenzieller Expansion und technologischer Entwicklung.
Produktinnovation Roadmap
Aktuelle Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zielen auf die Technologien zur Übertragung von drahtlosen Stromversorgung mit den folgenden Schlüsselmetriken ab:
- F & E -Ausgaben im Jahr 2023: 4,2 Millionen US -Dollar
- Patentportfolio: 37 aktive Patente
- Ausstehende Patentanwendungen: 12 Zusätzliche Technologieanträge
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Unterhaltungselektronik | 18.5% | 24,3 Milliarden US -Dollar |
| Industrielle Anwendungen | 22.3% | 15,7 Milliarden US -Dollar |
| Kfz -Sektor | 26.9% | 11,6 Milliarden US -Dollar |
Strategische Partnerschaften
Wichtige strategische Zusammenarbeitskennzahlen:
- Aktive Technologie -Partnerschaften: 3 Hauptkollaborationen für Technologie
- Potenzielle gemeinsame Entwicklungsvereinbarungen: 2 in Verhandlungen
- Geschätzte Partnerschaftsumsatzpotential: 6,8 Millionen US -Dollar pro Jahr
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | Erwartetes EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | (3,2 Millionen US -Dollar) |
| 2025 | 18,7 Millionen US -Dollar | (1,5 Millionen US -Dollar) |
| 2026 | 27,3 Millionen US -Dollar | 2,1 Millionen US -Dollar |
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