Energous Corporation (WATT) Bundle
Comprendre les sources de revenus Energous Corporation (WATT)
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant total ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 4,23 millions | 62% |
| Revenus de service | 2,15 millions | 31% |
| Licence | 0,42 million | 7% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 6,80 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.4%
- Distribution des revenus géographiques:
- Amérique du Nord: 68%
- Europe: 22%
- Asie-Pacifique: 10%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 7,75 millions de dollars | +3.2% |
| 2022 | 6,95 millions de dollars | -10.3% |
| 2023 | 6,80 millions de dollars | -2.1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la société énergique (WATT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -72.1% |
| Marge opérationnelle | -293.4% | -276.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -298.6% | -281.7% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Marges négatives persistantes sur les principales mesures financières
- Défis opérationnels en cours dans la génération de revenus
- Investissement continu dans la recherche et le développement
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 1,48 million de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 22,3 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 33,6 millions de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie indique un écart significatif par rapport aux références de rentabilité du secteur des technologies standard.
Dette vs Équité: comment Energous Corporation (WATT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Energous Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,5 million de dollars |
| Dette totale | 4,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.85, qui est légèrement inférieur à la moyenne de l'industrie du matériel technologique de 1,2.
Caractéristiques de financement
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Émission de dette la plus récente: décembre 2023 Notes convertibles
- Refinancement de la dette: aucune activité de refinancement significative en 2023
Détails de financement en actions
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 5,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 18,3 millions d'actions |
| Prix moyen de l'action (Q4 2023) | $1.42 |
Évaluation de la liquidité de la société énergique (WATT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.92 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.6%
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 6,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,5 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces net: 4,1 millions de dollars par trimestre
- Obligations de dette à court terme: 7,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Évaluation de la solvabilité
Les mesures clés de la solvabilité indiquent un risque financier modéré avec des défis potentiels pour maintenir la stabilité financière à long terme.
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | -2.3 |
| Passifs totaux | 45,2 millions de dollars |
Energous Corporation (WATT) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des informations critiques sur la situation financière de l'entreprise en 2024.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.35 | -8.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.24 | 1.45 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.78 | -5.22 |
Tendances des cours des actions
Performance en stock au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $3.22
- Prix actuel: $2.37
- Volatilité des prix: 45.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 22% |
| Prise | 4 | 44% |
| Vendre | 3 | 34% |
Analyse des dividendes
Mesures liées au dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Energous Corporation (WATT)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché technologique | Perturbation des revenus potentiels | Haut |
| Défis de la propriété intellectuelle | Exposition potentielle au litige | Moyen |
| Conformité réglementaire | Contraintes opérationnelles potentielles | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Taux de brûlure en espèces: 12,4 millions de dollars par trimestre
- Perte nette: 47,6 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Fonds de roulement: 28,3 millions de dollars
Facteurs de risque opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Commercialisation des produits limités
- Dépendance à l'égard des partenariats stratégiques
- Incertitudes de la recherche et du développement
Risques technologiques
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Obsolescence technologique | Réduction de la pertinence du marché |
| Limitations de protection des brevets | Augmentation de la vulnérabilité compétitive |
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Incertitudes d'approbation de la FCC
- Restrictions d'entrée sur le marché international
- Évolution des normes technologiques sans fil
Perspectives de croissance futures pour Energous Corporation (WATT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement technologique.
Feuille de route de l'innovation de produit
Les investissements de recherche et de développement actuels ciblent les technologies de transmission de puissance sans fil avec les mesures clés suivantes:
- Dépenses de R&D en 2023: 4,2 millions de dollars
- Portefeuille de brevets: 37 brevets actifs
- Demandes de brevet en instance: 12 dépôts technologiques supplémentaires
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Électronique grand public | 18.5% | 24,3 milliards de dollars |
| Applications industrielles | 22.3% | 15,7 milliards de dollars |
| Secteur automobile | 26.9% | 11,6 milliards de dollars |
Partenariats stratégiques
Métriques de collaboration stratégique clés:
- Partenariats technologiques actifs: 3 collaborations technologiques majeures
- Accords de développement conjoints potentiels: 2 en négociation
- Potentiel des revenus de partenariat estimé: 6,8 millions de dollars par an
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | EBITDA attendu |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 millions de dollars | (3,2 millions de dollars) |
| 2025 | 18,7 millions de dollars | (1,5 million de dollars) |
| 2026 | 27,3 millions de dollars | 2,1 millions de dollars |
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