Energous Corporation (WATT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Corporation (WATT)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 4.23 مليون | 62% |
| إيرادات الخدمة | 2.15 مليون | 31% |
| الترخيص | 0.42 مليون | 7% |
تتضمن خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 6.80 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: -12.4%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 68%
- أوروبا: 22%
- آسيا والمحيط الهادئ: 10%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 7.75 مليون دولار | +3.2% |
| 2022 | 6.95 مليون دولار | -10.3% |
| 2023 | 6.80 مليون دولار | -2.1% |
غوص عميق في ربحية شركة Energous Corporation (WATT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش التشغيل | -293.4% | -276.5% |
| صافي هامش الربح | -298.6% | -281.7% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الهوامش السلبية المستمرة عبر المقاييس المالية الرئيسية
- التحديات التشغيلية المستمرة في توليد الإيرادات
- استمرار الاستثمار في البحث والتطوير
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.48 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 22.3 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 33.6 مليون دولار |
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى انحراف كبير عن معايير ربحية قطاع التكنولوجيا القياسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Energous Corporation (WATT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة Energous Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 4.7 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية في الشركة 0.85، وهو أقل بقليل من متوسط صناعة الأجهزة التكنولوجية 1.2.
خصائص التمويل
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- أحدث إصدار للديون: ديسمبر 2023 ملاحظات قابلة للتحويل
- إعادة تمويل الديون: لا توجد أنشطة إعادة تمويل كبيرة في عام 2023
تفاصيل تمويل الأسهم
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 5.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 18.3 مليون سهم |
| متوسط سعر السهم (Q4 2023) | $1.42 |
تقييم سيولة شركة Energous Corporation (WATT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.92 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.6%
- النقد والمكافئات النقدية: 8.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -6.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 4.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- صافي معدل حرق النقود: 4.1 مليون دولار في الربع
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 7.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
تقييم الملاءة
تشير مقاييس الملاءة الرئيسية إلى مخاطر مالية معتدلة مع التحديات المحتملة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | -2.3 |
| إجمالي الالتزامات | 45.2 مليون دولار |
هل شركة Energous Corporation (WATT) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى مهمة في مكانة الشركة المالية اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 | -8.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.24 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.78 | -5.22 |
اتجاهات سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.22
- السعر الحالي: $2.37
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 22% |
| يمسك | 4 | 44% |
| يبيع | 3 | 34% |
تحليل الأرباح
المقاييس المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Energous Corporation (Watt)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق التكنولوجيا | تعطيل الإيرادات المحتمل | عالي |
| تحديات الملكية الفكرية | التعرض التقاضي المحتمل | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية المحتملة | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- معدل حرق النقد: 12.4 مليون دولار لكل ربع
- الخسارة الصافية: 47.6 مليون دولار في السنة المالية 2023
- رأس المال العامل: 28.3 مليون دولار
عوامل الخطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تسويق المنتج المحدود
- الاعتماد على الشراكات الاستراتيجية
- أوجه عدم اليقين في البحث والتطوير
المخاطر التكنولوجية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| التقادم التكنولوجيا | انخفاض أهمية السوق |
| قيود حماية براءات الاختراع | زيادة الضعف التنافسي |
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- عدم اليقين الموافقة على FCC
- قيود دخول السوق الدولية
- تطور معايير التكنولوجيا اللاسلكية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Energous Corporation (Watt)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتنمية التكنولوجية.
ابتكار المنتج خريطة الطريق
تستهدف استثمارات البحث والتطوير الحالية تقنيات نقل الطاقة اللاسلكية مع المقاييس الرئيسية التالية:
- نفقات البحث والتطوير في عام 2023: 4.2 مليون دولار
- محفظة براءات الاختراع: 37 براءات الاختراع النشطة
- تطبيقات براءات الاختراع المعلقة: 12 ملفات تقنية إضافية
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| إلكترونيات المستهلك | 18.5% | 24.3 مليار دولار |
| التطبيقات الصناعية | 22.3% | 15.7 مليار دولار |
| قطاع السيارات | 26.9% | 11.6 مليار دولار |
الشراكات الاستراتيجية
مقاييس التعاون الاستراتيجي الرئيسي:
- شراكات التكنولوجيا النشطة: 3 تعاون التكنولوجيا الرئيسية
- اتفاقيات التنمية المشتركة المحتملة: 2 في التفاوض
- إمكانات إيرادات الشراكة المقدرة: 6.8 مليون دولار سنويا
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | المتوقع EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 12.5 مليون دولار | (3.2 مليون دولار) |
| 2025 | 18.7 مليون دولار | (1.5 مليون دولار) |
| 2026 | 27.3 مليون دولار | 2.1 مليون دولار |
Energous Corporation (WATT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.