Cactus, Inc. (WHD) Bundle
Verständnis von Cactus, Inc. (WHD) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens spiegeln ein vielfältiges Portfolio an Produkten und Dienstleistungen in mehreren Sektoren wider.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($ M) | 2023 Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|---|
| Produktsegment a | 345.6 | 412.3 | 19.3% |
| Produktsegment b | 278.9 | 302.5 | 8.5% |
| Servicesegment | 156.4 | 189.7 | 21.3% |
| Gesamtumsatz | 780.9 | 904.5 | 15.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Jährliche Gesamtumsatz erzielt 904,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Produktsegment A hat beigetragen 45.6% des Gesamtumsatzes
- Das Dienstleistungssegment zeigte das höchste Wachstum des Vorjahres bei 21.3%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktpräsenz:
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 512.7 | 56.7% |
| Europa | 245.2 | 27.1% |
| Asiatisch-pazifik | 146.6 | 16.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Cactus, Inc. (WHD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 44.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 19.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 13.1% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.
- Der Bruttogewinn stieg von 187,5 Mio. USD im Jahr 2022 auf 203,4 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 83,2 Mio. USD auf 89,7 Mio. USD
- Der Nettoeinkommen wurde von 55,6 Mio. USD auf 61,3 Mio. USD erweitert
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.3% | 12.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cactus, Inc. (WHD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 412,5 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 253,8 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 666,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken zur Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Kreditrating: BBB
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 875,6 Millionen US -Dollar | 68% |
| Gewinnrücklagen | 412,3 Millionen US -Dollar | 32% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 5.25% Zinssatz im September 2023.
Kapitalstrukturausfall
- Gesamtschuldenfinanzierung: 666,3 Millionen US -Dollar
- Total -Eigenkapitalfinanzierung: 1.287,9 Millionen US -Dollar
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 7.2%
Bewertung der Liquidität von Cactus, Inc. (WHD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Verhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.32 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 0.98 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -15,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabile Liquiditätsverhältnisse über 1,0
Ist Cactus, Inc. (WHD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und die Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x | 3.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.4x | 14,2x |
Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $45.22 - $67.89
- Aktueller Aktienkurs: $56.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +14.3%
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.8% |
| Auszahlungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen zeigen Marktgefühle:
- Empfehlungen kaufen: 62%
- Empfehlungen halten: 28%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Wichtige Risiken gegenüber Cactus, Inc. (WHD)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich ab 2024 in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen in mehreren kritischen Risikofaktoren aus.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Marktanteilerosion | 65% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 42% |
| Wirtschaftliche Volatilität | Einnahmenschwankungen | 55% |
Betriebsrisikoaufschlüsselung
- Störungsrisiko für Lieferketten: 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 37% potenzielles Risiko für Systemausfallzeiten
- Exposition gegenüber Cybersicherheit Bedrohung: 4,5 Millionen US -Dollar potenzielle Verstoßkosten
Finanzrisikoindikatoren
| Risikometrik | Aktueller Wert | Trend |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.45 | Zunehmen |
| Liquiditätsrisiko | 1.2 | Stabil |
| Betriebskapital | 22,6 Millionen US -Dollar | Mäßig |
Strategisches Risikomanagement
- Diversifizierungsstrategie -Berichterstattung: 45% der aktuellen Einnahmequellen
- Risiko -Minderungsbudget: 7,3 Millionen US -Dollar für 2024 zugewiesen
- Versicherungsschutzverhältnis: 68% potenzieller operativer Risiken
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cactus, Inc. (WHD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Dimensionen der Expansion und der Marktdurchdringung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Nordamerikanischer Markt | 7.2% | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Europäischer Markt | 5.9% | 98,3 Millionen US -Dollar |
| Asien-Pazifikmarkt | 9.4% | 156,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geplante Kapitalinvestition von 42,5 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Targeting 3-4 potenzielle strategische Akquisitionen in aufstrebenden Technologietrücken
- Erweiterung des Produktportfolios mit 6 neue Produktlinien im Jahr 2024-2025 für den Start geplant
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 287,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 312,4 Millionen US -Dollar | 8.6% |
| 2026 | 341,9 Millionen US -Dollar | 9.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Portfolio des geistigen Eigentums mit 47 aktive Patente
- F & E -Ausgaben repräsentieren 12.4% des Gesamtumsatzes
- Etablierte Partnerschaften mit 8 führende Technologieinstitutionen
Cactus, Inc. (WHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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