Cactus, Inc. (WHD) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cactus, Inc. (WHD)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société reflètent un portefeuille diversifié de produits et services dans plusieurs secteurs.
| Source de revenus | 2022 Revenus ($ m) | 2023 Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|---|
| Segment de produit A | 345.6 | 412.3 | 19.3% |
| Segment de produit B | 278.9 | 302.5 | 8.5% |
| Segment de service | 156.4 | 189.7 | 21.3% |
| Revenus totaux | 780.9 | 904.5 | 15.8% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus annuels totaux atteints 904,5 millions de dollars en 2023
- Segment de produit A contribué 45.6% de revenus totaux
- Le segment de service a démontré une croissance la plus élevée en annuelle à 21.3%
La distribution des revenus géographiques montre une présence importante sur le marché:
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 512.7 | 56.7% |
| Europe | 245.2 | 27.1% |
| Asie-Pacifique | 146.6 | 16.2% |
Une plongée profonde dans Cactus, Inc. (WHD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 44.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 19.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 13.1% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente.
- Le bénéfice brut est passé de 187,5 millions de dollars en 2022 à 203,4 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 83,2 millions de dollars à 89,7 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 55,6 millions de dollars à 61,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.3% | 12.9% |
Dette vs Équité: comment Cactus, Inc. (WHD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 412,5 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 253,8 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 666,3 millions de dollars | 100% |
Métriques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Note de crédit: BBB
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 875,6 millions de dollars | 68% |
| Des bénéfices non répartis | 412,3 millions de dollars | 32% |
Activité de financement récente
Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars à 5.25% Taux d'intérêt en septembre 2023.
Répartition de la structure du capital
- Financement total de la dette: 666,3 millions de dollars
- Financement total sur les actions: 1 287,9 millions de dollars
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 7.2%
Évaluation des liquidités Cactus, Inc. (WHD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Rapport | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.32 |
| Rapport rapide | 1.12 | 0.98 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 38,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 67,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratios de liquidité stables supérieurs à 1,0
Cactus, Inc. (WHD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x | 3.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.4x | 14.2x |
Les performances du cours des actions révèle une dynamique importante du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $45.22 - $67.89
- Prix actuel de l'action: $56.45
- Changement de prix du début de l'année: +14.3%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.8% |
| Ratio de paiement | 38.5% |
Les recommandations des analystes démontrent le sentiment du marché:
- Acheter des recommandations: 62%
- Recommandations de maintien: 28%
- Vendre des recommandations: 10%
Risques clés face à Cactus, Inc. (WHD)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques à partir de 2024.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Érosion des parts de marché | 65% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 42% |
| Volatilité économique | Fluctuation des revenus | 55% |
Répartition des risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 3,2 millions de dollars Impact annuel potentiel
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 37% Risque de temps d'arrêt du système potentiel
- Exposition aux menaces de cybersécurité: 4,5 millions de dollars Coût potentiel de violation
Indicateurs de risque financier
| Métrique à risque | Valeur actuelle | S'orienter |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 | Croissant |
| Risque de liquidité | 1.2 | Écurie |
| Fonds de roulement | 22,6 millions de dollars | Modéré |
Gestion stratégique des risques
- Couverture de stratégie de diversification: 45% des sources de revenus actuelles
- Budget d'atténuation des risques: 7,3 millions de dollars alloué pour 2024
- Ratio de couverture d'assurance: 68% de risques opérationnels potentiels
Perspectives de croissance futures pour Cactus, Inc. (WHD)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions clés de l'expansion et de la pénétration du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Marché nord-américain | 7.2% | 124,6 millions de dollars |
| Marché européen | 5.9% | 98,3 millions de dollars |
| Marché Asie-Pacifique | 9.4% | 156,7 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement en capital planifié de 42,5 millions de dollars dans la recherche et le développement
- Ciblage 3-4 acquisitions stratégiques potentielles Dans les secteurs de la technologie émergente
- Expansion du portefeuille de produits avec 6 nouvelles gammes de produits prévu pour le lancement en 2024-2025
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 287,6 millions de dollars | 6.3% |
| 2025 | 312,4 millions de dollars | 8.6% |
| 2026 | 341,9 millions de dollars | 9.5% |
Avantages compétitifs
- Portfolio de propriété intellectuelle avec 47 brevets actifs
- Dépenses de R&D représenter 12.4% de revenus totaux
- Partenariat établi avec 8 institutions technologiques de premier plan
Cactus, Inc. (WHD) DCF Excel Template
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