Cactus, Inc. (WHD) Bundle
UNERCENDENTE CACTUS, INC. (WHD) Fluxos de receita
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa refletem um portfólio diversificado de produtos e serviços em vários setores.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($ m) | 2023 Receita ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|---|
| Segmento de produto a | 345.6 | 412.3 | 19.3% |
| Segmento de produto b | 278.9 | 302.5 | 8.5% |
| Segmento de serviço | 156.4 | 189.7 | 21.3% |
| Receita total | 780.9 | 904.5 | 15.8% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita anual total alcançada US $ 904,5 milhões em 2023
- Segmento de produto um contribuído 45.6% de receita total
- O segmento de serviço demonstrou maior crescimento ano a ano em 21.3%
A distribuição geográfica da receita mostra presença significativa no mercado:
| Região | 2023 Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 512.7 | 56.7% |
| Europa | 245.2 | 27.1% |
| Ásia-Pacífico | 146.6 | 16.2% |
Um mergulho profundo na Cactus, Inc. (WHD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 44.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 19.2% |
| Margem de lucro líquido | 12.4% | 13.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente.
- O lucro bruto aumentou de US $ 187,5 milhões em 2022 para US $ 203,4 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou de US $ 83,2 milhões para US $ 89,7 milhões
- O lucro líquido se expandiu de US $ 55,6 milhões para US $ 61,3 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.3% | 12.9% |
Dívida vs. Equidade: Como Cactus, Inc. (WHD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 412,5 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 253,8 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 666,3 milhões | 100% |
Métricas de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Classificação de crédito: BBB
Composição de patrimônio
| Tipo de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 875,6 milhões | 68% |
| Lucros acumulados | US $ 412,3 milhões | 32% |
Atividade de financiamento recente
Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões no 5.25% Taxa de juros em setembro de 2023.
Redução da estrutura de capital
- Financiamento total da dívida: US $ 666,3 milhões
- Financiamento total de patrimônio: US $ 1.287,9 milhões
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 7.2%
Avaliando a liquidez da Cactus, Inc. (WHD)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Razão | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.32 |
| Proporção rápida | 1.12 | 0.98 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,3 milhões
- Crescimento ano a ano: 11.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 67,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,3 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Índices de liquidez estáveis acima de 1,0
A Cactus, Inc. (WHD) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas abrangentes de avaliação fornecem informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4x | 14.2x |
O desempenho do preço das ações revela dinâmica de mercado significativa:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $45.22 - $67.89
- Preço atual das ações: $56.45
- Alteração do preço do ano: +14.3%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.8% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
As recomendações dos analistas demonstram sentimentos de mercado:
- Compre recomendações: 62%
- Hold Recomendações: 28%
- Vender recomendações: 10%
Riscos -chave enfrentados pela Cactus, Inc. (WHD)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas a partir de 2024.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Erosão de participação de mercado | 65% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 42% |
| Volatilidade econômica | Flutuação de receita | 55% |
Quebra de risco operacional
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 3,2 milhões impacto anual potencial
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 37% risco potencial de inatividade do sistema
- Exposição à ameaça de segurança cibernética: US $ 4,5 milhões Custo potencial de violação
Indicadores de risco financeiro
| Métrica de risco | Valor atual | Tendência |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 | Aumentando |
| Risco de liquidez | 1.2 | Estável |
| Capital de giro | US $ 22,6 milhões | Moderado |
Gerenciamento estratégico de riscos
- Cobertura da estratégia de diversificação: 45% dos fluxos de receita atuais
- Orçamento de mitigação de risco: US $ 7,3 milhões alocado para 2024
- Taxa de cobertura de seguro: 68% de possíveis riscos operacionais
Perspectivas de crescimento futuro para a Cactus, Inc. (WHD)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias dimensões -chave de expansão e penetração no mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Mercado norte -americano | 7.2% | US $ 124,6 milhões |
| Mercado europeu | 5.9% | US $ 98,3 milhões |
| Mercado da Ásia-Pacífico | 9.4% | US $ 156,7 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de capital planejado de US $ 42,5 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Direcionamento 3-4 potenciais aquisições estratégicas Nos setores de tecnologia emergente
- Expandindo o portfólio de produtos com 6 novas linhas de produtos Programado para lançamento em 2024-2025
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 287,6 milhões | 6.3% |
| 2025 | US $ 312,4 milhões | 8.6% |
| 2026 | US $ 341,9 milhões | 9.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de propriedade intelectual com 47 patentes ativas
- Gastos em P&D representando 12.4% de receita total
- Parcerias estabelecidas com 8 instituições de tecnologia líderes
Cactus, Inc. (WHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.