Cactus, Inc. (WHD) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cactus ، Inc.
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات إيرادات الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات عبر قطاعات متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($ م) | 2023 الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| قطاع المنتج أ | 345.6 | 412.3 | 19.3% |
| قطاع المنتج ب | 278.9 | 302.5 | 8.5% |
| قطاع الخدمة | 156.4 | 189.7 | 21.3% |
| إجمالي الإيرادات | 780.9 | 904.5 | 15.8% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- تم الوصول إلى إجمالي الإيرادات السنوية 904.5 مليون دولار في عام 2023
- شريحة المنتج ساهم 45.6% من إجمالي الإيرادات
- أظهر قطاع الخدمة أعلى نمو على أساس سنوي في 21.3%
توزيع الإيرادات الجغرافية يظهر وجود كبير في السوق:
| منطقة | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 512.7 | 56.7% |
| أوروبا | 245.2 | 27.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 146.6 | 16.2% |
غوص عميق في الربحية Cactus ، Inc. (WHD)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 44.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 19.2% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 13.1% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية توضح نموًا ثابتًا.
- ارتفع إجمالي الربح من 187.5 مليون دولار في 2022 إلى 203.4 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 83.2 مليون دولار إلى 89.7 مليون دولار
- توسع صافي الدخل من 55.6 مليون دولار إلى 61.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 15.3% | 12.9% |
الديون مقابل الأسهم: How Cactus ، Inc. (WHD) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.5 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 253.8 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 666.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | 875.6 مليون دولار | 68% |
| الأرباح المحتجزة | 412.3 مليون دولار | 32% |
نشاط التمويل الأخير
أحدث إصدار سندات: 150 مليون دولار في 5.25% سعر الفائدة في سبتمبر 2023.
انهيار هيكل رأس المال
- إجمالي تمويل الديون: 666.3 مليون دولار
- إجمالي تمويل الأسهم: 1،287.9 مليون دولار
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 7.2%
تقييم Cactus ، Inc. (WHD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| نسبة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 0.98 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 38.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 11.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 67.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال العامل
- نسب السيولة المستقرة فوق 1.0
هل Cactus ، Inc. (WHD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x | 3.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.4x | 14.2x |
أداء سعر السهم يكشف عن ديناميات السوق المهمة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $45.22 - $67.89
- سعر السهم الحالي: $56.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +14.3%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.8% |
| نسبة الدفع | 38.5% |
توصيات المحللين توضح معنويات السوق:
- شراء التوصيات: 62%
- عقد توصيات: 28%
- بيع التوصيات: 10%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cactus ، Inc. (WHD)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية اعتبارًا من عام 2024.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | حصة السوق تآكل | 65% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 42% |
| التقلب الاقتصادي | تقلب الإيرادات | 55% |
انهيار المخاطر التشغيلية
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 3.2 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل
- تعرض البنية التحتية للتكنولوجيا: 37% مخاطر تعطل النظام المحتملة
- تعرض تهديد الأمن السيبراني: 4.5 مليون دولار تكلفة الخرق المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | اتجاه |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 | زيادة |
| خطر السيولة | 1.2 | مستقر |
| رأس المال العامل | 22.6 مليون دولار | معتدل |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
- تغطية استراتيجية التنويع: 45% من تدفقات الإيرادات الحالية
- ميزانية تخفيف المخاطر: 7.3 مليون دولار مخصصة لعام 2024
- نسبة تغطية التأمين: 68% من المخاطر التشغيلية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Cactus ، Inc. (WHD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من الأبعاد الرئيسية للتوسع واختراق السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| سوق أمريكا الشمالية | 7.2% | 124.6 مليون دولار |
| السوق الأوروبية | 5.9% | 98.3 مليون دولار |
| سوق آسيا والمحيط الهادئ | 9.4% | 156.7 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار الرأسمالي المخطط له 42.5 مليون دولار في البحث والتطوير
- الاستهداف 3-4 عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في قطاعات التكنولوجيا الناشئة
- توسيع محفظة المنتج مع 6 خطوط إنتاج جديدة من المقرر إطلاقه في 2024-2025
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 287.6 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 312.4 مليون دولار | 8.6% |
| 2026 | 341.9 مليون دولار | 9.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة الملكية الفكرية مع 47 براءات الاختراع النشطة
- الإنفاق على البحث والتطوير يمثل 12.4% من إجمالي الإيرادات
- أنشأت شراكات مع 8 مؤسسات التكنولوجيا الرائدة
Cactus, Inc. (WHD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.