Western Copper and Gold Corporation (WRN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Western Copper and Gold Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger. Die primäre Einnahmequelle des Unternehmens stammt aus den Projekte für Mineralforschung und Entwicklung.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $0 | $0 |
| Explorationskosten | 5,34 Millionen US -Dollar | 6,82 Millionen US -Dollar |
| Projektentwicklungskosten | 12,1 Millionen US -Dollar | 15,3 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Umsatzmerkmalen gehören:
- Aktueller Fokus auf Casino -Projekt in Yukon, Kanada
- Derzeit keine direkte Einnahmeerzeugung
- Exploration Phase Mineral Development Company
Umsatzwachstumskennzahlen deuten auf kontinuierliche Investitionen in die Projektentwicklung mit 3,2 Millionen US -Dollar Erhöhung der Explorations- und Entwicklungskosten von 2022 auf 2023.
| Segment | Investition 2022 | Investition 2023 |
|---|---|---|
| Mineralforschung | 5,34 Millionen US -Dollar | 6,82 Millionen US -Dollar |
| Projektentwicklung | 12,1 Millionen US -Dollar | 15,3 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Western Copper and Gold Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsgewinnmarge | -1,430% | -1,820% |
| Nettogewinnmarge | -1,590% | -2,010% |
Betriebseffizienzindikatoren
- Gesamtumsatz: 2,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 3,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Rentabilitätsquote -Vergleiche
| Metrisch | Unternehmen | Bergbaubranche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -15.6% | 3.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | -12.4% | 2.8% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Western Copper and Gold Corporation (WRN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 30 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 185,6 Millionen US -Dollar |
Wichtige finanzielle Metriken zeigen den Ansatz des Schuldenmanagements des Unternehmens:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.16
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 85.6% |
| Fremdfinanzierung | 14.4% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen eine konservative Finanzstrategie mit minimalem Hebel.
Bewertung der Liquidität der Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Prüfung der Kennzahlen zur finanziellen Liquidität und der Solvenz werden kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens angezeigt.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.45 | 1.28 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 8,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -6,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 2.3x
- Kassenverbrennungsrate: 1,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist die Western Copper and Gold Corporation (WRN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Die Bewertungsmetriken der Western Copper and Gold Corporation zeigen kritische Überlegungen zur Investition:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -15.32 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.45 |
Aktienkursleistung Highlights:
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- 52 Wochen hoch: $2.15
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken der Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die seine betriebliche und finanzielle Leistung beeinflussen.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Kupferpreisschwankung | Mittelhoch |
| Geopolitische Unsicherheit | Erkundungsstörung | Medium |
| Umweltregulierung | Compliance -Kosten | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 18,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 22,7 Millionen US -Dollar
- Bargeldreserven: 12,5 Millionen US -Dollar
Erkundungs- und Entwicklungsrisiken
Zu den wichtigsten Explorationsrisiken gehören:
- Geologische Unsicherheit in Mineralvorkommen
- Herausforderungen der Infrastrukturentwicklung
- Potenzielle Ungenauigkeiten der Ressourcenschätzung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Umweltgenehmigungen | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten |
| Bergbauvorschriften | Potenzielle Anpassungskosten in Höhe von 2,7 Mio. USD |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial der Western Copper and Gold Corporation konzentriert sich auf die strategische Entwicklung seines Casino -Projekts in Yukon, Kanada. Das Projekt stellt eine bedeutende Chancen für kupfergoldfarbene Bergbaue mit erheblichen Mineralressourcen dar.
| Projektmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Bewährte Mineralreserven | 1,13 Milliarden Tonnen |
| Geschätzte Kupferreserven | 4,5 Milliarden Pfund |
| Geschätzte Goldreserven | 5,4 Millionen Unzen |
| Projizierte anfängliche Kapitalkosten | 824 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern für das Unternehmen gehören:
- Förderung des Casinoprojekts durch Machbarkeit und Genehmigungsphasen
- Erforschung zusätzlicher mineraler Explorationsmöglichkeiten in Yukon
- Nutzung steigender Kupfer- und Goldmarktnachfrage
Strategische Initiativen konzentrieren sich auf:
- Sicherung der Projektfinanzierung
- Erhalten der erforderlichen Umweltgenehmigungen
- Entwicklung der Infrastruktur für die Minenentwicklung
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert |
|---|---|
| Geschätzte jährliche Kupferproduktion | 107 Millionen Pfund |
| Geschätzte jährliche Goldproduktion | 168.000 Unzen |
| Projiziertes Minenleben | 22 Jahre |
Zu den Wettbewerbsvorteilen zählen der strategische Standort in der Bergbaufreundlichkeit, erhebliche Mineralreserven und Potenzial für eine langfristige Produktion.
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