Western Copper and Gold Corporation (WRN) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Western Copper et Gold Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs. La principale source de revenus de la société provient de ses projets d'exploration et de développement minéraux.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | $0 | $0 |
| Frais d'exploration | 5,34 millions de dollars | 6,82 millions de dollars |
| Coûts de développement du projet | 12,1 millions de dollars | 15,3 millions de dollars |
Les caractéristiques clés liées aux revenus comprennent:
- Focus actuel sur Projet de casino Au Yukon, Canada
- Aucune génération directe de revenus à l'heure actuelle
- Exploration Stage Mineral Development Company
Les mesures de croissance des revenus indiquent un investissement continu dans le développement de projets avec 3,2 millions de dollars Augmentation des dépenses d'exploration et de développement de 2022 à 2023.
| Segment | Investissement 2022 | Investissement 2023 |
|---|---|---|
| Exploration minérale | 5,34 millions de dollars | 6,82 millions de dollars |
| Développement de projet | 12,1 millions de dollars | 15,3 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de Western Copper et Gold Corporation révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -1,430% | -1,820% |
| Marge bénéficiaire nette | -1,590% | -2,010% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
- Revenu total: 2,1 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 3,8 millions de dollars en 2023
- Perte nette: 4,2 millions de dollars en 2023
Comparaisons de ratio de rentabilité
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie minière |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -15.6% | 3.2% |
| Retour sur les actifs | -12.4% | 2.8% |
Dette vs Équité: comment Western Copper and Gold Corporation (WRN) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 24,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,7 millions de dollars |
| Dette totale | 30 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 185,6 millions de dollars |
Les mesures financières clés démontrent l'approche de gestion de la dette de l'entreprise:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.16
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
La rupture du financement révèle une approche stratégique de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 85.6% |
| Financement de la dette | 14.4% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique une stratégie financière conservatrice avec un effet de levier minimal.
Évaluation des liquidités Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen des mesures de liquidité financière et de solvabilité révèle des informations critiques sur la stabilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.28 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Equivalents en espèces et en espèces: 8,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant (USD) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -6,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,1 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Couverture de dette à court terme: 2.3x
- Taux de brûlure en espèces: 1,4 million de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Western Copper and Gold Corporation (WRN) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
Les mesures d'évaluation de Western Copper et Gold Corporation révèlent des considérations d'investissement critiques:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.32 |
| Cours actuel | $1.45 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $0.85
- 52 semaines de haut: $2.15
- Volume de trading moyen: 125 000 actions
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à la Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Facteurs de risque
La Société fait face à de multiples dimensions de risque critiques affectant ses performances opérationnelles et financières.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuation du prix du cuivre | Moyen-élevé |
| Incertitude géopolitique | Perturbation de l'exploration | Moyen |
| Réglementation environnementale | Frais de conformité | Haut |
Évaluation des risques financiers
- Dette totale: 18,3 millions de dollars
- Fonds de roulement: 22,7 millions de dollars
- Réserves en espèces: 12,5 millions de dollars
Risques d'exploration et de développement
Les risques d'exploration clés comprennent:
- Incertitude géologique dans les dépôts minéraux
- Défis de développement des infrastructures
- Image d'estimation des ressources potentielles
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Permis environnementaux | 3,2 millions de dollars de coûts de conformité potentiels |
| Réglementation minière | Frais d'ajustement potentiel de 2,7 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Western Copper and Gold Corporation (WRN)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Western Copper and Gold Corporation se concentre sur le développement stratégique de son projet de casino à Yukon, au Canada. Le projet représente une importante opportunité d'exploitation minière en cuivre avec des ressources minérales substantielles.
| Métrique du projet | Valeur actuelle |
|---|---|
| Réserves minérales éprouvées | 1,13 milliard de tonnes |
| Réserves en cuivre estimées | 4,5 milliards de livres |
| Réserves d'or estimées | 5,4 millions d'onces |
| Coût de capital initial prévu projeté | 824 millions de dollars |
Les principaux moteurs de la croissance de l'entreprise comprennent:
- Project de casino en avancé à travers la faisabilité et les étapes d'autorisation
- Explorer des opportunités d'exploration minérale supplémentaires à Yukon
- Tirer parti de la hausse de la demande du marché du cuivre et de l'or
Les initiatives stratégiques se concentrent sur:
- Sécuriser le financement du projet
- Obtenir les permis environnementaux nécessaires
- Développement d'infrastructures pour le développement de la mine
| Métrique de croissance | Valeur projetée |
|---|---|
| Production annuelle de cuivre estimée | 107 millions de livres |
| Production d'or annuelle estimée | 168 000 onces |
| La vie de la mine projetée | 22 ans |
Les avantages compétitifs comprennent la localisation stratégique dans la compétence conviviale, les réserves minérales substantielles et le potentiel de production à long terme.
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