Western Copper and Gold Corporation (WRN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات النحاس والذهب (WRN)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات النحاس والذهب الغربي عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين. مصدر الإيرادات الأساسي للشركة مستمد من مشاريع الاستكشاف والتطوير المعدنية.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $0 | $0 |
| نفقات الاستكشاف | 5.34 مليون دولار | 6.82 مليون دولار |
| تكاليف تطوير المشروع | 12.1 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
وتشمل الخصائص المتعلقة بالإيرادات الرئيسية:
- التركيز الحالي على مشروع الكازينو في يوكون ، كندا
- لا يوجد توليد إيرادات مباشرة في الوقت الحاضر
- شركة تنمية المعادن مرحلة الاستكشاف
تشير مقاييس نمو الإيرادات إلى الاستثمار المستمر في تطوير المشاريع مع 3.2 مليون دولار زيادة في نفقات الاستكشاف والتطوير من 2022 إلى 2023.
| شريحة | الاستثمار 2022 | الاستثمار 2023 |
|---|---|---|
| استكشاف المعادن | 5.34 مليون دولار | 6.82 مليون دولار |
| تطوير المشروع | 12.1 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية النحاس والذهبي (WRN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة Western Copper and Gold Corporation عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش الربح التشغيلي | -1,430% | -1,820% |
| صافي هامش الربح | -1,590% | -2,010% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
- إجمالي الإيرادات: 2.1 مليون دولار في عام 2023
- نفقات التشغيل: 3.8 مليون دولار في عام 2023
- الخسارة الصافية: 4.2 مليون دولار في عام 2023
مقارنات نسبة الربحية
| متري | شركة | متوسط صناعة التعدين |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -15.6% | 3.2% |
| العودة على الأصول | -12.4% | 2.8% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة النحاس والذهب الغربي (WRN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 24.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 30 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 185.6 مليون دولار |
توضح المقاييس المالية الرئيسية نهج إدارة ديون الشركة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.16
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
انهيار التمويل يكشف عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 85.6% |
| تمويل الديون | 14.4% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى استراتيجية مالية محافظة مع الحد الأدنى من الرافعة المالية.
تقييم سيولة النحاس والذهب الغربي (WRN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص مقاييس السيولة المالية والمذاب عن رؤى مهمة حول الاستقرار المالي للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.28 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
- النقد والمكافئات النقدية: 8.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (USD) |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 2.1 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.3x
- معدل حرق النقد: 1.4 مليون دولار في الربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
هل شركة Western Copper and Gold Corporation (WRN) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
تكشف مقاييس تقييم النحاس الغربية والذهب عن اعتبارات الاستثمار الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.32 |
| سعر السهم الحالي | $1.45 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $2.15
- متوسط حجم التداول: 125000 سهم
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 40% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة النحاس والذهب الغربي (WRN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها التشغيلي والمالي.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تذبذب أسعار النحاس | متوسطة |
| عدم اليقين الجيوسياسي | تعطيل الاستكشاف | واسطة |
| التنظيم البيئي | تكاليف الامتثال | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 18.3 مليون دولار
- رأس المال العامل: 22.7 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية: 12.5 مليون دولار
مخاطر الاستكشاف والتنمية
تشمل مخاطر الاستكشاف الرئيسية:
- عدم اليقين الجيولوجي في الرواسب المعدنية
- تحديات تنمية البنية التحتية
- عدم دقة تقدير الموارد المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|
| التصاريح البيئية | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة |
| لوائح التعدين | 2.7 مليون دولار نفقات التعديل المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة النحاس والذهب الغربي (WRN)
فرص النمو
مراكز النمو الغربية للنحاس والذهب المراكز المحتملة حول التطوير الاستراتيجي لمشروع الكازينو في يوكون ، كندا. يمثل المشروع فرصة تعدين كبيرة للنحاس مع موارد معدنية كبيرة.
| مقياس المشروع | القيمة الحالية |
|---|---|
| محميات معدنية مثبتة | 1.13 مليار طن |
| احتياطيات النحاس المقدرة | 4.5 مليار جنيه |
| احتياطيات الذهب المقدرة | 5.4 مليون أوقية |
| التكلفة الرأسمالية الأولية المتوقعة | 824 مليون دولار |
تشمل سائقي النمو الرئيسي للشركة:
- تقدم مشروع كازينو من خلال الجدوى والمراحل
- استكشاف فرص استكشاف معدنية إضافية في يوكون
- الاستفادة من ارتفاع الطلب على سوق النحاس والسوق الذهبي
تركز المبادرات الاستراتيجية على:
- تأمين تمويل المشروع
- الحصول على تصاريح بيئية ضرورية
- تطوير البنية التحتية لتطوير الألغام
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة |
|---|---|
| الإنتاج السنوي النحاس السنوي المقدر | 107 مليون جنيه |
| التقدير التقديري للذهب الذهب | 168،000 أوقية |
| حياة الألغام المتوقعة | 22 سنة |
تشمل المزايا التنافسية موقعًا استراتيجيًا في الولاية القضائية الصديقة للتعدين ، والاحتياطيات المعدنية الكبيرة ، وإمكانية الإنتاج على المدى الطويل.
Western Copper and Gold Corporation (WRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.