Western Copper and Gold Corporation (WRN) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita de cobre ocidental e corporação de ouro (WRN)
Análise de receita
A análise de receita da Western Copper e Gold Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores. A principal fonte de receita da empresa é derivada de seus projetos de exploração e desenvolvimento mineral.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Receita total | $0 | $0 |
| Despesas de exploração | US $ 5,34 milhões | US $ 6,82 milhões |
| Custos de desenvolvimento de projetos | US $ 12,1 milhões | US $ 15,3 milhões |
As principais características relacionadas à receita incluem:
- Foco atual em Projeto de cassino Em Yukon, Canadá
- Nenhuma geração de receita direta no momento
- Empresa de Desenvolvimento Mineral de estágio de exploração
As métricas de crescimento de receita indicam investimento contínuo no desenvolvimento de projetos com US $ 3,2 milhões Aumento das despesas de exploração e desenvolvimento de 2022 para 2023.
| Segmento | Investimento 2022 | Investimento 2023 |
|---|---|---|
| Exploração mineral | US $ 5,34 milhões | US $ 6,82 milhões |
| Desenvolvimento de projetos | US $ 12,1 milhões | US $ 15,3 milhões |
Um mergulho profundo na lucratividade ocidental de cobre e ouro (WRN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Western Copper e a Gold Corporation revela informações críticas sobre lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem de lucro operacional | -1,430% | -1,820% |
| Margem de lucro líquido | -1,590% | -2,010% |
Indicadores de eficiência operacional
- Receita total: US $ 2,1 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 3,8 milhões em 2023
- Perda líquida: US $ 4,2 milhões em 2023
Comparações da taxa de lucratividade
| Métrica | Empresa | Média da indústria de mineração |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -15.6% | 3.2% |
| Retorno sobre ativos | -12.4% | 2.8% |
Dívida vs. patrimônio: como o Western Copper e Gold Corporation (WRN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,7 milhões |
| Dívida total | US $ 30 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 185,6 milhões |
As principais métricas financeiras demonstram a abordagem de gerenciamento de dívida da empresa:
- Relação dívida / patrimônio: 0.16
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 85.6% |
| Financiamento da dívida | 14.4% |
A atividade recente de refinanciamento de dívida indica uma estratégia financeira conservadora com alavancagem mínima.
Avaliando a liquidez da Western Copper e Gold Corporation (WRN)
Análise de liquidez e solvência
Examinar as métricas de liquidez e solvência financeira revela informações críticas sobre a estabilidade financeira da empresa e a saúde financeira de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.45 | 1.28 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 12,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 8,7 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 2,1 milhões |
Avaliação de risco de liquidez
- Cobertura de dívida de curto prazo: 2.3x
- Taxa de queima de caixa: US $ 1,4 milhão por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
A Western Copper e a Gold Corporation (WRN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
As métricas de avaliação da Western Copper e Gold Corporation revelam considerações críticas de investimento:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -15.32 |
| Preço atual das ações | $1.45 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alta de 52 semanas: $2.15
- Volume médio de negociação: 125.000 ações
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Western Copper e Gold Corporation (WRN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho operacional e financeiro.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuação de preços de cobre | Médio-alto |
| Incerteza geopolítica | Interrupção da exploração | Médio |
| Regulamentação ambiental | Custos de conformidade | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 18,3 milhões
- Capital de giro: US $ 22,7 milhões
- Reservas de caixa: US $ 12,5 milhões
Riscos de exploração e desenvolvimento
Os principais riscos de exploração incluem:
- Incerteza geológica em depósitos minerais
- Desafios de desenvolvimento de infraestrutura
- Potencial estimativa de recursos imprecisões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Permissões ambientais | US $ 3,2 milhões em potenciais custos de conformidade |
| Regulamentos de mineração | US $ 2,7 milhões em despesas de ajuste em potencial |
Perspectivas de crescimento futuro para Western Copper e Gold Corporation (WRN)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Western Copper e Gold Corporation no desenvolvimento estratégico de seu projeto de cassino em Yukon, Canadá. O projeto representa uma oportunidade significativa de mineração de ouro com recursos minerais substanciais.
| Métrica do Projeto | Valor atual |
|---|---|
| Reservas minerais comprovadas | 1,13 bilhão de toneladas |
| Reservas estimadas de cobre | 4,5 bilhões de libras |
| Reservas de ouro estimadas | 5,4 milhões de onças |
| Custo de capital inicial projetado | US $ 824 milhões |
Os principais drivers de crescimento da empresa incluem:
- Projeto de cassino avançado por meio de viabilidade e estágios de permissão
- Explorando oportunidades adicionais de exploração mineral em Yukon
- Aproveitando a demanda crescente do mercado de cobre e ouro
Iniciativas estratégicas se concentram em:
- Garantir financiamento do projeto
- Obtendo as licenças ambientais necessárias
- Desenvolvimento de infraestrutura para o desenvolvimento de minas
| Métrica de crescimento | Valor projetado |
|---|---|
| Produção anual estimada de cobre | 107 milhões de libras |
| Produção anual estimada de ouro | 168.000 onças |
| Projeta a vida na mina | 22 anos |
As vantagens competitivas incluem localização estratégica em jurisdição amigável à mineração, reservas minerais substanciais e potencial para produção de longo prazo.
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