Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) Bundle
Verständnis der Berurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für die Water Solutions Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasserinfrastrukturprodukte | 487.3 | 42% |
| Kommerzielle Sanitärlösungen | 329.6 | 28% |
| Gemeinde Wassersysteme | 256.4 | 22% |
| Service & Wartung | 98.7 | 8% |
Finanzielle Leistungsmetriken
- Gesamtumsatz für 2023: 1,172 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.8%
- Bruttogewinnmarge: 38.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 724.5 | 61.8% |
| Europa | 258.6 | 22.1% |
| Asiatisch-pazifik | 146.5 | 12.5% |
| Rest der Welt | 42.4 | 3.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Berurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.6% | 12.9% |
| Nettogewinnmarge | 9.2% | 8.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Betriebseinkommen: 187,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 124,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Eigenkapitalrendite (ROE): 15.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.4%
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 28.7% | 32.1% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1,6x | 1.4x |
Die vergleichende Analyse zeigt eine überlegene betriebliche Effizienz im Vergleich zu Branchenstandards.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Zurw Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 487,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 129,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 616,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Schuldenfälle profile reicht von 3 bis 10 Jahren
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen strategischen Ansatz für die Kapitalstruktur:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 78.9% |
| Kurzfristige Schulden | 21.1% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45.6% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf:
- Reduzierung der Gesamtkreditekosten
- Verlängerung der Schuldenfälle
- Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität
Vergleichende Messdaten für Branchen-Schulden zu Gleichheit zeigen die Position des Unternehmens bei 1.42, was etwas über dem industriellen Durchschnitt von liegt 1.35.
Beurteilung der Liquidität von Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.36 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 128,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 215,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -89,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 187,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist die Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $37.42 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $28.15
- 52 Wochen hoch: $42.67
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38.5% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Die umfassenden Bewertungsmetriken weisen auf eine ausgewogene Marktpositionierung mit moderatem Wachstumspotenzial hin.
Wichtige Risiken für die Berurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Risikofaktoren: umfassende Analyse für Anleger
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | Kostenerhöhungen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit, die die Infrastrukturinvestitionen beeinflusst
- Potenzielle Rohstoffpreisvolatilität
- Technologische Störungen im Wasserlösungsmarkt
- Steigerung der Wettbewerbslandschaft
Finanzielle Risikokennzahlen
Die aktuellen Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: 1,42
- Zinsabdeckungsquote: 3,6x
- Betriebskapitalquote: 1.25
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Mögliche regulatorische Herausforderungen umfassen Umweltstandards und Vorschriften für Wasserqualität in mehreren Gerichtsbarkeiten.
| Regulierungsdomäne | Kostenschätzung der Compliance | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 4,2 Millionen US -Dollar pro Jahr | Mäßig |
| Wasserqualitätsstandards | 3,7 Millionen US -Dollar pro Jahr | Hoch |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Produktportfolios
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
- Proaktive Strategien für die Einhaltung von Vorschriften
- Verbesserte Belastbarkeit der Lieferkette
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Berurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Wasserinfrastruktur | 5.2% CAGR | 82,3 Milliarden US -Dollar bis 2028 |
| Smart Water Technologies | 8.7% CAGR | 27,6 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsinvestition: 48,5 Millionen US -Dollar F & E -Budget für 2024
- Geografische Expansion: Targeting 3 neue internationale Märkte
- Technologische Integration: Entwicklung von IoT-fähigen Wassermanagementlösungen entwickeln
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 37 aktive Technologiepatente
- Herstellungseffizienz: 15% Reduzierung der Produktionskosten
- Globale Lieferkette: Präsenz in 12 Länder
Strategische Partnerschaften
Laufende Kooperationen mit wichtigen Branchenpartnern, einschließlich 3 große Organisationen der kommunalen Wassermanagement -Organisationen.
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