Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Análise de receita
A análise de receita para a Water Solutions Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de infraestrutura aquática | 487.3 | 42% |
| Soluções de encanamento comercial | 329.6 | 28% |
| Sistemas de água municipais | 256.4 | 22% |
| Serviço e manutenção | 98.7 | 8% |
Métricas de desempenho financeiro
- Receita anual total para 2023: US $ 1,172 bilhão
- Crescimento da receita ano a ano: 6.8%
- Margem de lucro bruto: 38.5%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 724.5 | 61.8% |
| Europa | 258.6 | 22.1% |
| Ásia-Pacífico | 146.5 | 12.5% |
| Resto do mundo | 42.4 | 3.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.9% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | 8.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- Receita operacional: US $ 187,5 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 124,3 milhões em 2023
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 15.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.4%
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 28.7% | 32.1% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.6x | 1.4x |
A análise comparativa indica eficiência operacional superior em relação aos padrões da indústria.
Dívida vs. Equity: como Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 487,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 129,6 milhões |
| Dívida total | US $ 616,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile varia de 3 a 10 anos
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 78.9% |
| Dívida de curto prazo | 21.1% |
| Financiamento de ações | 45.6% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram:
- Reduzindo os custos gerais de empréstimos
- Estendendo os vencimentos da dívida
- Mantendo flexibilidade financeira
As métricas comparativas da dívida com o patrimônio da indústria mostram a posição da empresa em 1.42, que está um pouco acima da média industrial de 1.35.
Avaliando a liquidez da Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.36 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 128,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 215,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
A Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x |
| Preço atual das ações | $37.42 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $28.15
- Alta de 52 semanas: $42.67
- Desempenho no ano: +14.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38.5% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas abrangentes de avaliação indicam um posicionamento equilibrado do mercado com potencial de crescimento moderado.
Riscos -chave enfrentados pela Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Fatores de risco: análise abrangente para investidores
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Aumentos de custo | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Alto |
Principais riscos operacionais
- Incerteza econômica global impactando investimentos de infraestrutura
- Potencial volatilidade do preço da matéria -prima
- Interrupção tecnológica no mercado de soluções de água
- Aumentando o cenário competitivo
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro atuais incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio: 1,42
- Taxa de cobertura de juros: 3,6x
- Razão de capital de giro: 1.25
Riscos de conformidade regulatória
Os possíveis desafios regulatórios incluem padrões ambientais e regulamentos de qualidade da água em várias jurisdições.
| Domínio regulatório | Estimativa de custo de conformidade | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 4,2 milhões anualmente | Moderado |
| Padrões de qualidade da água | US $ 3,7 milhões anualmente | Alto |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação do portfólio de produtos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Estratégias proativas de conformidade regulatória
- Resiliência da cadeia de suprimentos aprimorada
Perspectivas de crescimento futuro para a Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de água | 5.2% Cagr | US $ 82,3 bilhões até 2028 |
| Tecnologias de água inteligentes | 8.7% Cagr | US $ 27,6 bilhões até 2026 |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 48,5 milhões Orçamento de P&D para 2024
- Expansão geográfica: direcionamento 3 novos mercados internacionais
- Integração tecnológica: Desenvolvimento de soluções de gerenciamento de água habilitadas para IoT
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 6.5% |
| 2025 | US $ 1,35 bilhão | 7.2% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes: 37 patentes de tecnologia ativa
- Eficiência de fabricação: 15% Redução nos custos de produção
- Cadeia de suprimentos global: presença em 12 países
Parcerias estratégicas
Colaborações em andamento com os principais parceiros do setor, incluindo 3 grandes organizações municipais de gerenciamento de água.
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