Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus pour Water Solutions Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits d'infrastructure d'eau | 487.3 | 42% |
| Solutions de plomberie commerciale | 329.6 | 28% |
| Systèmes d'eau municipaux | 256.4 | 22% |
| Service et maintenance | 98.7 | 8% |
Métriques de performance financière
- Revenu annuel total pour 2023: 1,172 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.8%
- Marge bénéficiaire brute: 38.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 724.5 | 61.8% |
| Europe | 258.6 | 22.1% |
| Asie-Pacifique | 146.5 | 12.5% |
| Reste du monde | 42.4 | 3.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | 8.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Résultat d'exploitation: 187,5 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 124,3 millions de dollars en 2023
- Retour à l'équité (ROE): 15.7%
- Retour des actifs (ROA): 8.4%
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 28.7% | 32.1% |
| Ratio de rotation des actifs | 1,6x | 1.4x |
Une analyse comparative indique une efficacité opérationnelle supérieure par rapport aux normes de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 487,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 129,6 millions de dollars |
| Dette totale | 616,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette profile se situe de 3 à 10 ans
La rupture du financement démontre une approche stratégique de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 78.9% |
| Dette à court terme | 21.1% |
| Financement par actions | 45.6% |
Les activités de refinancement de la dette récentes se sont concentrées sur:
- Réduire les coûts d'emprunt globaux
- Étendue des échéances de la dette
- Maintenir une flexibilité financière
Les métriques de la dette en capital-investissement comparatives montrent la position de l'entreprise à 1.42, qui est légèrement supérieur à la moyenne industrielle de 1.35.
Évaluation de la liquidité de Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.36 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 128,6 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 215,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,3 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 187,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.7x |
| Cours actuel | $37.42 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $28.15
- 52 semaines de haut: $42.67
- Performance de l'année à jour: +14.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38.5% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Les mesures d'évaluation complètes indiquent un positionnement équilibré du marché avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Facteurs de risque: analyse complète des investisseurs
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Cote de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation des coûts | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Haut |
Risques opérationnels clés
- L'incertitude économique mondiale a un impact sur les investissements d'infrastructure
- Volatilité potentielle des prix des matières premières
- Perturbation technologique sur le marché des solutions d'eau
- Augmentation du paysage concurrentiel
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers actuels comprennent:
- Ratio dette / fonds propres: 1,42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,6x
- Ratio de fonds de roulement: 1.25
Risques de conformité réglementaire
Les défis réglementaires potentiels comprennent les normes environnementales et les réglementations de la qualité de l'eau dans plusieurs juridictions.
| Domaine réglementaire | Estimation des coûts de conformité | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 4,2 millions de dollars par an | Modéré |
| Normes de qualité de l'eau | 3,7 millions de dollars par an | Haut |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification du portefeuille de produits
- Investissement technologique continu
- Stratégies de conformité réglementaire proactive
- Resilience améliorée de la chaîne d'approvisionnement
Perspectives de croissance futures de Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Infrastructure d'eau | 5.2% TCAC | 82,3 milliards de dollars d'ici 2028 |
| Technologies d'eau intelligente | 8.7% TCAC | 27,6 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 48,5 millions de dollars Budget de R&D pour 2024
- Expansion géographique: ciblage 3 nouveaux marchés internationaux
- Intégration technologique: développement de solutions de gestion de l'eau compatibles IoT
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 6.5% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 7.2% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de brevets: 37 brevets technologiques actifs
- Efficacité de fabrication: 15% Réduction des coûts de production
- Chaîne d'approvisionnement mondiale: présence dans 12 pays
Partenariats stratégiques
Collaborations en cours avec les principaux partenaires de l'industrie, notamment 3 grandes organisations municipales de gestion de l'eau.
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