Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة حلول المياه عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات البنية التحتية للمياه | 487.3 | 42% |
| حلول السباكة التجارية | 329.6 | 28% |
| نظم المياه البلدية | 256.4 | 22% |
| الخدمة والصيانة | 98.7 | 8% |
مقاييس الأداء المالي
- إجمالي الإيرادات السنوية لعام 2023: 1.172 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.8%
- هامش الربح الإجمالي: 38.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 724.5 | 61.8% |
| أوروبا | 258.6 | 22.1% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 146.5 | 12.5% |
| بقية العالم | 42.4 | 3.6% |
الغوص العميق في ربحية شركة Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.6% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 8.1% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحاسمة.
- الدخل التشغيلي: 187.5 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 124.3 مليون دولار في عام 2023
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 15.7%
- عائد الأصول (ROA): 8.4%
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 28.7% | 32.1% |
| نسبة دوران الأصول | 1.6x | 1.4 x |
ويشير التحليل المقارن إلى كفاءة تشغيلية أعلى مقارنة بمعايير الصناعة.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 487.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 129.6 مليون دولار |
| مجموع الديون | 616.9 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB- من Standard & Poor's
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 4.75%
- استحقاق الدين profile تتراوح بين 3 و 10 سنوات
ويبين توزيع التمويل نهجا استراتيجيا لهيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون طويلة الأجل | 78.9% |
| الديون قصيرة الأجل | 21.1% |
| تمويل الأسهم | 45.6% |
وركزت أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة على ما يلي:
- تخفيض تكاليف الاقتراض الإجمالية
- تمديد آجال استحقاق الديون
- الحفاظ على المرونة المالية
تُظهر مقاييس ديون الصناعة المقارنة إلى حقوق الملكية موقف الشركة عند 1.42الذي يزيد قليلا عن المتوسط الصناعي 1.35.
تقييم سيولة شركة Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.36 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال المتداول
- رأس المال المتداول: 128.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 215.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 89.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 62.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 187.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7 ×
هل شركة Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.7 x |
| سعر السهم الحالي | $37.42 |
أداء سعر السهم
- 52 أسبوعًا: $28.15
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $42.67
- الأداء حتى تاريخه: +14.3%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 38.5% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
تشير مقاييس التقييم الشاملة إلى وضع متوازن في السوق مع إمكانات نمو معتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
عوامل الخطر: تحليل شامل للمستثمرين
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات السوق | تقلب الإيرادات | عالية |
| اضطراب سلسلة التوريد | الزيادات في التكاليف | متوسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | عالية |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي يؤثر على استثمارات البنية التحتية
- تقلبات أسعار المواد الخام المحتملة
- الاضطرابات التكنولوجية في سوق حلول المياه
- زيادة المنافسة
مقاييس المخاطر المالية
تتضمن مؤشرات المخاطر المالية الحالية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- نسبة رأس المال العامل: 1.25
مخاطر الامتثال التنظيمي
تتضمن التحديات التنظيمية المحتملة المعايير البيئية ولوائح جودة المياه عبر ولايات قضائية متعددة.
| المجال التنظيمي | تقدير تكلفة الامتثال | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 4.2 مليون دولار سنويًا | متوسط |
| معايير جودة المياه | 3.7 مليون دولار سنويًا | مرتفع |
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
- تنويع محفظة المنتجات
- الاستثمار المستمر في التكنولوجيا
- استراتيجيات الامتثال التنظيمي الاستباقية
- تعزيز مرونة سلسلة التوريد
آفاق النمو المستقبلية لشركة Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع مبادرات مالية محددة وموجهة نحو السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| البنية التحتية للمياه | 5.2% معدل النمو السنوي المركب | 82.3 مليار دولار بحلول عام 2028 |
| تقنيات المياه الذكية | 8.7% معدل النمو السنوي المركب | 27.6 مليار دولار بحلول عام 2026 |
عوامل النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 48.5 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير لعام 2024
- التوسع الجغرافي: استهداف 3 أسواق دولية جديدة
- التكامل التكنولوجي: تطوير حلول إدارة المياه المدعومة بإنترنت الأشياء
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 6.5% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 7.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 37 براءة اختراع تقنية نشطة
- كفاءة التصنيع: 15% خفض تكاليف الإنتاج
- سلسلة التوريد العالمية: التواجد في 12 دولة
الشراكات الاستراتيجية
التعاون المستمر مع شركاء الصناعة الرئيسيين، بما في ذلك 3 منظمات رئيسية لإدارة المياه البلدية.
Zurn Elkay Water Solutions Corporation (ZWS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.