Arko Corp. (ARKO) Bundle
Eine kurze Geschichte von Arko Corp.
Arko Corp., ein prominenter Spieler im Convenience Store- und Tankverteilungsektor, hat in den letzten Jahren bedeutende Entwicklungen verzeichnet. Ab 2024 erweitert das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit weiter, vor allem durch strategische Akquisitionen und organische Wachstumsinitiativen.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Arko:
- Nettoeinkommen, der dem Unternehmen zuzurechnen ist: 9,7 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 1,415 Milliarden US -Dollar
- Angepasstes EBITDA: 78,8 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 41,6 Millionen US -Dollar
Vergleichsweise für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023:
- Nettoeinkommen: 21,4 Millionen US -Dollar
- Einnahmen: 1,613 Milliarden US -Dollar
- Angepasstes EBITDA: 87,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 44,1 Millionen US -Dollar
Segmentleistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete das Unternehmen:
| Segment | Kraftstoffeinnahmen (in Tausenden) | Wareneinnahmen (in Tausenden) | Gesamtumsatz (in Tausenden) | Betriebsergebnisse (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Einzelhandel | $2,730,583 | $1,358,519 | $4,138,598 | $178,612 |
| Großhandel | $2,147,853 | $0 | $2,168,312 | $24,263 |
| Flotte tanken | $398,266 | $0 | $405,270 | $30,648 |
| Gpmp | $3,017 | $0 | $3,655 | $74,659 |
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Im Jahr 2023 machte Arko mehrere wichtige Akquisitionen, was zu seinem Umsatzwachstum beitrug. Das Unternehmen meldete inkrementelle Kraftstoffgallonen, die aufgrund dieser Akquisitionen verkauft wurden, mit ungefähr ungefähr 18,4 Millionen Gallonen hinzugefügt zum Kraftstoffverkauf. Die Gesamtbetriebskosten für die ersten drei Quartale von 2024 nahmen um um 5.9% Im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Kraftstoffkosten und operativer Effizienz.
Anteilseignerrenditen und finanzielle Position
Bis zum 30. September 2024 hielt Arko eine starke Liquiditätsposition mit ungefähr 869 Millionen US -Dollar, einschließlich 292 Millionen Dollar in Bargeld und Bargeldäquivalenten. Das Unternehmen hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm implementiert, wodurch seine Rückkaufautorisierung zu erhöht wird 125 Millionen Dollar im Mai 2024 mit ungefähr 4,8 Millionen Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von zurückgekauft $5.89.
Aktienleistung
Zum 30. September 2024 waren die gewichteten durchschnittlichen Aktien des Unternehmens ausstehend:
| Typ | Basic | Verdünnt |
|---|---|---|
| Aktien hervorragend | 115,771 | 117,888 |
Für die drei Monate am 30. September 2024 war das Nettoergebnis pro Aktie:
| Typ | Basic | Verdünnt |
|---|---|---|
| Nettogewinn pro Aktie | $0.07 | $0.07 |
Das Unternehmen bewertet seine Kapitalallokationstrategie weiterhin und konzentriert sich auf die Aufrechterhaltung eines Gleichgewichts zwischen Wachstumsinvestitionen und den Renditen der Aktionäre.
Marktposition und zukünftige Aussichten
Mit einem robusten operativen Rahmen und einem strategischen Fokus auf Akquisitionen ist Arko Corp. gut positioniert, um sich auf den Marktherausforderungen zu befassen und die Wachstumschancen im Convenience Store und im Treibstoffverteiler zu nutzen. Das Unternehmen ist nach wie vor verpflichtet, den Wert von Shareholder zu steigern und gleichzeitig seinen Marktfußabdruck durch innovative Lösungen und Effizienzverbesserungen zu erweitern.
A WHO gehört Arko Corp. (Arko)
Aktionärszusammensetzung
Ab 2024 verfügt die Arko Corp. (Arko) über eine vielfältige Eigentümerstruktur, die institutionelle Anleger, einzelne Aktionäre und Insider des Unternehmens umfasst. Die Verteilung des Eigentums ist wie folgt:
| Eigentümertyp | Prozentualer Besitz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 65% | 75,000,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 25% | 29,000,000 |
| Insiderbesitz | 10% | 11,000,000 |
Große institutionelle Stakeholder
Zu den größten institutionellen Aktionären von Arko Corp. gehören:
| Institution Name | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10,500,000 | 9.05% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9,000,000 | 7.65% |
| State Street Corporation | 8,500,000 | 7.25% |
| Invesco Ltd. | 6,000,000 | 5.10% |
| Wellington Management Co. LLP | 5,000,000 | 4.25% |
Insiderbesitz
Wichtige Insider von Arko Corp. haben einen erheblichen Teil der Aktien des Unternehmens:
| Name | Position | Aktien im Besitz | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|---|
| Arie Kotler | CEO | 4,000,000 | 3.40% |
| David K. Heller | Präsident | 3,000,000 | 2.55% |
| Michael M. Kauffman | CFO | 2,000,000 | 1.70% |
Aktuelle Aktienleistung
Ab den neuesten Handelsdaten im Jahr 2024 handelt die Aktie von Arko Corp. (ARKO) mit etwa 5,50 USD pro Aktie, was eine Marktkapitalisierung von rund 635 Millionen US -Dollar widerspiegelt. Die Aktie hat einen Anstieg von ca. 15%von Jahr zu Jahr verzeichnet.
Dividenden und finanzielle Leistung
Arko Corp. hat vierteljährliche Dividenden von 0,03 USD pro Aktie erklärt. Die im Rahmen von 2024 gezahlten Dividenden beträgt ungefähr 10,5 Millionen US -Dollar. Für die neun Monate am 30. September 2024 berichtete Arko:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $6,764,634,000 |
| Nettoeinkommen | $23,143,000 |
| Gesamtvermögen | $3,688,301,000 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,308,296,000 |
Jüngste Akquisitionen
Arko Corp. hat seinen Fußabdruck durch Akquisitionen erweitert, darunter:
- SpeedyQ -Akquisition: Abgeschlossen im Jahr 2024 für ca. 55,9 Millionen US -Dollar.
- TEG -Akquisition: Anfang 2024 für etwa 370 Millionen US -Dollar geschlossen und verbessert die Kraftstoffversorgungsfähigkeiten.
- WTG Fuels Holdings, LLC Akquisition: erworbenes Vermögen für die operative Expansion.
Schlussfolgerung zur Besitzdynamik
Die Eigentümerstruktur von Arko Corp. ist durch eine Mischung aus institutioneller Dominanz und bedeutenden Insiderbeständen gekennzeichnet. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf das Wachstum durch strategische Akquisitionen und behält gleichzeitig eine Verpflichtung für die Renditen der Aktionäre durch Dividenden auf.
Leitbild von Arko Corp. (Arko)
Overview
Das Leitbild von Arko Corp. spiegelt ihr Engagement für die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Kraftstoff- und Convenience-Store-Dienstleistungen in den Einzelhandelsstandorten wider. Das Unternehmen zielt darauf ab, das Kundenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Rentabilität und das Wachstum durch strategische Akquisitionen und betriebliche Effizienz voranzutreiben.
Finanzielle Leistungsmetriken
Ab dem dritten Quartal von 2024 meldete Arko Corp. die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | $6,739,853 |
| Nettoeinkommen | $23,143 |
| Angepasstes EBITDA | $78,777 |
| Grundlegendes Nettoeinkommen pro Aktie | $0.07 |
| Verwässertes Nettogewinn pro Aktie | $0.07 |
| Gesamtbetriebskosten | $6,656,306 |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $292,000 |
| Liquiditätsposition | $869,000 |
| Dividenden deklariert (je Aktie) | $0.03 |
Marktposition und Strategie
Arko Corp. ist in einem wettbewerbsfähigen Markt tätig und konzentriert sich auf die Erweiterung des Fußabdrucks durch Akquisitionen. Das Unternehmen hat mehrere Akquisitionen durchgeführt, darunter die Speedyq -Akquisition, die zu seinen Einnahmequellen beitragen. In den ersten neun Monaten des 2024 berichtete das Unternehmen:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Einzelhandel | $4,138,598 |
| Großhandel | $2,168,312 |
| Flotte tanken | $405,270 |
| Gpmp | $3,655 |
| Alle anderen | $24,018 |
Operative Höhepunkte
In den gesamten 2024 konzentrierte sich die Arko Corp. auf die Straffung von Vorgängen und die Verbesserung des Kundenservice. Die folgenden operativen Highlights wurden festgestellt:
- Der Kraftstoffumsatz ging gegenüber dem Vorjahr um 7,1% zurück und insgesamt 5.302.734 USD im Jahr 2024.
- Die Wareneinnahmen verzeichneten ebenfalls einen Rückgang von 2,4%, was 1.358.519 USD entspricht.
- Das Unternehmen gelang es, die Gesamtbetriebskosten um 5,9%zu senken, was 6.656.306 US -Dollar in Höhe von 6.656.306 USD hat.
Kapitalallokations- und Aktionärsrenditen
Arko Corp. hat sich aktiv an Kapitalrenditestrategien beteiligt, einschließlich Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen:
- Die auf Stammaktien gezahlten Dividenden beliefen sich im Jahr 2024 auf rund 10,5 Mio. USD.
- Das Unternehmen hat rund 4,8 Millionen Aktien für rund 28,3 Mio. USD zurückgekauft und durchschnittlich 5,89 USD pro Aktie.
Zukünftige Aussichten
Arko Corp. bewertet weiterhin die Marktbedingungen, um Wachstumschancen zu nutzen. Das Unternehmen unterhält eine starke Liquiditätsposition und unterstützt seine betrieblichen und strategischen Initiativen.
Wie Arko Corp. (Arko) funktioniert
Overview von Arko Corp.
Ab 2024 fungiert Arko Corp. als prominenter Spieler in der Brennstoffverteilung und im Convenience Store -Sektor in den USA. Das Unternehmen beteiligt sich in erster Linie den Einzelhandelsverkauf von Treibstoff und Waren über ein Netzwerk von Convenience -Geschäften und Treibstoffstationen im Einzelhandel.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete Arko Corp.:
| Finanzmetrik | 2024 (3 Monate) | 2023 (3 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,279,236,000 | $2,622,054,000 |
| Kraftstoffeinnahmen | $1,783,871,000 | $2,086,392,000 |
| Wareneinnahmen | $469,616,000 | $506,425,000 |
| Nettoeinkommen | $9,674,000 | $21,488,000 |
| Betriebseinkommen | $41,569,000 | $44,074,000 |
Umsatzbaus
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte Arko Corp. Einnahmen aus verschiedenen Segmenten:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Kraftstoffeinnahmen | $5,302,734 |
| Wareneinnahmen | $1,358,519 |
| Andere Einnahmen | $78,600 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die drei Monate zum 30. September 2024, einschließlich:
| Kostentyp | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Kraftstoffkosten | $1,626,399 |
| Warenkosten | $315,597 |
| Standortbetriebskosten | $222,744 |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | $38,636 |
| Abschreibungen und Amortisation | $33,132 |
Cashflow -Analyse
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Arko Corp. die folgenden Cashflows:
| Cashflow -Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Cashflows aus Betriebsaktivitäten | $199,130 |
| Cashflows aus Investitionstätigkeiten | ($80,935) |
| Cashflows aus Finanzierungsaktivitäten | ($40,578) |
Schuld und Eigenkapital
Ab dem 30. September 2024 umfasste die Schulden von Arko Corp.:
| Schuldenkomponente | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Senior Notes | $445,050 |
| M & T -Schulden | $60,239 |
| Capital One -Kreditlinie | $375,588 |
| Gesamtverschuldung | $884,695 |
Aktionärsrenditen
Im Jahr 2024 erklärte Arko Corp. für die neun Monate am 30. September 2024 eine Dividenden von 0,03 USD je Aktie von insgesamt 10,5 Mio. USD.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Arko Corp. verfolgt weiterhin das Wachstum durch strategische Akquisitionen. Zum Beispiel trug die SpeedyQ -Akquisition 42,3 Mio. USD für den Zeitraum nach dem Stichtag bei 42,3 Mio. USD bei.
Marktposition
Ab 2024 betreibt Arko Corp. eine beträchtliche Anzahl von Einzelhandelsstandorten in den USA und verbessert seine Marktpräsenz und seinen Wettbewerbsvorteil im Brennstoffverteilungssektor.
Umweltverbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 beliefen sich die Umweltverpflichtungen auf 11,7 Mio. USD, was die Einhaltung der Umweltvorschriften des Bundes und des Bundesstaates widerspiegelt.
Wie Arko Corp. (Arko) Geld verdient
Einnahmequellen
Arko Corp. erzielt hauptsächlich Einnahmen über drei Segmente: Einzelhandel, Großhandel und Flottensteuerung. Ab dem 30. September 2024 ist der Umsatzabbau wie folgt:
| Segment | Kraftstoffeinnahmen (in Tausenden) | Wareneinnahmen (in Tausenden) | Andere Einnahmen (in Tausenden) | Gesamtumsatz (in Tausenden) |
|---|---|---|---|---|
| Einzelhandel | $929,783 | $469,616 | $16,082 | $1,415,481 |
| Großhandel | $720,646 | $0 | $6,751 | $727,397 |
| Flotte tanken | $128,268 | $0 | $2,335 | $130,603 |
| Gpmp | $1,031 | $0 | $209 | $1,240 |
| Alle anderen | $7,059 | $0 | $372 | $7,431 |
| Gesamt | $2,279,236 | $469,616 | $25,749 | $2,774,601 |
Kraftstoffeinnahmen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Kraftstoffeinnahmen von Arko ungefähr 5.302.734.000 USD, was einem Rückgang von 7,3% gegenüber dem Vorjahr war. Dieser Rückgang wird auf einen Rückgang der verkauften Gallonen im gleichen Geschäft und einem niedrigeren durchschnittlichen Kraftstoffpreis für Kraftstoff zurückgeführt, der teilweise durch erhöhte Verkäufe aus jüngsten Akquisitionen ausgeht.
Wareneinnahmen
Die Wareneinnahmen für den gleichen Zeitraum wurden bei 1.358.519.000 USD gemeldet, was einem Rückgang von 2,4% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang war in erster Linie auf reduzierte Verkaufsverkäufe im gleichen Geschäft zurückzuführen, insbesondere bei den Einzelhandelsstandorten.
Betriebsergebnisse und Ausgaben
In den drei Monaten zum 30. September 2024 meldete Arko ein Betriebsergebnis von 41.569.000 USD, was einem Rückgang von 44.074.000 USD im gleichen Quartal des Vorjahres zurückzuführen ist. Die Gesamtbetriebskosten für das Quartal betrugen 2.236.508.000 USD.
| Betriebsmetriken | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $2,279,236,000 | $2,622,054,000 |
| Betriebskosten | $2,236,508,000 | $2,574,095,000 |
| Betriebseinkommen | $41,569,000 | $44,074,000 |
Nettoeinkommen
Das Nettoeinkommen, das Arko Corp. für die drei Monate zum 30. September 2024 zuzurechnen war, betrug 9.674.000 USD, was einem Rückgang von 21.488.000 USD im Vorjahr.
Angepasstes EBITDA
Das bereinigte EBITDA für die drei Monate zum 30. September 2024 betrug 78.777.000 USD gegenüber 87.303.000 USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf niedrigere Kraftstoff- und Warenbeiträge zurückzuführen.
Akquisitionen Auswirkungen
Das Unternehmen hat mehrere Akquisitionen getätigt, die inkrementelle Einnahmen beigetragen haben. Zum Beispiel haben die Akquisitionen von Speedy und SpeedyQ Treibstoff um rund 121,5 Mio. USD und 58,1 Mio. USD Wareneinnahmen erhöht.
Schulden- und Finanzkosten
Die Zinsen und die Finanzkosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 23.701.000 USD, was auf eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund höherer durchschnittlicher Schuldenguthaben und Zinssätze zurückzuführen ist.
Abschluss
Insgesamt erzielt Arko Corp. Umsatz durch Kraftstoffverkäufe, Warenverkäufe und verschiedene Akquisitionen, wobei der Schwerpunkt auf der Optimierung der Rentabilität in seinen Geschäftstätigkeit und zur Verwaltung von Kosten und finanziellen Verpflichtungen liegt.
Arko Corp. (ARKO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arko Corp. (ARKO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arko Corp. (ARKO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arko Corp. (ARKO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.