Arko Corp. (ARKO) Bundle
Verständnis von Arko Corp. (Arko) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Convenience Store -Verkauf | 4,152.3 | 68.5% |
| Kraftstoffverkauf | 1,987.6 | 32.7% |
| Andere Einzelhandelsdienstleistungen | 74.5 | 1.2% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 6.214,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.3%
- Anzahl der operativen Standorte: 3,024
| Jahr | Gesamtumsatz ($ m) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 5,782.1 | 5.6% |
| 2022 | 5,989.7 | 6.4% |
| 2023 | 6,214.4 | 7.3% |
Geografische Umsatzverteilung Highlights:
- Nordostregion: 42.3%
- Südostregion: 31.5%
- Mid-Atlantic Region: 26.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Arko Corp. (Arko)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | +1,2 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 4.7% | +0,5 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 1.8% | +0,3 Prozentpunkte |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen inkrementelle Verbesserungen in mehreren finanziellen Dimensionen.
- Bruttogewinn: 487,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 98,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 37,5 Millionen US -Dollar
Metriken zur betrieblichen Effizienz zeigen strategische Ansätze zur Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 18.7% |
| Kosten der verkauften Waren | 1,59 Milliarden US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbsposition mit marginalen Vorteilen in wichtigen Rentabilitätssegmenten.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Arko Corp. (Arko) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur von Arko Corp.
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Arko Corp. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 456,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 544 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.8:1
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating von Moody's: B3 stabil
Finanzierungsstrategie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 35% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Januar 2024
- Refinanzierungsbetrag: 125 Millionen Dollar
- Zinssatz: 7.25%
Bewertung der Arko Corp. (Arko) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.37 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 1.20 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselfiguren:
- Gesamtarbeitskapital: 78,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -62,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Interessenversicherungsquote: 2.7x
Ist Arko Corp. (Arko) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Aktienkurstrends zeigen bemerkenswerte Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $12.67
- Aktueller Aktienkurs: $10.92
- Preisvolatilität: 22.3%
Dividenden- und Analystenmetriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
Wichtige Risiken gegenüber Arko Corp. (Arko)
Risikofaktoren für Arko Corp.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verschuldung | Gesamtverschuldung | 558,7 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023 |
| Liquiditätsrisiko | Stromverhältnis | 1.12 |
| Zinsaufwand | Jährliche Zinszahlungen | 37,4 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Kraftstoffpreis Volatilität: Durchschnittliche Dieselpreisschwankungen von 17.3% im Jahr 2023
- Störungen der Lieferkette: mögliche Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Markt für wettbewerbsfähige Kraftstoffeinzelhandel: 7.2% Marktanteil im Segment Convenience Store
Marktzustandsrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit: 35% Nach wirtschaftlichen Prognosen
- Kraftstoffverbrauchstrends: Potenzial 3.5% Rückgang des traditionellen Kraftstoffverkaufs
- Kosten für die Einhaltung von Umweltanlagen: Geschätzt 12,6 Millionen US -Dollar jährlich
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Digitale Transformation | 24,3 Millionen US -Dollar | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
| Alternative Energieinvestitionen | 18,7 Millionen US -Dollar | Diversifizierung von Einnahmequellen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Arko Corp. (Arko)
Wachstumschancen
Arko Corp. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,58 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 2,72 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Convenience Store Network Expansion mit 50 Neue Orte geplant
- Kraftstoffstation Netzwerkwachstum Targeting 15% Zusätzliche Abdeckung
- Integration der digitalen Zahlung und Treueprogramm
Strategische Markterweiterung
| Marktsegment | Expansionsziel | Investition |
|---|---|---|
| Ostküstenregionen | 25 Neue Geschäfte | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Midwest -Territorien | 35 Neue Orte | 22,3 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform mit 98% Transaktionseffizienz
- Supply -Chain -Optimierung zur Reduzierung der Betriebskosten nach 3.2%
- Erweiterte Datenanalyse, die das Kundenbindung vorantreibt
Arko Corp. (ARKO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
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Free Email Support
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