Arko Corp. (ARKO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Arko Corp. (ARKO)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa revelam um cenário financeiro complexo com vários fatores contribuintes.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de lojas de conveniência | 4,152.3 | 68.5% |
| Vendas de combustível | 1,987.6 | 32.7% |
| Outros serviços de varejo | 74.5 | 1.2% |
Principais indicadores de desempenho da receita para o ano fiscal de 2023:
- Receita anual total: US $ 6.214,4 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.3%
- Número de locais operacionais: 3,024
| Ano | Receita total ($ m) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | 5,782.1 | 5.6% |
| 2022 | 5,989.7 | 6.4% |
| 2023 | 6,214.4 | 7.3% |
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Região nordeste: 42.3%
- Região sudeste: 31.5%
- Região do meio do Atlântico: 26.2%
Um mergulho profundo na lucratividade da Arko Corp. (ARKO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | +1.2 pontos percentuais |
| Margem de lucro operacional | 4.7% | +0,5 pontos percentuais |
| Margem de lucro líquido | 1.8% | +0,3 pontos percentuais |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias incrementais em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: US $ 487,6 milhões
- Receita operacional: US $ 98,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 37,5 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 18.7% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,59 bilhão |
A análise comparativa da indústria revela o posicionamento competitivo com vantagens marginais nos principais segmentos de lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como a Arko Corp. (ARKO) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio da Arko Corp.
A partir do quarto trimestre 2023, a Arko Corp. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 456,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total | US $ 544 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 2.1:1
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.8:1
Crédito Profile
Classificação de crédito atual da Moody's: B3 estável
Estratégia de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 65% |
| Financiamento de ações | 35% |
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento de dívida mais recente: Janeiro de 2024
- Quantidade de refinanciamento: US $ 125 milhões
- Taxa de juro: 7.25%
Avaliando a liquidez da Arko Corp. (ARKO)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua estabilidade financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.37 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.95 | 1.20 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra os seguintes figuras -chave:
- Capital total de giro: US $ 78,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -5.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 62,1 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 42 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de cobertura de juros: 2.7x
A Arko Corp. (Arko) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6x | 9.2x |
As tendências do preço das ações demonstram características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $12.67
- Preço atual das ações: $10.92
- Volatilidade dos preços: 22.3%
As métricas de dividendos e analistas fornecem contexto adicional:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
Riscos -chave enfrentados pela Arko Corp. (Arko)
Fatores de risco para a Arko Corp.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos nas dimensões operacionais, financeiras e estratégicas:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Exposição à dívida | Dívida total | US $ 558,7 milhões A partir do terceiro trimestre 2023 |
| Risco de liquidez | Proporção atual | 1.12 |
| Despesa de juros | Pagamentos anuais de juros | US $ 37,4 milhões |
Riscos operacionais
- Volatilidade do preço do combustível: flutuações médias de preços a diesel de 17.3% em 2023
- Interrupções da cadeia de suprimentos: possíveis desafios de gerenciamento de inventário
- Mercado de varejo de combustível competitivo: 7.2% participação de mercado no segmento de loja de conveniência
Riscos de condição de mercado
Os principais riscos externos incluem:
- Probabilidade de recessão econômica: 35% De acordo com as previsões econômicas
- Tendências de consumo de combustível: potencial 3.5% declínio nas vendas tradicionais de combustível
- Custos regulatórios de conformidade ambiental: estimado US $ 12,6 milhões anualmente
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Investimento estimado | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Transformação digital | US $ 24,3 milhões | Melhoria da eficiência operacional |
| Investimentos alternativos de energia | US $ 18,7 milhões | Diversificação de fluxos de receita |
Perspectivas futuras de crescimento para a Arko Corp. (Arko)
Oportunidades de crescimento
A Arko Corp. demonstra potencial de crescimento significativo através de várias avenidas estratégicas:
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,58 bilhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 2,72 bilhões | 5.6% |
Principais fatores de crescimento
- Expansão da rede de lojas de conveniência com 50 novos locais planejados
- Direcionamento de crescimento da rede de estação de combustível 15% cobertura adicional
- Integração do Programa de Pagamento Digital e Fidelidade
Expansão estratégica do mercado
| Segmento de mercado | Alvo de expansão | Investimento |
|---|---|---|
| Regiões da Costa Leste | 25 novas lojas | US $ 18,5 milhões |
| Territórios do Centro -Oeste | 35 novos locais | US $ 22,3 milhões |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária com 98% eficiência da transação
- Otimização da cadeia de suprimentos, reduzindo os custos operacionais por 3.2%
- Análise de dados avançada que impulsiona o envolvimento do cliente
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