Briser la santé financière d'Arko Corp. (ARKO): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière d'Arko Corp. (ARKO): Insights clés pour les investisseurs

US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NASDAQ

Arko Corp. (ARKO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre les sources de revenus d'Arko Corp. (ARKO)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples facteurs contributifs.

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total des revenus
Ventes de dépanneur 4,152.3 68.5%
Ventes de carburant 1,987.6 32.7%
Autres services de vente au détail 74.5 1.2%

Indicateurs clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:

  • Revenus annuels totaux: 6 214,4 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
  • Nombre d'emplacements opérationnels: 3,024
Année Revenu total ($ m) Taux de croissance
2021 5,782.1 5.6%
2022 5,989.7 6.4%
2023 6,214.4 7.3%

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

  • Région du nord-est: 42.3%
  • Région du sud-est: 31.5%
  • Région moyenne-atlantique: 26.2%



Une plongée profonde dans la rentabilité d'Arko Corp. (Arko)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Changement d'une année à l'autre
Marge bénéficiaire brute 23.4% +1,2 points de pourcentage
Marge bénéficiaire opérationnelle 4.7% +0,5 points de pourcentage
Marge bénéficiaire nette 1.8% +0,3 points de pourcentage

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations supplémentaires à travers plusieurs dimensions financières.

  • Bénéfice brut: 487,6 millions de dollars
  • Résultat d'exploitation: 98,3 millions de dollars
  • Revenu net: 37,5 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 18.7%
Coût des marchandises vendues 1,59 milliard de dollars

L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec des avantages marginaux dans les principaux segments de rentabilité.




Dette vs Équité: comment Arko Corp. (ARKO) finance sa croissance

Dette par rapport à la structure des actions d'Arko Corp.

Depuis le quatrième trimestre 2023, Arko Corp. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 456,7 millions de dollars
Dette à court terme 87,3 millions de dollars
Dette totale 544 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1

Crédit Profile

Note de crédit actuelle de Moody's: B3 stable

Stratégie de financement

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 65%
Financement par actions 35%

Activité de dette récente

  • Recinancement de la dette le plus récent: Janvier 2024
  • Montant de refinancement: 125 millions de dollars
  • Taux d'intérêt: 7.25%



Évaluation des liquidités Arko Corp. (ARKO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa stabilité financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.37 1.50
Rapport rapide 0.95 1.20

Tendances du fonds de roulement

L'analyse du fonds de roulement montre les chiffres clés suivants:

  • Total du fonds de roulement: 78,4 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.2%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 124,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 45,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 62,1 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Cycle de conversion en espèces: 42 jours
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.85
  • Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x



Arko Corp. (Arko) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 14.3x 15.7x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x 1,5x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6x 9.2x

Les tendances des cours des actions démontrent des caractéristiques notables:

  • 52 semaines de bas: $8.45
  • 52 semaines de haut: $12.67
  • Prix ​​actuel de l'action: $10.92
  • Volatilité des prix: 22.3%

Les mesures de dividendes et d'analystes fournissent un contexte supplémentaire:

Métriques de dividendes Valeur
Rendement des dividendes 2.1%
Ratio de paiement 35.6%

Répartition du consensus des analystes:

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 38%
  • Vendre des recommandations: 17%



Risques clés face à Arko Corp. (Arko)

Facteurs de risque pour Arko Corp.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Exposition à la dette Dette totale 558,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023
Risque de liquidité Ratio actuel 1.12
Intérêts Paiements d'intérêts annuels 37,4 millions de dollars

Risques opérationnels

  • Volatilité des prix du carburant: fluctuations moyennes des prix du diesel de 17.3% en 2023
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: défis potentiels de gestion des stocks
  • Marché de détail de carburant compétitif: 7.2% Part de marché dans le segment des départements

Risques sur l'état du marché

Les risques externes clés comprennent:

  • Probabilité de la récession économique: 35% Selon les prévisions économiques
  • Tendances de consommation de carburant: potentiel 3.5% déclin des ventes de carburant traditionnelles
  • Coûts de conformité environnementale réglementaire: estimé 12,6 millions de dollars annuellement

Atténuation stratégique des risques

Stratégie d'atténuation Investissement estimé Résultat attendu
Transformation numérique 24,3 millions de dollars Amélioration de l'efficacité opérationnelle
Investissements énergétiques alternatifs 18,7 millions de dollars Diversification des sources de revenus



Perspectives de croissance futures pour Arko Corp. (ARKO)

Opportunités de croissance

Arko Corp. démontre un potentiel de croissance significatif à travers plusieurs avenues stratégiques:

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 2,58 milliards de dollars 5.3%
2025 2,72 milliards de dollars 5.6%

Moteurs de croissance clés

  • Extension du réseau de dépanneur avec 50 Nouveaux emplacements prévus
  • Ciblage de croissance du réseau de la station-service 15% couverture supplémentaire
  • Intégration du programme de paiement et de fidélité numérique

Expansion stratégique du marché

Segment de marché Cible d'extension Investissement
Régions de la côte est 25 nouveaux magasins 18,5 millions de dollars
Territoires du Midwest 35 nouveaux emplacements 22,3 millions de dollars

Avantages compétitifs

  • Plateforme technologique propriétaire avec 98% efficacité des transactions
  • Optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts opérationnels par 3.2%
  • Analyse avancée des données stimulant l'engagement client

DCF model

Arko Corp. (ARKO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.