Arko Corp. (ARKO) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Arko Corp. (ARKO)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec de multiples facteurs contributifs.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dépanneur | 4,152.3 | 68.5% |
| Ventes de carburant | 1,987.6 | 32.7% |
| Autres services de vente au détail | 74.5 | 1.2% |
Indicateurs clés de performance des revenus pour l'exercice 2023:
- Revenus annuels totaux: 6 214,4 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.3%
- Nombre d'emplacements opérationnels: 3,024
| Année | Revenu total ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 5,782.1 | 5.6% |
| 2022 | 5,989.7 | 6.4% |
| 2023 | 6,214.4 | 7.3% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- Région du nord-est: 42.3%
- Région du sud-est: 31.5%
- Région moyenne-atlantique: 26.2%
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Arko Corp. (Arko)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | +1,2 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.7% | +0,5 points de pourcentage |
| Marge bénéficiaire nette | 1.8% | +0,3 points de pourcentage |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations supplémentaires à travers plusieurs dimensions financières.
- Bénéfice brut: 487,6 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 98,3 millions de dollars
- Revenu net: 37,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent des approches de gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 18.7% |
| Coût des marchandises vendues | 1,59 milliard de dollars |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel avec des avantages marginaux dans les principaux segments de rentabilité.
Dette vs Équité: comment Arko Corp. (ARKO) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions d'Arko Corp.
Depuis le quatrième trimestre 2023, Arko Corp. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 544 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.8:1
Crédit Profile
Note de crédit actuelle de Moody's: B3 stable
Stratégie de financement
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 65% |
| Financement par actions | 35% |
Activité de dette récente
- Recinancement de la dette le plus récent: Janvier 2024
- Montant de refinancement: 125 millions de dollars
- Taux d'intérêt: 7.25%
Évaluation des liquidités Arko Corp. (ARKO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa stabilité financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.37 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.95 | 1.20 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les chiffres clés suivants:
- Total du fonds de roulement: 78,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 62,1 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.85
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
Arko Corp. (Arko) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Les tendances des cours des actions démontrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $8.45
- 52 semaines de haut: $12.67
- Prix actuel de l'action: $10.92
- Volatilité des prix: 22.3%
Les mesures de dividendes et d'analystes fournissent un contexte supplémentaire:
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Répartition du consensus des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
Risques clés face à Arko Corp. (Arko)
Facteurs de risque pour Arko Corp.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques à travers les dimensions opérationnelles, financières et stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Exposition à la dette | Dette totale | 558,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Risque de liquidité | Ratio actuel | 1.12 |
| Intérêts | Paiements d'intérêts annuels | 37,4 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Volatilité des prix du carburant: fluctuations moyennes des prix du diesel de 17.3% en 2023
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: défis potentiels de gestion des stocks
- Marché de détail de carburant compétitif: 7.2% Part de marché dans le segment des départements
Risques sur l'état du marché
Les risques externes clés comprennent:
- Probabilité de la récession économique: 35% Selon les prévisions économiques
- Tendances de consommation de carburant: potentiel 3.5% déclin des ventes de carburant traditionnelles
- Coûts de conformité environnementale réglementaire: estimé 12,6 millions de dollars annuellement
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Investissement estimé | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Transformation numérique | 24,3 millions de dollars | Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
| Investissements énergétiques alternatifs | 18,7 millions de dollars | Diversification des sources de revenus |
Perspectives de croissance futures pour Arko Corp. (ARKO)
Opportunités de croissance
Arko Corp. démontre un potentiel de croissance significatif à travers plusieurs avenues stratégiques:
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,58 milliards de dollars | 5.3% |
| 2025 | 2,72 milliards de dollars | 5.6% |
Moteurs de croissance clés
- Extension du réseau de dépanneur avec 50 Nouveaux emplacements prévus
- Ciblage de croissance du réseau de la station-service 15% couverture supplémentaire
- Intégration du programme de paiement et de fidélité numérique
Expansion stratégique du marché
| Segment de marché | Cible d'extension | Investissement |
|---|---|---|
| Régions de la côte est | 25 nouveaux magasins | 18,5 millions de dollars |
| Territoires du Midwest | 35 nouveaux emplacements | 22,3 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique propriétaire avec 98% efficacité des transactions
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement réduisant les coûts opérationnels par 3.2%
- Analyse avancée des données stimulant l'engagement client
Arko Corp. (ARKO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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