Arko Corp. (ARKO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Arko Corp.
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات الشركة عن مشهد مالي معقد مع عوامل مساهمة متعددة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المتاجر | 4,152.3 | 68.5% |
| مبيعات الوقود | 1,987.6 | 32.7% |
| خدمات البيع بالتجزئة الأخرى | 74.5 | 1.2% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 6،214.4 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.3%
- عدد المواقع التشغيلية: 3,024
| سنة | إجمالي الإيرادات ($ م) | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 5,782.1 | 5.6% |
| 2022 | 5,989.7 | 6.4% |
| 2023 | 6,214.4 | 7.3% |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- المنطقة الشمالية الشرقية: 42.3%
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 31.5%
- منطقة منتصف المحيط الأطلسي: 26.2%
غوص عميق في ربحية Arko Corp. (ARKO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | +1.2 نقطة مئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 4.7% | +0.5 نقاط النسبة المئوية |
| صافي هامش الربح | 1.8% | +0.3 نقاط النسبة المئوية |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسينات تدريجية عبر أبعاد مالية متعددة.
- الربح الإجمالي: 487.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 98.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 37.5 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 18.7% |
| تباع تكلفة البضائع | 1.59 مليار دولار |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي مع مزايا هامشية في قطاعات الربحية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Arko Corp. (Arko) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم لشركة Arko Corp.
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح Arko Corp هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 544 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.1:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.8:1
ائتمان Profile
التصنيف الائتماني الحالي من Moody's: B3 مستقر
استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65% |
| تمويل الأسهم | 35% |
نشاط الديون الأخير
- أحدث الديون إعادة تمويل: يناير 2024
- إعادة التمويل: 125 مليون دولار
- سعر الفائدة: 7.25%
تقييم سيولة Arko Corp. (Arko)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى حرجة حول استقرارها المالي.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.37 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 1.20 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الأرقام الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 78.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.1 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 42 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- نسبة تغطية الفائدة: 2.7x
هل Arko Corp. (Arko) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
توضح اتجاهات أسعار السهم الخصائص البارزة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.67
- سعر السهم الحالي: $10.92
- تقلب الأسعار: 22.3%
توفر مقاييس الأرباح والمحلل سياقًا إضافيًا:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 38%
- بيع التوصيات: 17%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Arko Corp. (Arko)
عوامل الخطر لشركة Arko Corp.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التعرض للديون | إجمالي الديون | 558.7 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023 |
| خطر السيولة | النسبة الحالية | 1.12 |
| نفقات الفائدة | مدفوعات الفائدة السنوية | 37.4 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- تقلب أسعار الوقود: متوسط تقلبات أسعار الديزل من 17.3% في عام 2023
- اضطرابات سلسلة التوريد: تحديات إدارة المخزون المحتملة
- سوق التجزئة التنافسي للوقود: 7.2% حصة السوق في قطاع المتجر
مخاطر حالة السوق
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- احتمال الركود الاقتصادي: 35% وفقا للتوقعات الاقتصادية
- اتجاهات استهلاك الوقود: إمكانية 3.5% انخفاض في مبيعات الوقود التقليدية
- تكاليف الامتثال البيئي التنظيمي: المقدرة 12.6 مليون دولار سنويا
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | الاستثمار المقدر | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | 24.3 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
| استثمارات الطاقة البديلة | 18.7 مليون دولار | تنويع تدفقات الإيرادات |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Arko Corp. (Arko)
فرص النمو
توضح Arko Corp. إمكانات نمو كبيرة من خلال عدة طرق استراتيجية:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.58 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 2.72 مليار دولار | 5.6% |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع شبكة المتجر مع 50 مواقع جديدة مخطط لها
- استهداف نمو شبكة محطة الوقود 15% تغطية إضافية
- تكامل برنامج الدفع والولاء الرقمي
توسع السوق الاستراتيجي
| قطاع السوق | هدف التوسع | استثمار |
|---|---|---|
| مناطق الساحل الشرقي | 25 متاجر جديدة | 18.5 مليون دولار |
| أراضي الغرب الأوسط | 35 مواقع جديدة | 22.3 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الملكية مع 98% كفاءة المعاملة
- تحسين سلسلة التوريد من التكاليف التشغيلية 3.2%
- تحليلات البيانات المتقدمة التي تدفع مشاركة العملاء
Arko Corp. (ARKO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.