Erkundung des Investors von FS Bancorp, Inc. (FSBW). Profile: Wer kauft und warum?

Sie sehen FS Bancorp, Inc. (FSBW), eine Regionalbank, die gerade einen Nettogewinn für das dritte Quartal 2025 gemeldet hat 9,2 Millionen US-Dollar, und Sie fragen sich: Wer genau setzt auf diese Aktie und was ist ihr Spiel, insbesondere da das Gesamtvermögen die Grenze überschritten hat? 3 Milliarden Dollar Markieren? Ehrlich gesagt liegt die Geschichte in der institutionellen Überzeugung; ein bedeutender Brocken 63.30%-der Anteil des Unternehmens wird von Institutionen gehalten, was ein starkes Signal im Community-Banking-Bereich ist. Sie sehen zum Beispiel große Akteure wie T. Rowe Price Investment Management, Inc., die über 1 Million Aktien halten, und BlackRock, Inc., die etwa 452.802 Aktien kontrollieren, was bedeutet, dass das kluge Geld hier etwas Überzeugendes sieht, definitiv mehr als nur eine Geschichte einer lokalen Bank. Diese starke institutionelle Präsenz und der im dritten Quartal auf 36,02 US-Dollar gestiegene materielle Buchwert des Unternehmens pro Aktie lassen auf einen Deep-Value-Ansatz schließen, bei dem sich die Anleger auf Kapitalstärke und eine konstante Dividende von 0,28 US-Dollar pro Aktie konzentrieren und nicht nur auf kurzfristige Gewinnrückgänge. Die Frage ist: Kaufen sie wegen einer potenziellen Übernahmeprämie oder wegen der langfristigen Stabilität einer Bank, die aktiv ihre eigenen Aktien zurückkauft und allein im letzten Quartal 134.413 Aktien zurückkauft?

Wer investiert in FS Bancorp, Inc. (FSBW) und warum?

Sie sehen sich FS Bancorp, Inc. (FSBW) an und versuchen herauszufinden, wer diese regionalen Bankaktien kauft und wie ihr Plan lautet. Die direkte Erkenntnis lautet: FSBW befindet sich überwiegend im Besitz großer, wertorientierter Institutionen und nicht von Daytradern, da es in einem volatilen Sektor eine seltene Kombination aus starken Bilanzkennzahlen und einer zuverlässigen Dividende bietet.

Ehrlich gesagt, die Eigentümerstruktur erzählt die ganze Geschichte. Ab Mitte 2025 halten institutionelle Anleger – die großen Gelder wie Investmentfonds und Pensionsfonds – ungefähr 66.8% der Aktien des Unternehmens. Das ist ein Klassiker profile für eine stabile Bank mit kleinerer Marktkapitalisierung. Die breite Öffentlichkeit oder Kleinanleger besitzen etwa 15.9%, ein weiterer Faktor ist der Employee Stock Ownership Plan (ESOP). 6.29%. Das ist viel langfristiges Kapital.

Hier ist ein kurzer Blick auf die Hauptakteure, basierend auf den jüngsten 13F-Anmeldungen:

• T. Rowe Price Group, Inc.: Hält mit rund 10 % den größten Anteil 13.8%.
• BlackRock, Inc.: Ein bedeutender Inhaber mit ca 5.93% Eigentum.
• The Vanguard Group, Inc.: Besitzt ca 5.38%, meist über Indexfonds.

Die Kerninvestitionsmotivationen: Wert und Einkommen

Investoren fühlen sich aus drei klaren Gründen von FS Bancorp, Inc. angezogen: seinem umfassenden Wertversprechen, seiner zuverlässigen Einnahmequelle und seinem maßvollen Wachstum in einem schwierigen Betriebsumfeld. Dies ist keine hochfliegende Technologieaktie; Es ist ein solides Bilanzspiel.

Die erste Ziehung ist Wert. Die Aktie wird mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KGV) von etwa 0.98Das bedeutet, dass Sie die Bank im Wesentlichen für etwas weniger als den Wert ihrer Vermögenswerte abzüglich ihrer Verbindlichkeiten kaufen. Auch das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist mit ca. niedrig 9.72, was es im Vergleich zum breiteren Markt und sogar zum Durchschnitt des Finanzsektors definitiv unterbewertet erscheinen lässt.

Zweitens lieben Einkommensinvestoren die Dividende. FS Bancorp, Inc. hat seine 51. vierteljährliche Bardividende in Folge beschlossen, und die jährliche Dividende liegt bei $1.12 pro Aktie, was einer Dividendenrendite in der Größenordnung von entspricht 2.87% zu 3.36%. Darüber hinaus hat das Unternehmen aktiv Aktien zurückgekauft und eine neue genehmigt 5,0 Millionen US-Dollar Plan im Jahr 2025, was eine weitere Möglichkeit ist, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben.

Schließlich zeigt die Bank dort Widerstandsfähigkeit und Wachstum, wo es darauf ankommt. Im dritten Quartal 2025 stiegen die Gesamteinlagen auf 2,69 Milliarden US-Dollar, und das Unternehmen meldete einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von $1.18, was die Schätzungen der Analysten übertraf. Dieses stetige Wachstum untermauert die langfristige Anlagethese. Mehr über diesen Fokus auf Stabilität und Community Banking erfahren Sie in ihrem Leitbild, Vision und Grundwerte von FS Bancorp, Inc. (FSBW).

Strategien: Langfristiges Halten und Value Investing

Die wichtigsten Strategien, die hier zum Tragen kommen, sind langfristiges Halten und Wertinvestitionen. Die institutionellen Anleger, insbesondere diejenigen, die Small-Cap-Value-Fonds verwalten, sind nicht auf der Suche nach einem schnellen Wechsel; Sie streben nach steigenden Renditen über Jahre hinweg.

Hier ist die kurze Rechnung, warum Value-Investoren dominieren:

Kurzfristiger Handel ist weniger verbreitet. Während einige Hedgefonds wie Two Sigma Investments LP beteiligt sind, ist ihre Präsenz oft passiv oder Teil einer quantitativen Strategie, die sich gegen andere regionale Banken absichert. Die Kernstrategie ist einfach: Kaufen Sie eine unterbewertete Bank mit einer starken lokalen Marktposition in Washington und einer gesunden Bilanz (die Gesamteinlagen betragen bis zu 2,69 Milliarden US-Dollar) und ein Managementteam, das sich dazu verpflichtet hat, durch Dividenden und Rückkäufe Bargeld zurückzugeben.

Was diese Schätzung verbirgt, ist das Risiko einer Regionalbank. Dennoch gehen die langfristigen Inhaber davon aus, dass die regulatorischen Kapitalquoten der Bank solide sind – das Tier-1-Leverage-Kapital 11.2% am 30. Juni 2025 – wird es vom breiteren Sektordruck isoliert halten.

Nächster Schritt: Überprüfen Sie die Gewinnprognose für das vierte Quartal 2025 auf etwaige Änderungen in der Kapitalallokationsstrategie des Managements.

Institutionelles Eigentum und Großaktionäre von FS Bancorp, Inc. (FSBW)

Wenn Sie sich FS Bancorp, Inc. (FSBW) ansehen, fällt Ihnen sofort auf, dass es sich um eine Bankaktie handelt, die größtenteils von professionellen Vermögensverwaltern kontrolliert wird. Etwa 63,88 % der Aktien des Unternehmens werden von Institutionen gehalten, was ein starkes Signal des Marktvertrauens und des Glaubens an den langfristigen Wert des zugrunde liegenden Geschäftsmodells ist.

Dieser hohe institutionelle Besitz – insgesamt 6.319.725 Aktien im letzten Berichtszeitraum – bedeutet, dass die Kursbewegungen der Aktie und die Unternehmensstrategie definitiv von einer relativ kleinen Gruppe großer, erfahrener Anleger beeinflusst werden. Dabei handelt es sich nicht um eine Aktie, die von Einzelhandelsgeschwätz angetrieben wird; Es ist ein Spiel institutioneller Überzeugung.

Wer hält die größten Anteile an FS Bancorp, Inc.?

Die wichtigsten institutionellen Aktionäre von FS Bancorp, Inc. sind eine Mischung aus großen Indexfondsmanagern und aktiven, wertorientierten Unternehmen. Das Vorhandensein sowohl passiver Giganten als auch aktiver Manager deutet auf eine doppelte Sichtweise hin: eine notwendige Aufnahme in Small-Cap-Indizes und eine bewusste Wahl seitens derjenigen, die nach unterbewerteten regionalen Bankaktien suchen. Aus den Daten für das Geschäftsjahr 2025 geht hervor, dass die Top-Inhaber klar sind:

• T. Rowe Price Group, Inc.: Hält mit rund 13,80 % den größten Anteil am Unternehmen, was 1.025.482 Aktien zum 29. Juni 2025 entspricht.
• Die Vanguard Group, Inc.: Ein passiver Gigant, der etwa 5,20 % der Aktien hält.
• BlackRock, Inc.: Ein weiteres Indexfonds-Kraftpaket, stets ein Top-Inhaber.
• Dimensional Fund Advisors Lp: Bekannt für seinen quantitativen, faktorbasierten Anlageansatz.
• AllianceBernstein L.P.: Ein bedeutender aktiver Manager mit einem gemeldeten Anteil von 1,92 %.

Hier ist die schnelle Rechnung: Da die Aktie Ende Oktober 2025 bei etwa 39,01 US-Dollar pro Aktie gehandelt wird, beträgt der Gesamtwert der institutionellen Long-Positionen etwa 203,125 Millionen US-Dollar.

Jüngste Veränderungen im institutionellen Eigentum

Das institutionelle Bild ist nicht statisch; Es ist ein ständiges Tauziehen zwischen Käufern und Verkäufern. Insgesamt zeigt die Entwicklung im letzten Quartal eine leichte Abkühlung der Begeisterung. Institutionelle Aktien (Long) gingen um 0,27 Millionen Aktien zurück, was einer Veränderung von -4,04 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Dennoch unternehmen einige große Player bemerkenswerte Schritte.

In den jüngsten Einreichungen vom November 2025 sahen wir beispielsweise einige bedeutende Aktivitäten, die von unterschiedlichen Strategien zeugen:

• BNP Paribas Financial Markets hat seine Position drastisch um +104,3 % erhöht, was eine starke optimistische Überzeugung hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten signalisiert.
• Bridgeway Capital Management LLC reduzierte seinen Anteil um -5,5 %, was auf eine geringfügige Reduzierung des Engagements hindeutet, möglicherweise aufgrund einer Neuausrichtung oder eines etwas vorsichtigen Ausblicks.
• Ein viel kleinerer Spieler, Russell Investments Group Ltd.verzeichnete einen massiven prozentualen Anstieg von +1.852,8 %, obwohl dieser wahrscheinlich von einer minimalen Basis ausging.

Dies zeigt mir, dass die institutionelle Eigentümerschaft zwar insgesamt hoch ist, es aber keinen Konsens über die kurzfristige Richtung gibt, was in diesem Umfeld typisch für eine regionale Bankaktie ist. Hier können Sie tiefer in die finanzielle Entwicklung und Eigentümerstruktur des Unternehmens eintauchen: FS Bancorp, Inc. (FSBW): Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert und Geld verdient.

Der Einfluss von Großinvestoren auf die Strategie der FSBW

Diese großen institutionellen Anleger spielen eine entscheidende Rolle; Sie fungieren als Kontrolle für das Management und drängen oft auf Kapitalallokationsentscheidungen, die den Shareholder Value steigern. Wenn ein Unternehmen wie FS Bancorp, Inc. über 60 % seiner Aktien von Institutionen hält, müssen Vorstand und Führungsteam genau darauf achten, was das große Geld will.

Ein klares Beispiel für diesen Fokus haben wir im Oktober 2025 gesehen, als das Unternehmen ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm von bis zu 5,0 Millionen US-Dollar genehmigte. Aktienrückkäufe sind eine direkte Möglichkeit, Kapital an die Aktionäre zurückzugeben, den Gewinn je Aktie (EPS) zu steigern und ein Bekenntnis zur Wertschöpfung zu demonstrieren – ein Schritt, den institutionelle Anleger auf jeden Fall zu schätzen wissen.

Die institutionelle Stimmung hängt jedoch auch von der Leistung ab. Der aktuelle Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2025 zeigte einen Rückgang des Nettogewinns auf 9,2 Millionen US-Dollar gegenüber 10,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr, obwohl die Bank die EPS-Schätzungen der Analysten von 1,08 US-Dollar übertraf und tatsächlich 1,18 US-Dollar pro verwässerter Aktie betrug. Dieses gemischte Finanzergebnis – höheres EPS, aber niedrigerer Nettogewinn – erzeugt die Art von Unsicherheit, die zu den unterschiedlichen Käufen und Verkäufen führt, die wir in den Eigentumsdaten sehen. Die Großinvestoren wetten im Wesentlichen darauf, ob die Bank ihre Nettozinsmargen und ihr Kreditwachstum angesichts eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds bewältigen kann.

Wichtige Investoren und ihre Auswirkungen auf FS Bancorp, Inc. (FSBW)

Sie schauen sich FS Bancorp, Inc. (FSBW) an und fragen sich, wer die Fäden zieht, und ehrlich gesagt ist die Geschichte eine klassische Regionalbankmärchen: Institutionelles Geld hat die Zügel in der Hand. Über 63 % der Aktien des Unternehmens werden von Institutionen gehalten, wobei einzelne Insider etwa 13,28 % besitzen, was bedeutet, dass die großen Fonds definitiv die tägliche Dynamik der Aktie bestimmen.

Die Kernaussage ist, dass die größten Investoren passive Giganten wie T. Rowe Price und Vanguard sind, sodass ihr Einfluss weniger auf Forderungen von Aktivisten als vielmehr auf langfristiger Kapitalstabilität und Governance-Aufsicht beruht. Durch diese Struktur bleibt der Fokus auf der Leistung des Kerngeschäfts und dem Kapitalmanagement, was genau das ist, was eine Regionalbank für den Erfolg braucht.

Die institutionellen Giganten: Wem gehört das größte Stück?

Die Top-Aktionäre von FS Bancorp sind das Who-is-Who der großen Vermögensverwalter, Fonds, die im Allgemeinen eine langfristige, passive Haltung einnehmen. T. Rowe Price Investment Management, Inc. ist der unangefochtene Marktführer und hält einen erheblichen Teil des Unternehmens. Ihre Anwesenheit signalisiert ein Vertrauensvotum in das Small-Cap-Wertversprechen der Bank.

Hier ist die kurze Berechnung der größten institutionellen Inhaber ab Mitte 2025, die zusammen einen erheblichen Teil des Streubesitzes besitzen:

• T. Rowe Price Investment Management, Inc.: Hält 1.025.482 Aktien, was etwa 13,61 % der ausstehenden Aktien entspricht.
• BlackRock, Inc.: Ein bedeutender Indexfondsanbieter mit 452.802 Aktien oder etwa 5,88 % der Anteile.
• Dimensional Fund Advisors LP: Hält 416.740 Aktien, was etwa 5,41 % des Unternehmens entspricht.
• The Vanguard Group, Inc.: Ein weiterer Indexfonds-Gigant mit 399.876 Aktien oder etwa 5,19 % der Anteile.

Bei diesen Firmen handelt es sich nicht um aktivistische Investoren (also solche, die das Management oder die Strategie drastisch ändern wollen), aber ihre schiere Größe verleiht ihnen immense Macht. Sie streben nach konstanter Leistung und gutem Kapitalmanagement, nicht nach einer Schlägerei in der Vorstandsetage.

Einfluss der Investoren: Stabilität statt Aktivismus

Da die größten Anteilseigner wie BlackRock und Vanguard häufig Index- oder Breitmarktfonds verwalten, wird ihr Einfluss in der Regel durch Stimmrechtsvertretung zu Themen wie der Vergütung von Führungskräften und der Vorstandsstruktur ausgeübt. Sie wollen eine stabile, gut geführte Bank sehen. Dieser Fokus deckt sich mit den Angaben des Unternehmens Leitbild, Vision und Grundwerte von FS Bancorp, Inc. (FSBW).

Die Marktkapitalisierung von FS Bancorp beträgt rund 292,54 Millionen US-Dollar und gehört damit fest zur Kategorie der Small-Cap-Regionalbanken. Diese Größe bedeutet, dass bereits eine geringfügige Positionsänderung eines großen Fonds spürbare Auswirkungen auf den Aktienkurs haben kann. Der beste Weg, wie das Management diese großen, passiven Inhaber beeinflussen kann, ist eine konsequente Umsetzung, wie z. B. die effektive Verwaltung ihrer Nettozinsmarge (NIM) und die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre.

Jüngste Schritte: Insiderverkauf und Aktienrückkauf

Die jüngsten Aktivitäten im Jahr 2025 zeigen ein gemischtes Bild der Insider-Stimmung gepaart mit einer klaren Unternehmensmaßnahme zur Steigerung des Shareholder Value. Dies ist eine klassische Dynamik: Das Management verkauft Aktien aus persönlichen Gründen, während das Unternehmen sie zurückkauft, um eine Unterbewertung zu signalisieren.

Im August 2025 kam es zu Insiderverkäufen, bei denen Joseph Adams, der CEO der Tochtergesellschaft der Bank, 1st Security Bank, in drei Transaktionen insgesamt 37.500 Aktien im Gesamtwert von über 1,5 Millionen US-Dollar verkaufte. Zuletzt, im November 2025, verkaufte Direktorin Marina Cofer-Wildsmith 3.824 Aktien für etwa 152.960 US-Dollar zu einem Preis von etwa 40 US-Dollar pro Aktie.

Dennoch wehrt sich das Unternehmen mit starken Kapitalmanagementmaßnahmen gegen mögliche negative Stimmungen aufgrund von Insiderverkäufen. Im Oktober 2025 genehmigte der Vorstand ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 5 Millionen US-Dollar. Dies ist eine direkte, greifbare Maßnahme zur Stützung des Aktienkurses und zur Steigerung des Shareholder Value, was genau das ist, was institutionelle Anleger von einer gut kapitalisierten Bank erwarten.

Der kleine, jüngste Kauf von 20 Aktien durch EVP Kelli Nielsen Anfang November 2025 im Rahmen eines Mitarbeiterplans ist ein kleiner Kontrapunkt und zeigt einige interne Käufe, aber der Unternehmensrückkauf ist das eigentliche Signal.

Nächster Schritt: Portfoliomanager: Vergleichen Sie die jüngste Rückkaufgenehmigung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar mit dem aktuellen Handelsvolumen, um ihre möglichen Auswirkungen auf die Preisunterstützung in den nächsten zwei Quartalen abzuschätzen.

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Die Anlegerstimmung gegenüber FS Bancorp, Inc. (FSBW) lässt sich am besten als vorsichtig optimistisch beschreiben und landet genau im Moderater Kauf gehören zu den wenigen Analysten, die die Aktie abdecken. Dies ist eine klassische Community-Banking-Geschichte, bei der die Fundamentaldaten anständig aussehen, das makroökonomische Umfeld jedoch die Aufregung in Grenzen hält.

Sie sehen gerade ein geteiltes Signal. Einerseits ist der Leerverkaufszins – der Prozentsatz der leer verkauften Aktien – zuletzt um zurückgegangen 6.09%, was definitiv darauf hindeutet, dass pessimistische Anleger sich zurückziehen und sich die Stimmung verbessert. Für einen Realitätscheck muss man sich jedoch die Insideraktivitäten ansehen. In den letzten drei Monaten haben Insider überverkauft 1,04 Millionen US-Dollar Wert der Aktien, ohne Insiderkäufe. Das ist ein deutliches Signal dafür, dass die Leute, die das Unternehmen am besten kennen, Geld vom Tisch nehmen, selbst wenn das Unternehmen neue Aktienrückkäufe genehmigt.

• Insiderverkäufe sind ein klares Warnsignal.
• Leerverkäufer werden weniger pessimistisch.

Jüngste Marktreaktionen: Das gemischte Signal für das dritte Quartal 2025

Die Reaktion des Marktes auf die jüngsten Nachrichten von FS Bancorp, Inc. war gemischt und spiegelt das differenzierte Finanzbild wider. Die Aktie wurde bei ca. gehandelt $39.86 Stand Mitte November 2025, was einem Rückgang von ca 5.0% seit Anfang des Jahres. Dies ist die Realität des Regionalbankwesens in einem Hochzinsumfeld: Das Wachstum ist schwierig.

Der Ergebnisbericht für das dritte Quartal 2025 war ein perfektes Beispiel für diese gemischte Mischung. FS Bancorp, Inc. meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von $1.18, was die Konsensschätzung von deutlich übertraf $1.08. Das ist ein Gewinn für die Effizienz. Der Nettogewinn für das Quartal betrug jedoch 9,2 Millionen US-Dollar, runter von 10,3 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Markt konzentriert sich tendenziell auf den Rückgang des Nettogewinns, trotz des Anstiegs des Gewinns je Aktie, weshalb der Aktienkurs keinen massiven Ausbruch erlebt hat.

Um dem entgegenzuwirken, genehmigte der Vorstand eine zusätzliche 5,0 Millionen US-Dollar Aktienrückkaufprogramm im Oktober 2025. Dies ist ein Schritt zur Stützung des Aktienkurses und zur Steigerung des Shareholder Value, eine gängige Taktik, wenn das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KGV) attraktiv ist – das KGV von FS Bancorp, Inc. liegt derzeit unter 1,0 0.98. Sie können ihr langfristiges Engagement für Werte darin erkennen Leitbild, Vision und Grundwerte von FS Bancorp, Inc. (FSBW).

Analystenperspektiven und wer kauft

Der institutionelle Besitz von FS Bancorp, Inc. ist robust 63.88%, was typisch für eine stabile Regionalbank ist. Dabei handelt es sich nicht um Einzelhändler, die auf schnelle Gewinne aus sind; Hierbei handelt es sich um langfristige Vermögensverwalter, die aufgrund von Stabilität und Wert kaufen. Die Analysten, die die Aktie beobachten, haben ein 12-Monats-Durchschnittskursziel von festgelegt $41.00, was auf einen bescheidenen Aufwärtstrend von etwa hindeutet 5.43% vom aktuellen Preis, der mit der Bewertung „Moderater Kauf“ übereinstimmt.

Die Käuferliste wird von großen Vermögensverwaltern und wertorientierten Fonds dominiert. Sie kaufen für die Stabilität der Bilanzsumme Einlagen ein 2,69 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025 ein Anstieg von 10.7% im Jahresvergleich - und die attraktiven Bewertungskennzahlen. Hier ist die schnelle Rechnung: Eine Bank handelt unter Buchwert ($40.43 pro Aktie im dritten Quartal 2025) mit einer konstanten Dividende ist ein Wertspiel, Punkt.

Bei den wichtigsten institutionellen Aktionären handelt es sich nach den neuesten Meldungen in erster Linie um passive und aktive Fonds, die nach einem Small-Cap-Value-Engagement suchen:

Diese großen Inhaber streben nicht über Nacht nach einem Double. Sie kaufen eine Bank mit einem KGV von zwölf Monaten 9.52, was deutlich günstiger ist als der Durchschnitt des Finanzsektors von ca 21.29. Sie sehen eine solide, unterbewertete Regionalbank, die eine Dividende zahlt und aktiv Aktien zurückkauft. Das ist der Kern der Anlagethese hier.