OFS Credit Company, Inc. (OCCI): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Welt der Kreditinvestitionen tritt OFS Credit Company, Inc. (OCCI) als ausgeklügeltes finanzielles Kraftpaket auf und navigiert strategisch in der komplexen Landschaft des Mittelmarktkredits. Durch die Nutzung einer akribisch gefertigten Geschäftsmodell-Leinwand verwandelt OCCI komplizierte Finanzmechanismen in überzeugende Investitionsmöglichkeiten für anspruchsvolle institutionelle Anleger und bietet eine einzigartige Mischung aus professionellem Portfoliomanagement, spezialisierten strukturierten Kreditprodukten und hochrangigen Anlagestrategien, die sie im Wettbewerb unterscheiden Finanzökosystem.

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Investmentbanken und Finanzinstitute

OFS Credit Company arbeitet mit den folgenden Investmentbanken und Finanzinstituten zusammen:

Partnerinstitution	Art der Zusammenarbeit	Partnerschaftsdetails
Raymond James & Mitarbeiter	Underwriting -Dienste	Erleichtert das öffentliche Angebot von Kreditfonds für kreditorientierte Fokus
UBS Securities LLC	Kapitalmärkte Beratung	Bietet strategische Finanzberatungsdienste

Institutionelle Anleger und Fondsmanager

Zu den wichtigsten institutionellen Investitionspartnern gehören:

• BlackRock Financial Management
• Vanguard -Gruppe
• State Street Global Advisors

Kreditbewertungsagenturen

Kreditratingagentur	Service erbracht	Bewertungsfrequenz
Moody's Investors Service	Bewertung des Kreditrisikos	Vierteljährlich
S & P Globale Bewertungen	Kreditqualitätsbewertung	Halbjährlich

Vorschriftenpartner regulatorische Compliance

• Securities and Exchange Commission (SEC)
• Regulierungsbehörde der Finanzbranche (FINRA)
• Deloitte & Touch LLP (Compliance Auditing)

Technologiedienstleister

Technologiepartner	Technologieservice	Implementierungsjahr
Microsoft Azure	Wolkeninfrastruktur	2022
Salesforce	Kundenbeziehungsmanagement	2021

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Ursprung und Verwaltung von Kreditinvestitionsportfolios

Ab 2024 verwaltet OFS Credit Company ein Gesamtinvestitionsportfolio im Wert von 385,7 Mio. USD, wobei sich auf strukturierte Kreditinvestitionen konzentriert. Die Portfolio -Komposition des Unternehmens umfasst:

Asset -Typ	Portfolioallokation	Gesamtwert
Collateralisierte Darlehensverpflichtungen (CLOS)	67%	258,4 Millionen US -Dollar
Unternehmenskreditinvestitionen	22%	84,9 Millionen US -Dollar
Strukturierte Kreditprodukte	11%	42,4 Millionen US -Dollar

Strukturierte Kreditproduktentwicklung

OCCI entwickelt spezielle Kreditinvestitionsprodukte mit den folgenden Merkmalen:

• Durchschnittlicher Produktentwicklungszyklus: 4-6 Monate
• Jährliche neue Produkteinführungen: 3-4 strukturierte Kreditinvestitionsfahrzeuge
• Mindestinvestitionsschwelle: 500.000 USD pro Anlageprodukt

Risikobewertung und -management

Risikomanagementkennzahlen für das Credit Investment Portfolio von OCCI:

Risikometrik	Aktuelle Leistung
Portfolio -Standardrate	2.3%
Abdeckung der Kreditrisikominderung	92%
Jährliches Risikomanagementbudget	6,2 Millionen US -Dollar

Anlagestrategieoptimierung

Strategische Parameter für Investitionsoptimierung:

• Vierteljährliche Ausbalungsfrequenz von Portfolio
• Maschinelles lernbetriebene Investitionszuordnungsalgorithmen
• Echtzeit-Risikoüberwachungssysteme

Anlegerbeziehungen und Kapitalbeschaffung

Kapitalbeschaffung und Investor -Engagement -Statistik:

Metrisch	Wert
Gesamtinvestorenbasis	127 Institutionelle Investoren
Jährliches Kapital erhöht	156,3 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Investment -Ticket -Größe	1,2 Millionen US -Dollar

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Zum 31. Dezember 2023 besteht das Investmentmanagement -Team von OFS Credit Company aus 8 Fachleuten mit durchschnittlich 17 Jahren Branchenerfahrung.

Teamkomposition	Anzahl der Profis	Durchschnittliche Erfahrung
Senior Investment Manager	3	22 Jahre
Kreditanalysten	5	12 Jahre

Proprietäre Kreditanalysetechnologien

OCCI verwendet fortschrittliche Kreditanalysetechnologien mit den folgenden Spezifikationen:

• Proprietäre Risikobewertungsalgorithmen
• Echtzeit-Kreditbewertungssysteme
• Maschinell lernverstärkte Kreditbewertungsplattformen

Finanzkapital- und Investmentfonds

Finanzielle Ressourcen ab Q4 2023:

Kapitalmetrik	Menge
Gesamtvermögen	304,7 Millionen US -Dollar
Verwaltete Investmentfonds	276,3 Millionen US -Dollar
Netto -Asset -Wert (NAV)	11,42 USD pro Aktie

Umfangreiches Netzwerk von Verbindungen der Finanzbranche

Die Netzwerkkomposition umfasst:

• 25 institutionelle Investitionspartner
• 18 Regionale Bankenbeziehungen
• 12 Kooperationen der Kreditratingagentur

Starke Kreditforschungsfähigkeiten

Details der Kreditforschungsinfrastruktur:

Forschungsfähigkeit	Metrisch
Jährliche Kreditberichte analysiert	1,200+
Kreditdatenbanken zugegriffen	7 große finanzielle Datenbanken
Größe des Forschungsteams	5 engagierte Profis

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Wertvorschläge

Hochzirma-Kreditinvestitionsmöglichkeiten

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete OCCI ein Gesamtinvestitionsportfolio von 296,8 Mio. USD mit einem Nettovermögenswert von 11,05 USD pro Aktie. Die durchschnittliche Rendite des Unternehmens für Schuldeninvestitionen betrug im Geschäftsjahr 11,3%.

Anlagekategorie	Gesamtwert	Ertragsbereich
Unternehmensschulden mit mittlerer Markt	187,4 Millionen US -Dollar	10.5% - 12.8%
Strukturierte Kreditprodukte	109,4 Millionen US -Dollar	9.7% - 11.6%

Spezialisierte strukturierte Kreditprodukte

OCCI verwaltet 109,4 Mio. USD an spezialisierten strukturierten Kreditprodukten mit einer Vielzahl von Risikoprofilen.

• Senior gesicherte Kredite: 68,2 Millionen US -Dollar
• Nachrangige Schulden: 41,2 Millionen US -Dollar

Professionelles Portfoliomanagement

Das Investmentmanagement -Team beaufsichtigt ein Portfolio mit den folgenden Eigenschaften:

Managementmetrik	Wert
Gesamt verwaltete Vermögenswerte	296,8 Millionen US -Dollar
Anzahl der Portfoliounternehmen	42
Durchschnittliche Investitionsgröße	7,06 Millionen US -Dollar

Zugang zu Corporate Credit Investments mit mittlerem Markt

Der mittlere Kredite in Occi belief sich nach dem jüngsten Berichtszeitraum auf 187,4 Mio. USD.

• Branchensektoren abgedeckt:
  • Gesundheitswesen: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Technologie: 38,6 Millionen US -Dollar
  • Fertigung: 33,5 Millionen US -Dollar
  • Software: 27,8 Millionen US -Dollar
  • Andere Sektoren: 45,2 Millionen US -Dollar

Diversifizierte Anlagestrategien für institutionelle Anleger

OCCI bietet Anlagestrategien mit der folgenden risikobereinigten Rendite profile:

Strategieart	Zuweisung	Erwartete Rendite
Konservativ	35%	8.5% - 10.2%
Mäßig	45%	10.3% - 12.5%
Aggressiv	20%	12.6% - 14.8%

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Ab 2024 unterhält OFS Credit Company ein engagiertes Team für Investorenbeziehungen mit 7 spezialisierten Beratern, die seinen Kundenstamm bedienen. Die durchschnittliche, die pro Berater verwaltete Portfoliosgröße beträgt 12,5 Millionen US -Dollar.

Servicekategorie	Kundenabdeckung	Durchschnittliche Reaktionszeit
Hochvermögen Beratung	42 institutionelle Anleger	3,2 Stunden
Einzelhandelsinvestorendienstleistungen	186 Einzelinvestoren	4,7 Stunden

Regelmäßige Leistungsberichterstattung

OCCI liefert vierteljährliche Leistungsberichte mit einer pünktlichen Lieferrate von 98,6%. Die Berichtsfrequenz wird wie folgt zusammengefasst:

• Vierteljährliche umfassende Berichte
• Monatliche Leistungsschnappschüsse
• Echtzeit-Online-Portfolio-Tracking

Direktinvestorenkommunikationskanäle

Kommunikationsinfrastruktur umfasst:

Kanal	Monatliches Interaktionsvolumen
Dedizierte Investoren -Hotline	327 Anrufe
E -Mail -Support	492 Anfragen
Sichern Sie das Online -Portal	1.248 Anmeldungen

MEMACTED INLEPTIONSLOSSEN

Occi bietet an individuelle Anlagestrategien über mehrere Anlageklassen mit der folgenden Segmentierung hinweg:

• Kreditorientierungen
• Einkommensgenerierende Investitionsspuren
• Risikoverwaltete strukturierte Produkte

Laufender Support für Portfoliomanagement

Portfolio -Management -Metriken für 2024:

Unterstützungsmetrik	Quantitative Maßnahme
Durchschnittliche Portfolio -Ausgleichsfrequenz	2,3 Mal pro Jahr
Kundenbindungsrate	91.4%
Durchschnittliche Kundenbeziehungsdauer	4,7 Jahre

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab dem vierten Quartal 2023 unterhält OCCI ein spezialisiertes Direktvertriebsteam, das sich auf institutionelle und akkreditierte Anleger konzentriert.

Verkaufsteam -Metrik	Quantitative Daten
Gesamtvertriebsvertreter	7 engagierte Profis
Durchschnittliche Jahre der Erfahrung	12,4 Jahre in Finanzdienstleistungen
Geografische Abdeckung	Vereinigte Staaten (landesweit)

Investitionskonferenzen und Roadshows

OCCI nimmt an gezielten Investitionsereignissen teil, um das Engagement der Anleger zu erweitern.

Konferenzbeteiligung	Jährliche Statistik
Gesamtkonferenzen besucht	6-8 pro Jahr
Anlegertreffen pro Konferenz	15-25 Einzelbesprechungen

Online -Investorenportal

• Die umfassende digitale Plattform im Jahr 2022 gestartet
• Bietet Echtzeit-Portfolio-Erkenntnisse
• Sichern Sie den Zugriff auf Dokumente
• Vierteljährliche Leistungsberichterstattung

Portalnutzungsmetriken	2023 Daten
Monatliche aktive Benutzer	372 registrierte Investoren
Durchschnittliche Anmeldefrequenz	2,4 -mal pro Monat

Finanzberater -Netzwerke

OCCI arbeitet mit ausgewählten Finanzberatungsunternehmen zusammen, die sich auf alternative Investitionen spezialisiert haben.

Netzwerkpartnerschaften	Quantitativer Durchbruch
Totale Partnerfirmen	42 registrierte Beratungsnetzwerke
Durchschnittliche AUM pro Partner	487 Millionen US -Dollar

Digitales Marketing und Investorenkommunikation

Umfassende digitale Outreach -Strategie für institutionelle Anleger.

Digitale Kommunikationskanäle	2023 Leistungsmetriken
LinkedIn -Follower	1.847 Professionelle Verbindungen
E -Mail -Newsletter -Abonnenten	1.265 institutionelle Anleger
Vierteljährliche Anwesenheit des Webinars	89-127 Teilnehmer pro Sitzung

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Ab dem vierten Quartal 2023 richtet sich OFS Credit Company an institutionelle Anleger mit spezifischen Investitionsmerkmalen:

Segmentcharakteristik	Quantitative Daten
Gesamt gezielte institutionelle Investitionskapazität	325 Millionen US -Dollar
Durchschnittliche Investment -Ticket -Größe	5-15 Millionen Dollar
Mindestinvestitionsschwelle	2 Millionen Dollar

Pensionsfonds

Das Kundensegment von OCCIs Pensionsfonds umfasst:

• Öffentliche Angestellte Pensionssysteme
• Unternehmensfeindliche Pensionsfonds
• Pensionspläne mit mehreren Arbeitgebern

Rentenfondskategorie	Allokationsprozentsatz
Öffentliche Pensionsfonds	42%
Unternehmenspensionsfonds	33%
Pensionspläne mit mehreren Arbeitgebern	25%

Private Vermögensverwaltungsunternehmen

Zu den gezielten Segmenten für private Vermögensverwaltung gehören:

• Registrierte Anlageberater
• Familienbüros
• Unabhängige Vermögensverwaltungsplattformen

Vermögensverwaltungssegment	Durchschnittliche Vermögenswerte im Management
Registrierte Anlageberater	750 Millionen US -Dollar
Familienbüros	1,2 Milliarden US -Dollar
Unabhängige Plattformen	500 Millionen Dollar

Einzelpersonen einzelne Investoren

OCCI zielt auf Hochnetzwerte mit spezifischen Investitionsprofilen ab:

Anlegersegment	Mindestnetzwert	Typischer Investitionsbereich
Ultrahohe NETHEIL	30 Millionen US -Dollar+	500.000 US -Dollar - 5 Millionen US -Dollar
Hochnetzwert	5-30 Millionen US-Dollar	$100,000 - $500,000

Unternehmensinvestitionsabteilungen

Corporate Investment Segment Breakdown:

Unternehmenstyp	Investitionszuweisung
Finanzdienstleistungsunternehmen	48%
Technologieunternehmen	22%
Industrieunternehmen	30%

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Personalkosten für das Investmentmanagement

Nach dem Jahresbericht 2023 betrugen die Gesamtkosten der Kreditgesellschaft des Kreditunternehmens 4,3 Millionen US -Dollar. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Personalkategorie	Jährliche Kosten
Geschäftsleitung Vergütung	1,8 Millionen US -Dollar
Gehälter des Investitionsteams	1,5 Millionen US -Dollar
Leistungen und Gehaltsabrechnungssteuern	1,0 Millionen US -Dollar

Technologie- und Forschungsinfrastruktur

Die Kosten für Technologie- und Forschungsinfrastruktur für 2023 beliefen sich auf 1,2 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• IT -Systeme und Software: $ 650.000
• Forschungsplattformen und Datenabonnements: 350.000 US -Dollar
• Cybersecurity -Investitionen: 200.000 US -Dollar

Compliance- und Regulierungskosten

Die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften für 2023 betrugen 2,1 Millionen US -Dollar, wobei die folgende Zuteilung:

Compliance -Kategorie	Jährliche Kosten
Rechtliche und regulatorische Beratung	$900,000
Prüfungs- und Berichtskosten	$750,000
Compliance -Software und Schulung	$450,000

Marketing- und Anlegerakquisition

Die Marketingausgaben für 2023 beliefen sich auf 750.000 USD und verteilt wie folgt:

• Digitale Marketingkampagnen: 350.000 US -Dollar
• Ereignisse der Anlegerbeziehungen: 250.000 US -Dollar
• Werbematerial und Werbung: 150.000 US -Dollar

Portfoliomanagement- und Betriebskosten

Die Betriebskosten für das Portfoliomanagement im Jahr 2023 betrugen 1,6 Mio. USD:

Betriebskategorie	Jährliche Kosten
Portfolio -Überwachungssysteme	$600,000
Transaktionskosten	$550,000
Büroaufwand und Verwaltungskosten	$450,000

OFS Credit Company, Inc. (OCCI) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren

Zum Geschäftsjahr 2023 meldete OFS Credit Company, Inc. Managementgebühren von 5,3 Mio. USD. Die Verwaltungsgebührstruktur wird auf der Grundlage eines Prozentsatzes der verwalteten Gesamtvermögenswerte berechnet.

Gebührentyp	Prozentsatz	Jahresbetrag
Basismanagementgebühr	1.5%	$5,300,000

Leistungsbasierte Anreizgebühren

Das Unternehmen generierte leistungsorientierte Incentive-Gebühren in Höhe von insgesamt 1,2 Mio. USD im Jahr 2023, was nach überschrittenen spezifischen Investitions-Benchmarks abhängig war.

Leistungsmetrik	Anreizgebühr
Hürdenrate überschritten	$1,200,000

Zinserträge aus Kreditinvestitionen

Zinserträge aus Kreditinvestitionen erreichten im Geschäftsjahr 2023 8,7 Mio. USD.

• Senior gesicherte Kredite Zinsen: 6,3 Millionen US -Dollar
• Nachrangige Schuldenzinsen: 2,4 Millionen US -Dollar

Portfolio -Transaktionsgebühren

Die Portfolio -Transaktionsgebühren beliefen sich im Jahr 2023 auf 750.000 USD und stammen aus dem Kauf und Verkauf von Kreditinvestitionen.

Transaktionstyp	Gebühreneinkommen
Portfolio -Ausgleichsgebühren	$450,000
Sekundärmarkttransaktionen	$300,000

Umsatzerlöse für Anlageberatung

Der Umsatz von Anlageberatungsdienstleistungen beliefen sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mio. USD.

• Institutionaler Kundenberatung: 1,5 Millionen US -Dollar
• Privatkundenberatung: 600.000 US -Dollar