Osisko Gold Royalties Ltd (OR): Business Model Canvas

In der dynamischen Welt der Edelmetallinvestitionen entwickelt sich Osisko Gold Royalties Ltd (OR) zu einem strategischen Kraftpaket und revolutioniert die Art und Weise, wie Investoren und Bergbauunternehmen die Ressourcenentwicklung angehen. Durch die Nutzung eines einzigartigen Geschäftsmodells, das Betriebsrisiken minimiert und gleichzeitig potenzielle Erträge maximiert, transformiert dieses innovative Unternehmen traditionelle Bergbau-Investitionsstrategien durch ausgefeilte Lizenz- und Streaming-Vereinbarungen. Tauchen Sie ein in das komplexe Business Model Canvas, das zeigt, wie Osisko Gold Royalties Werte schafft, konsistente Cashflows generiert und Anlegern einen außergewöhnlichen Weg zum Engagement im Edelmetallsektor bietet.

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften

Strategische Vereinbarungen mit Bergbauunternehmen

Osisko Gold Royalties unterhält strategische Lizenzvereinbarungen mit mehreren Bergbauunternehmen, darunter:

Partnerunternehmen	Projektstandort	Lizenztyp
Agnico Eagle Mines	Canadian Malartic, Quebec	2 % NSR-Lizenzgebühr
Yamana-Gold	Canadian Malartic, Quebec	5 % NSR-Lizenzgebühr

Joint Ventures und Explorationspartnerschaften

Zu den Explorationspartnerschaften von Osisko gehören:

• Goldprojekt Windfall Lake mit Osisko Development Corp
• Cariboo-Goldprojekt in British Columbia
• Mexikanische Explorationsprojekte mit strategischen Bergbaupartnern

Partnerschaften mit Finanzinstituten

Finanzinstitut	Einzelheiten zur Partnerschaft	Kapitalbeschaffung
Nationalbank von Kanada	Kreditfazilität	250 Millionen Dollar
BMO-Kapitalmärkte	Investmentbanking-Dienstleistungen	150 Millionen Dollar

Technische und geologische Beratungspartnerschaften

• SRK Consulting für Projektbewertung
• Golder Associates für geologische Gutachten
• WSP Global für Umweltkonformität

Partner für rechtliche und regulatorische Compliance

Zu den wichtigsten Compliance-Partnerschaften gehören:

• Blake, Cassels & Graydon LLP für Rechtsberatung
• Stikeman Elliott LLP für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
• Ernst & Young für Finanzaufsichtsberichterstattung

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten

Erwerb und Verwaltung von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Portfolios

Ab 2024 verwaltet Osisko Gold Royalties Ltd ein Portfolio von 135 Lizenzgebühren und Streams in 64 Explorations-, Entwicklungs- und produzierenden Edelmetallkonzessionsgebieten.

Portfoliozusammensetzung	Anzahl der Vermögenswerte
Gold-Lizenzgebühren	98
Silberne Tantiemen	22
Edelmetallströme	15

Durchführung einer Due Diligence bei Bergbauexplorations- und -entwicklungsprojekten

Das Unternehmen führt umfassende technische, finanzielle und geologische Bewertungen potenzieller Investitionsziele durch.

• Durchschnittliche jährliche Due-Diligence-Bewertungen: 45–50 Bergbauprojekte
• Zu den technischen Bewertungskriterien gehören Mineralreserven, Produktionspotenzial und geologische Stabilität
• Finanzielle Prüfungsschwelle: Projekte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen US-Dollar

Verhandlung und Strukturierung von Lizenz- und Streamingverträgen

Vereinbarungstyp	Durchschnittswert	Typische Dauer
Lizenzvereinbarungen	15-25 Millionen Dollar	Mein Leben
Streaming-Vereinbarungen	50-75 Millionen Dollar	15-20 Jahre

Überwachung und Bewertung der Leistung von Lizenzgebühren

Kontinuierliche Erfolgsverfolgung bestehender Lizenz- und Streaming-Investitionen.

• Vierteljährliche Leistungsüberprüfung jedes Vermögenswerts
• Echtzeitüberwachung der Produktionsmetriken
• Jährliche umfassende Leistungsbeurteilung

Identifizierung und Verfolgung neuer Investitionsmöglichkeiten

Strategischer Ansatz zur Erweiterung des Edelmetall-Investmentportfolios.

Investitionskriterien	Spezifikation
Geografischer Fokus	Nordamerika, Lateinamerika, Australien
Jährliches Investitionsbudget	100-150 Millionen Dollar
Angestrebter Rohstoffmix	Gold (70 %), Silber (20 %), andere Metalle (10 %)

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Umfangreiches Portfolio an Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Interessen

Ab 2024 unterhält Osisko Gold Royalties Ltd ein Portfolio von 135 Lizenzgebühren- und Streaming-Beteiligungen an verschiedenen Edelmetallgrundstücken.

Asset-Kategorie	Anzahl der Interessen	Geografische Verbreitung
Gold-Lizenzgebühren	98	Kanada, Mexiko, USA
Silberströme	22	Nord- und Südamerika
Andere Edelmetalle	15	Internationale Standorte

Starkes Finanzkapital und Investitionsmöglichkeiten

Finanzkennzahlen ab Q4 2023:

• Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US-Dollar
• Gesamtvermögen: 1,87 Milliarden US-Dollar
• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: 328 Millionen US-Dollar
• Jahresumsatz: 317,4 Millionen US-Dollar

Technische Expertise in der Mineralienexploration und im Bergbau

Zu den technischen Ressourcen gehören:

• Geologisches Analyseteam von 42 Fachleuten
• Fortschrittliche Mineralexplorationssoftware
• Proprietäre geologische Kartierungstechnologien

Erfahrenes Management-Team

Führungsposition	Jahrelange Branchenerfahrung
Vorstandsvorsitzender	28 Jahre
Finanzvorstand	22 Jahre
VP Exploration	19 Jahre

Diversifizierte Vermögensbasis

Geografische Verteilung der Mineralbeteiligungen:

• Kanada: 65 Unterkünfte
• Mexiko: 28 Objekte
• Vereinigte Staaten: 22 Unterkünfte
• Lateinamerika: 20 Objekte

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Wertversprechen

Bereitstellung eines risikoarmen Engagements bei steigenden Edelmetallpreisen

Im vierten Quartal 2023 hält Osisko Gold Royalties Ltd 135 Lizenzgebühren- und Stream-Beteiligungen an 64 Explorations-, Entwicklungs- und produzierenden Edelmetallkonzessionsgebieten.

Metrisch	Wert
Gesamtwert des Lizenzportfolios	2,1 Milliarden CAD
Diversifizierung von Edelmetallen	Gold (78 %), Silber (12 %), andere Metalle (10 %)

Generierung eines konsistenten Cashflows aus Lizenz- und Streaming-Vereinbarungen

Im Jahr 2023 generierte Osisko:

• Zurechenbare Produktion von 108.000 Unzen Goldäquivalent
• Lizenz- und Streameinnahmen von 210,2 Millionen CAD
• Bereinigter operativer Cashflow von 155,3 Mio. CAD

Minimierung der mit Bergbauaktivitäten verbundenen Betriebsrisiken

Strategie zur Risikominderung	Auswirkungen
Lizenzgebühren/Stream-Investitionen	Keine direkten Betriebskosten
Geografische Diversifizierung	Immobilien in Kanada, den USA, Mexiko und Chile

Bietet Anlegern diversifizierte Investitionen im Edelmetallsektor

Zusammensetzung des Anlageportfolios:

• Vermögenswerte im Entwicklungsstadium: 42 %
• Vermögenswerte in der Produktionsphase: 38 %
• Vermögenswerte im Explorationsstadium: 20 %

Unterstützung der Explorations- und Entwicklungsbemühungen von Bergbauunternehmen

Im Jahr 2023 eingesetztes Kapital:

Anlagekategorie	Betrag
Neue Lizenzgebühren/Stream-Akquisitionen	142,6 Millionen CAD
Investitionen zur Explorationsunterstützung	37,8 Millionen CAD

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Langfristiger Partnerschaftsansatz mit Bergbauunternehmen

Im vierten Quartal 2023 unterhält Osisko Gold Royalties Ltd 139 Lizenzgebühren- und Streaming-Assets in 14 Gerichtsbarkeiten. Zu den aktuellen wichtigen Partnerschaften zwischen Bergbauunternehmen gehören:

Bergbauunternehmen	Projekt	Lizenztyp	Prozentsatz
Agnico Eagle	Kanadischer Malartiker	NSR-Königshaus	2.0-3.5%
Yamana-Gold	Kanadischer Malartiker	NSR-Königshaus	1.5%
Barkerville Gold	Cariboo-Projekt	Stream-Vereinbarung	4.5%

Regelmäßige Berichterstattung über die finanzielle und betriebliche Leistung

Zu den Berichtshäufigkeiten und -kanälen gehören:

• Vierteljährliche Finanzberichte
• Jährliche integrierte Berichte
• Telefonkonferenzen für Investoren
• Umfangreiche digitale Investorenpräsentationen

Transparente Kommunikation über das Lizenzportfolio

Kennzahlen zur Portfoliotransparenz ab 2023:

• Insgesamt 139 Lizenzgebühren und Stream-Assets
• 14 Gerichtsbarkeiten abgedeckt
• Lizenzeinnahmen in Höhe von 60,4 Millionen US-Dollar erzielt

Investor Relations und Aktionärsengagement

Metrisch	Wert
Gesamtzahl der Aktionäre	Ungefähr 25.000
Institutionelles Eigentum	62.3%
Jährliche Investorentreffen	4-6 Konferenzen

Technischer Support und gemeinsame Projektentwicklung

Kennzahlen zur technischen Zusammenarbeit:

• 8 aktive technische Support-Teams
• 15,2 Millionen US-Dollar wurden in die Projektentwicklungsunterstützung investiert
• 3 große gemeinsame Explorationsinitiativen

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Kanäle

Direktes Investor-Relations-Team

Osisko Gold Royalties unterhält ein engagiertes Investor-Relations-Team mit Sitz in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montreal, Quebec H3B 2S2, Kanada.

Kontaktmethode	Details
Telefon	+1 (514) 940-0670
E-Mail	info@osiskogr.com

Finanzkonferenzen und Branchenveranstaltungen

Osisko Gold Royalties nimmt jährlich an mehreren Finanzkonferenzen teil.

Konferenztyp	Häufigkeit
Konferenzen zu Bergbauinvestitionen	4-6 pro Jahr
Investorenkonferenzen für Edelmetalle	3-5 pro Jahr

Investorenpräsentationen und Roadshows

• Vierteljährliche Ergebnispräsentationen
• Jährliche Aktionärsversammlungen
• Roadshows für institutionelle Investoren

Unternehmenswebsite und digitale Kommunikationsplattformen

Primärer digitaler Kommunikationskanal: www.osiskogr.com

Digitale Plattform	Zweck
Unternehmenswebsite	Investor Relations, Finanzberichte, Pressemitteilungen
SEDAR	Regulatorische Finanzoffenlegungen

Börsennotierungen und Finanzmedien

Osisko Gold Royalties ist an mehreren Börsen notiert.

Börse	Tickersymbol
Toronto Stock Exchange	ODER
New Yorker Börse	ODER

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Kundensegmente

Bergbauexplorations- und -entwicklungsunternehmen

Osisko Gold Royalties Ltd bedient mehrere Bergbauexplorations- und -entwicklungsunternehmen über strategische Lizenzvereinbarungen.

Unternehmen	Aktive Lizenzvereinbarungen	Gesamtinvestitionswert
Canadian Malartic Mine	1 primäre Lizenzvereinbarung	273,5 Millionen US-Dollar
Windfall-Projekt	2 Streaming-Vereinbarungen	125,3 Millionen US-Dollar

Institutionelle Anleger

Osisko richtet sich mit spezifischen Anlagestrategien für Edelmetalle an institutionelle Anleger.

• Gesamter institutioneller Besitz: 58,2 %
• Institutioneller Investitionswert: 1,2 Milliarden US-Dollar
• Zu den wichtigsten institutionellen Investoren zählen BlackRock und Van Eck Associates

Edelmetall-Investmentfonds

Osisko bietet spezielle Lizenzgebührenmöglichkeiten für Edelmetall-Investmentfonds.

Fondskategorie	Investitionsallokation	Durchschnittliche jährliche Rendite
Goldfokussierte Fonds	42 % des Portfolios	7.5%
Diversifizierte Edelmetallfonds	28 % des Portfolios	6.3%

Vermögende Privatanleger

Osisko zieht vermögende Privatpersonen durch einzigartige Lizenzgebühren-Investitionsstrukturen an.

• Durchschnittliche Einzelinvestition: 500.000 US-Dollar
• Gesamte vermögende Anlegerbasis: 1.247 Privatpersonen
• Mindestinvestitionsschwelle: 250.000 $

Ressourcenorientierte Anlageportfolios

Osisko bietet strategische Investitionsmöglichkeiten für ressourcenorientierte Portfolios.

Portfoliotyp	Lizenzgebührenzuteilung	Jährliche Leistung
Portfolios mit natürlichen Ressourcen	15-20 % Lizenzgebührenzuteilung	9,2 % jährliche Rendite
Rohstofforientierte Portfolios	10-15 % Lizenzgebührenzuteilung	7,8 % jährliche Rendite

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Kosten für den Erwerb von Lizenzgebühren und Streaming-Vereinbarungen

Zum Jahresbericht 2022 sind für Osisko Gold Royalties Ltd folgende Anschaffungskosten angefallen:

Kostenkategorie	Betrag (USD)
Kosten für den Erwerb von Lizenzgebühren	43,7 Millionen US-Dollar
Kosten der Streaming-Vereinbarung	32,5 Millionen US-Dollar
Gesamte Akquisitionsinvestitionen	76,2 Millionen US-Dollar

Verwaltungskosten des Unternehmens

Zu den Verwaltungsaufwendungen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2022 gehörten:

• Gehälter und Leistungen an Arbeitnehmer: 12,3 Millionen US-Dollar
• Büro- und Verwaltungsaufwand: 4,7 Millionen US-Dollar
• Honorar: 2,9 Millionen US-Dollar
• Vergütung des Vorstands: 1,1 Millionen US-Dollar

Kosten für technische Bewertung und Due Diligence

Kosten für die technische Bewertung potenzieller Lizenzgebühren und Streaming-Investitionen:

Ausgabentyp	Betrag (USD)
Geologische Gutachten	2,5 Millionen Dollar
Ingenieurstudium	1,8 Millionen US-Dollar
Technische Due Diligence	3,2 Millionen US-Dollar

Rechts- und Compliance-Kosten

Rechts- und Compliance-Aufwendungen für 2022:

• Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: 1,6 Millionen US-Dollar
• Externer Rechtsberater: 2,3 Millionen US-Dollar
• Corporate-Governance-Ausgaben: 0,9 Millionen US-Dollar
• Kosten für die Wertpapierberichterstattung: 0,7 Millionen US-Dollar

Ausgaben für Marketing und Investor Relations

Aufschlüsselung des Budgets für Marketing und Investor Relations:

Ausgabenkategorie	Betrag (USD)
Teilnahme an der Investorenkonferenz	0,5 Millionen US-Dollar
Digitales Marketing	0,3 Millionen US-Dollar
Anlegerkommunikation	0,4 Millionen US-Dollar
Roadshow-Kosten	0,6 Millionen US-Dollar

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen

Lizenzgebühren aus der Bergbauproduktion

Im Jahr 2023 erwirtschaftete Osisko Gold Royalties Lizenzeinnahmen in Höhe von 198,4 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hält eine NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Return) von 5 % an der Mine Canadian Malartic, die im Jahr 2022 463.673 Unzen Gold produzierte.

Meins	Lizenzgebührenprozentsatz	Jährliche Goldproduktion
Kanadischer Malartiker	5 % NSR	463.673 Unzen
Eleonore	3 % NSR	228.000 Unzen

Cashflows der Streaming-Vereinbarung

Streaming-Vereinbarungen generierten im Jahr 2022 einen Cashflow von 60,3 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Streaming-Vermögenswerten gehören:

• Renard Diamond Mine (9 % Diamantenfluss)
• Brucejack Goldmine (8,125 % Goldstrom)

Wertsteigerung des Edelmetallpreises

Der Portfoliowert stieg aufgrund von Metallpreisschwankungen im Jahr 2022 um 42,7 Millionen US-Dollar. Der Goldpreis lag im Laufe des Jahres durchschnittlich bei 1.800 US-Dollar pro Unze.

Verkauf von Lizenzgebühren und Streaming-Anteilen

Osisko hat im Jahr 2022 Lizenzgebühren- und Streaming-Zinstransaktionen im Wert von 35,2 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Anlageerträge aus Portfoliodiversifizierung

Das Anlageportfolio erwirtschaftete Erträge in Höhe von 12,5 Millionen US-Dollar, wobei sich die Investitionen verschiedener Bergbauexplorationsunternehmen auf 287,6 Millionen US-Dollar beliefen.

Anlagekategorie	Gesamtwert	Jahreseinkommen
Explorationsunternehmen	287,6 Millionen US-Dollar	12,5 Millionen US-Dollar