Comprender los diferentes tipos de relaciones de ganancias por acción

Introducción

Las ganancias por acción (EPS) son una medida de la rentabilidad de una empresa basada en su ingreso neto. EPS también se usa ampliamente para medir la salud financiera general de una empresa, ya que tiene en cuenta el tamaño de la empresa y el número total de acciones en circulación. En general, cuanto mayor es la relación EPS, más rentable es la empresa. Existen diferentes tipos de relaciones EPS que los inversores pueden usar para evaluar el desempeño de una empresa. Estos incluyen EPS básicos, EPS diluidos, EPS centrales y EPS anualizados.

¿Qué son las ganancias por acción (EPS)?

Las ganancias por acción (EPS) informan a los inversores de cuán rentable es una empresa en términos de generar ganancias para los accionistas. El monto de EPS se determina dividiendo el ingreso neto por el monto total de acciones en circulación que ha emitido una compañía. Es importante tener en cuenta que EPS también puede ser negativo. Esto implica que las pérdidas incurridas por la compañía superan las ganancias generadas en un período contable determinado.

¿Cuáles son los diferentes tipos de relaciones EPS?

• EPS básico: Esta es la forma más común de EPS, que es el ingreso neto dividido por las acciones ordinarias en circulación durante un período de tiempo designado.
• EPS diluido: Este tipo de EPS tiene en cuenta los factores adicionales que podrían disminuir la cantidad de ganancias por acción, como valores convertibles y garantías.
• EPS central: Esta forma de EPS es similar a las EPS diluidas, pero excluye ciertos elementos, como opciones de acciones y divisiones de acciones, que podrían disminuir la cantidad de ganancias por acción.
• EPS anualizado: Esta forma de EPS extiende el cálculo básico de EPS a un marco de tiempo más largo, generalmente un año.

Ratios de precio a ganancias (P/E)

¿Cuál es la relación precio a ganancias?

La relación precio/ganancias (P/E) es una relación financiera utilizada para determinar el valor relativo de las acciones de una empresa. Se calcula dividiendo su precio de mercado actual por acción por sus ganancias por acción (EPS). La relación P/E es un indicador importante de la rentabilidad y la estabilidad financiera de la Compañía y se considera al tomar decisiones de inversión. Las relaciones P/E más altas indican que los inversores esperan un mayor potencial de ganancias futuras.

¿Cómo se usa la relación precio / ganancias?

La relación precio / ganancias tiene varios propósitos. Se puede usar para comparar cuán costosa es una acción en comparación con otras acciones. Una relación P/E más alta significa que una acción es más costosa que un stock de tamaño similar y capitalización de mercado. Las relaciones P/E también se pueden utilizar como un medio para medir la rentabilidad de una empresa. Si la relación P/E de una empresa es más alta que la de sus competidores, entonces puede indicar que la empresa es más rentable que sus competidores.

Las relaciones P/E también se pueden utilizar para comparar el rendimiento de las diferentes empresas en la misma industria. Una alta relación P/E puede indicar que una empresa está superando a sus competidores y podría ser una buena inversión. Sin embargo, la relación P/E no es la única métrica que debe considerarse al evaluar el desempeño de una empresa y las inversiones potenciales.

Tasas de crecimiento de ganancias por acción (EPSGR)

Las tasas de crecimiento de ganancias por acción (EPSGR) proporcionan una medida del desempeño financiero de una empresa, al comparar su tasa actual de EPS con una tasa histórica o proyectada. Al calcular el EPSGR, los inversores y analistas pueden obtener información sobre la rapidez con que las ganancias de una empresa se están expandiendo.

¿Qué es una tasa de crecimiento de EPS?

La tasa de crecimiento de ganancias por acción (EPS) es una relación que mide la tasa a la que las ganancias de una empresa por acción (EPS) aumentan con el tiempo. Para calcular la tasa de crecimiento del EPS, divida el EPS del año en curso para el año anterior EPS, luego reste el resultado de 1 y multiplique el resultado por 100. Esta cifra se expresa en forma porcentual y representa el aumento porcentual o disminución en el EPS de el año anterior. Si el aumento es positivo, significa que las ganancias de la compañía están aumentando. Sin embargo, si la disminución es negativa, indica que las ganancias de la compañía están disminuyendo.

¿Cómo se usa la tasa de crecimiento del EPS?

La tasa de crecimiento del EPS se puede utilizar para determinar el desempeño financiero de una empresa a lo largo del tiempo y para comparar el desempeño de diferentes compañías en la misma industria. Los analistas a menudo usan esta métrica para evaluar la sostenibilidad del crecimiento de las ganancias de una empresa, así como para determinar qué empresas tienen el potencial de generar grandes cantidades de ganancias en el futuro. Los inversores también utilizan la tasa de crecimiento del EPS para evaluar la fortaleza de la posición competitiva de una empresa en la industria y para determinar si vale la pena invertir.

La tasa de crecimiento del EPS puede proporcionar a los inversores y analistas información valiosa sobre el desempeño financiero de una empresa, lo que les permite tomar decisiones de inversión más informadas. Al comparar la tasa de crecimiento del EPS de una compañía con la de otra, los analistas pueden determinar qué empresas están generando las ganancias más consistentes y cuáles pueden sobrevaluarse. Para los inversores, la tasa de crecimiento del EPS se puede usar como una métrica para seleccionar las acciones que tienen más probabilidades de generar un valor a largo plazo.

Comprender los diferentes tipos de relaciones de ganancias por acción

Las relaciones de ganancias por acción (EPS) son mediciones financieras que ayudan a los inversores a comprender el éxito y el desempeño de una empresa. Al comprender estas proporciones, pueden decidir si quieren invertir en la empresa. En esta publicación de blog, exploraremos los diferentes tipos de proporciones de ganancias por acción, centrándonos en las relaciones de retorno de la equidad (ROE).

4. Retorno sobre las relaciones de capital (ROE)

El retorno de las relaciones de capital (ROE) es una de las relaciones EPS comúnmente utilizadas. Miden el rendimiento que reciben los accionistas por invertir en la empresa.

a. ¿Cuál es la relación de retorno sobre la equidad?

La relación de rendimiento sobre el capital se calcula dividiendo el ingreso neto de una empresa por el patrimonio de sus accionistas. Este cálculo proporcionará a los inversores una idea de cuán eficiente es una empresa para generar rendimientos para sus accionistas.

b. ¿Cómo se usa la relación de retorno sobre la equidad?

El rendimiento de la relación de capital se puede utilizar para comparar el rendimiento de diferentes compañías. Los inversores pueden usar esta relación para comparar los rendimientos generados por una compañía con los generados por otras compañías en la misma industria. Como esta relación mide la eficiencia de una empresa en la generación de rendimientos para sus accionistas, los inversores pueden favorecer a las empresas con mayores rendimientos.

Además, esta relación también se puede utilizar para evaluar las inversiones potenciales que los inversores pueden hacer. Un mayor rendimiento sobre el capital sugiere que invertir en la empresa puede ser más rentable que invertir en otras compañías en la misma industria.

Relaciones de ganancias a crecimiento de precios (PEG)

La relación precio-ganancias a crecimiento (PEG) es una herramienta comúnmente utilizada por los inversores para medir la relación precio a ganancias (P/E) de una acción en relación con su tasa de crecimiento. Ayuda a los inversores a tomar decisiones sobre si la acción es un buen valor en comparación con su tasa de crecimiento. Cuanto mayor sea la relación PEG, más costosa es el stock en relación con su tasa de crecimiento. Conocer y comprender la relación PEG puede ayudar a los inversores a tomar mejores decisiones cuando se trata de invertir en acciones.

¿Cuál es la relación precio-ganancia-crecimiento?

La relación precio-ganancias a crecimiento (PEG) es una métrica de valoración utilizada por los inversores para evaluar la relación entre la relación precio a ganancias de una acción (P/E) y su tasa de crecimiento proyectada. Se calcula dividiendo la relación precio a ganancias de la acción por sus ganancias esperadas por acción (EPS) tasa de crecimiento para los próximos años. Una relación más alta señala que el precio de la acción puede ser demasiado costoso en relación con su tasa de crecimiento, mientras que una relación más baja puede indicar un buen valor en comparación con la tasa de crecimiento esperada.

¿Cómo se usa la relación precio-ganancia-crecimiento?

La relación PEG es una herramienta útil para los inversores que buscan acciones que ofrecen un buen valor para sus perspectivas de crecimiento. Una relación PEG más baja generalmente indica que el stock tiene un valor más atractivo en relación con su tasa de crecimiento futura. Por ejemplo, una relación PEG de 2.0 significa que el stock está valorado en el doble de su tasa de crecimiento esperada, mientras que una relación de 0.5 implica que el stock está valorado a la mitad de su tasa de crecimiento esperada. Afortunadamente, hay muchos recursos disponibles para ayudar a los inversores a comparar las proporciones de PEG y tomar decisiones de inversión informadas.

• Analice la tasa de crecimiento histórica de EPS de una empresa para informar su decisión.
• Compare las relaciones PEG de acciones dentro del mismo sector.
• Busque acciones con una relación PEG de menos de 1.0 para encontrar valor.
• Tómese el tiempo para comprender los fundamentos de las acciones.

Ratios de pago de dividendos (DPO)

Los inversores utilizan una gama de métricas financieras para evaluar el desempeño financiero de una empresa. Una de estas métricas es la relación ganancia por acción (EPS), que ayuda a medir las ganancias netas obtenidas por una empresa. Existen varios tipos diferentes de relaciones EPS, cada una adecuada para diferentes propósitos. Uno de ellos es la relación de pago de dividendos (DPO).

¿Cuál es la relación de pago de dividendos?

La relación de pago de dividendos es una relación financiera utilizada para determinar el monto de los ingresos de una empresa que se pagan en dividendos a los accionistas. Se calcula dividiendo los pagos totales de dividendos por las ganancias totales de la Compañía. Por ejemplo, si una empresa ha informado de ingresos netos de $ 100,000 y ha pagado $ 10,000 en dividendos, su DPO sería del 10%.

¿Cómo se usa la relación de pago de dividendos?

El índice de pago de dividendos es útil para que los inversores y analistas evalúen la política de dividendos de una empresa. Las empresas con una mayor relación de pago de dividendos tienden a ser vistas como más amigables para los accionistas. Los inversores también pueden usar el DPO para comparar diferentes empresas y determinar cuáles pueden ser una mejor inversión. Finalmente, el DPO también es una herramienta importante para determinar el rendimiento de dividendos de una empresa, que es el ingreso generado por poseer sus acciones.

• Los inversores lo consideran favorablemente un índice de pago de dividendos más alto, ya que indica que la compañía está pagando más de sus ingresos como dividendos.
• El DPO se puede utilizar para comparar diferentes compañías y determinar cuáles son oportunidades de inversión más favorables.
• El DPO también es útil para calcular el rendimiento de dividendos de una empresa.

Conclusión

Los inversores utilizan las relaciones de ganancias por acción (EPS) para obtener información sobre la salud financiera de una empresa y comparar su desempeño con la industria. Comprender los diferentes tipos de relaciones EPS puede ayudar a un inversor a tomar decisiones más informadas al invertir en una empresa pública. En este artículo, exploramos cuatro de las relaciones EPS más comunes: EPS básicos, EPS diluidos, EPS de doce meses (TTM) y EPS hacia adelante.

Resumen de las principales proporciones de EPS

Basic EPS proporciona una indicación de cuánto dinero recibirá un inversor si posee una acción en la empresa. El EPS diluido tiene en cuenta las opciones de acciones, la deuda convertible y otras formas de dilución potencial de las ganancias. TTM EPS es la cantidad total de ganancias que una compañía ha informado en el último año. Forward EPS son las ganancias estimadas para los próximos 12 meses.

Pensamientos finales sobre la comprensión de las proporciones de EPS

Las relaciones EPS pueden ser una herramienta útil para los inversores al investigar una empresa antes de invertir. Al comprender cada una de las diversas relaciones EPS, los inversores pueden tomar decisiones más informadas y comparar el desempeño de una empresa con la industria. Conocer esta información puede ayudar a mejorar los rendimientos y minimizar el riesgo al invertir en una empresa pública.