Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Digital Turbine, Inc. (APPS)
Análisis de ingresos
Digital Turbine, Inc. (APPS) reportó ingresos totales de $ 461.4 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ millones) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Publicidad móvil | $342.7 | 74.3% |
| Distribución de contenido | $78.5 | 17.0% |
| Otros servicios digitales | $40.2 | 8.7% |
El análisis de crecimiento de ingresos revela las tendencias año tras año:
- 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 12.3%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) durante los últimos tres años: 18.6%
- Contribución de ingresos internacionales: 35.7% de ingresos totales
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($ millones) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | $296.9 | 10.2% |
| Europa | $87.3 | 15.6% |
| Asia-Pacífico | $77.2 | 13.8% |
Indicadores de rendimiento de ingresos clave:
- Margen bruto: 32.5%
- Ingresos operativos: $ 68.3 millones
- Ingresos por usuario: $2.47
Una inmersión profunda en Digital Turbine, Inc. (APPS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Digital Turbine, Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 44.3% | 42.7% |
| Margen de beneficio operativo | 16.2% | 14.5% |
| Margen de beneficio neto | 12.8% | 11.6% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.
- La ganancia bruta aumentó de $ 337.4 millones en 2022 a $ 412.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron de $ 114.5 millones a $ 159.3 millones
- El ingreso neto mejorado de $ 91.6 millones a $ 126.4 millones
| Métricas de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno sobre la equidad | 15.7% |
| Retorno de los activos | 9.4% |
El análisis comparativo de la industria indica el rendimiento por encima de los puntos de referencia medios del sector tecnológico.
Deuda versus patrimonio: cómo Digital Turbine, Inc. (APPS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Digital Turbine, Inc. (APPS) revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir del cuarto trimestre de 2023.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 345.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.2 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Volumen de deuda total: $ 432.9 millones
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
Los detalles de financiamiento de capital demuestran la asignación de capital estratégico:
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 306.5 millones |
| Acciones comunes en circulación | 169.4 millones de acciones |
La actividad de refinanciación de la deuda en 2023 incluyó un $ 250 millones Facilidad de crédito asegurada para personas mayores con términos mejorados.
Evaluación de la liquidez de Digital Turbine, Inc. (APPS)
Análisis de liquidez y solvencia
Digital Turbine, Inc. (APPS) Las métricas de liquidez revelan ideas financieras clave para los inversores a partir de 2024.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.85 | 1.62 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.29 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de explotación: $ 78.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 142.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 56.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 32.7 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 215.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Digital Turbine, Inc. (APPS) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
Digital Turbine, Inc. (APPS) Las métricas de valoración revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 7.85 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.63 |
| Precio de las acciones actual | $2.87 |
Tendencias del precio de las acciones
Destacados de rendimiento de acciones de 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $1.75
- 52 semanas de altura: $4.85
- Rendimiento de la actualidad: -35.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 20% |
Información de dividendos
Rendimiento de dividendos: 0% (No hay pagos de dividendos actuales)
Riesgos clave que enfrenta Digital Turbine, Inc. (APPS)
Factores de riesgo: Digital Turbine, Inc. Análisis de salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de publicidad móvil | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Interrupción tecnológica | Presión competitiva | Medio |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | Medio |
Riesgos financieros clave
- Volatilidad de ingresos trimestrales: $ 295.7 millones en el tercer trimestre de 2023
- Fluctuaciones de margen bruto: 42.3% En el período de informe reciente
- Gastos operativos: $ 107.4 millones en el último trimestre
Riesgos operativos
Los riesgos operativos críticos incluyen:
- Dependencia de la plataforma tecnológica
- Riesgos de concentración de clientes
- Incertidumbres económicas globales
- Vulnerabilidades de ciberseguridad
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|
| Diversificación de flujos de ingresos | Impacto de volatilidad del mercado reducido |
| Inversión tecnológica continua | Mantenimiento de ventaja competitiva |
| Iniciativas de gestión de costos | Eficiencia operativa mejorada |
Indicadores de desempeño financiero
Métricas financieras clave que indican riesgos potenciales:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación actual: 1.85
- Margen de ingresos netos: 15.6%
Perspectivas de crecimiento futuro para Digital Turbine, Inc. (APPS)
Oportunidades de crecimiento
Digital Turbine, Inc. demuestra oportunidades de crecimiento potencial en múltiples dimensiones estratégicas:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Proyección de crecimiento | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Publicidad móvil | 12.8% CAGR hasta 2026 | $ 287 millones ingresos incrementales |
| Plataforma de distribución de aplicaciones | 9.6% crecimiento anual | Expansión del mercado de $ 214 millones |
Asociaciones estratégicas
- Asociación reciente con Samsung Electronics
- Colaboración con Google Mobile Services
- Integración ampliada con el ecosistema de Android
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Proyecto de analistas financieros:
- 15.3% Tasa de crecimiento anual de ingresos
- $ 782 millones Ingresos anuales proyectados para 2025
- 22.7% Potencial de expansión de ganancias por acción
Ventajas competitivas
| Categoría de ventaja | Fuerza específica | Impacto del mercado |
|---|---|---|
| Plataforma tecnológica | Algoritmos de monetización móvil | 37% Colocación de anuncios más eficiente |
| Alcance global | Presencia en más de 190 países | $ 426 millones potencial de ingresos internacionales |
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