Digital Turbine, Inc. (APPS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Digital Turbine, Inc. (APPS)
Análise de receita
Digital Turbine, Inc. (APPS) relatou receita total de US $ 461,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita.
Fonte de receita | Valor (US $ milhões) | Percentagem |
---|---|---|
Publicidade móvel | $342.7 | 74.3% |
Distribuição de conteúdo | $78.5 | 17.0% |
Outros serviços digitais | $40.2 | 8.7% |
A análise de crescimento da receita revela as tendências seguintes de ano a ano:
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.3%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 18.6%
- Contribuição da receita internacional: 35.7% de receita total
Destaques de distribuição de receita geográfica:
Região | Receita (US $ milhões) | Taxa de crescimento |
---|---|---|
América do Norte | $296.9 | 10.2% |
Europa | $87.3 | 15.6% |
Ásia-Pacífico | $77.2 | 13.8% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 32.5%
- Receita operacional: US $ 68,3 milhões
- Receita por usuário: $2.47
Um mergulho profundo na Digital Turbine, Inc. (APPS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Digital Turbine, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 44.3% | 42.7% |
Margem de lucro operacional | 16.2% | 14.5% |
Margem de lucro líquido | 12.8% | 11.6% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- O lucro bruto aumentou de US $ 337,4 milhões em 2022 para US $ 412,6 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 114,5 milhões para US $ 159,3 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 91,6 milhões para US $ 126,4 milhões
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio | 15.7% |
Retorno sobre ativos | 9.4% |
A análise comparativa da indústria indica o desempenho acima dos benchmarks medianos do setor de tecnologia.
Dívida vs. patrimônio: como a Digital Turbine, Inc. (APPS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Digital Turbine, Inc. (APPS) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir do quarto trimestre 2023.
Métrica de dívida | Quantia |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 345,7 milhões |
Dívida de curto prazo | US $ 87,2 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Volume total de dívida: US $ 432,9 milhões
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
Detalhes de financiamento de ações demonstram alocação estratégica de capital:
Métrica de patrimônio | Valor |
---|---|
Equidade total dos acionistas | US $ 306,5 milhões |
Ações ordinárias em circulação | 169,4 milhões de ações |
Atividade de refinanciamento de dívida em 2023 incluiu um US $ 250 milhões Linha de crédito garantida sênior com termos aprimorados.
Avaliando a Digital Turbine, Inc. (APPS) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Digital Turbine, Inc. (APPS) revelam informações financeiras importantes para os investidores a partir de 2024.
Índices de liquidez
Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
---|---|---|
Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
Proporção rápida | 1.42 | 1.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro: US $ 78,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 142,5 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 56,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 32,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Digital Turbine, Inc. (APPS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Digital Turbine, Inc. (APPS) revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 7.85 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
Valor corporativo/ebitda | 4.63 |
Preço atual das ações | $2.87 |
Tendências do preço das ações
Destaques de desempenho das ações de 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $1.75
- Alta de 52 semanas: $4.85
- Desempenho no ano: -35.6%
Recomendações de analistas
Recomendação | Percentagem |
---|---|
Comprar | 45% |
Segurar | 35% |
Vender | 20% |
Informações de dividendos
Rendimento de dividendos: 0% (Sem pagamentos atuais de dividendos)
Riscos -chave enfrentados pela Digital Turbine, Inc. (APPS)
Fatores de risco: Digital Turbine, Inc. Análise de Saúde Financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
---|---|---|
Volatilidade do mercado de publicidade móvel | Flutuação de receita | Alto |
Interrupção da tecnologia | Pressão competitiva | Médio |
Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | Médio |
Principais riscos financeiros
- Volatilidade trimestral de receita: US $ 295,7 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Flutuações de margem bruta: 42.3% no período de relatório recente
- Despesas operacionais: US $ 107,4 milhões no último trimestre
Riscos operacionais
Os riscos operacionais críticos incluem:
- Dependência da plataforma de tecnologia
- Riscos de concentração de clientes
- Incertezas econômicas globais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
---|---|
Diversificação de fluxos de receita | Impacto de volatilidade do mercado reduzido |
Investimento contínuo de tecnologia | Manutenção de vantagens competitivas |
Iniciativas de gerenciamento de custos | Eficiência operacional aprimorada |
Indicadores de desempenho financeiro
Principais métricas financeiras indicando riscos potenciais:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Proporção atual: 1.85
- Margem de lucro líquido: 15.6%
Perspectivas de crescimento futuro para a Digital Turbine, Inc. (APPS)
Oportunidades de crescimento
A Digital Turbine, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Potencial de expansão do mercado
Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Impacto potencial da receita |
---|---|---|
Publicidade móvel | 12.8% CAGR até 2026 | Receita incremental de US $ 287 milhões |
Plataforma de distribuição de aplicativos | 9.6% crescimento anual | Expansão de mercado de US $ 214 milhões |
Parcerias estratégicas
- Parceria recente com a Samsung Electronics
- Colaboração com o Google Mobile Services
- Integração expandida com o ecossistema Android
Projeções de crescimento de receita
Projeto de analistas financeiros:
- 15.3% Taxa anual de crescimento da receita
- US $ 782 milhões Receita anual projetada até 2025
- 22.7% Potencial ganhos por ação expansão
Vantagens competitivas
Categoria de vantagem | Força específica | Impacto no mercado |
---|---|---|
Plataforma de tecnologia | Algoritmos de monetização móvel proprietários | 37% posicionamento mais eficiente do anúncio |
Alcance global | Presença em mais de 190 países | US $ 426 milhões potencial de receita internacional |
Digital Turbine, Inc. (APPS) DCF Excel Template
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