Quebrar a Digital Turbine, Inc. (APPS) Saúde Financeira: Insights -chave para investidores

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Compreendendo os fluxos de receita Digital Turbine, Inc. (APPS)

Análise de receita

Digital Turbine, Inc. (APPS) relatou receita total de US $ 461,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita.

Fonte de receita Valor (US $ milhões) Percentagem
Publicidade móvel $342.7 74.3%
Distribuição de conteúdo $78.5 17.0%
Outros serviços digitais $40.2 8.7%

A análise de crescimento da receita revela as tendências seguintes de ano a ano:

  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 12.3%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 18.6%
  • Contribuição da receita internacional: 35.7% de receita total

Destaques de distribuição de receita geográfica:

Região Receita (US $ milhões) Taxa de crescimento
América do Norte $296.9 10.2%
Europa $87.3 15.6%
Ásia-Pacífico $77.2 13.8%

Principais indicadores de desempenho da receita:

  • Margem bruta: 32.5%
  • Receita operacional: US $ 68,3 milhões
  • Receita por usuário: $2.47



Um mergulho profundo na Digital Turbine, Inc. (APPS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da Digital Turbine, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 44.3% 42.7%
Margem de lucro operacional 16.2% 14.5%
Margem de lucro líquido 12.8% 11.6%

Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.

  • O lucro bruto aumentou de US $ 337,4 milhões em 2022 para US $ 412,6 milhões em 2023
  • A renda operacional aumentou de US $ 114,5 milhões para US $ 159,3 milhões
  • O lucro líquido melhorou de US $ 91,6 milhões para US $ 126,4 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 15.7%
Retorno sobre ativos 9.4%

A análise comparativa da indústria indica o desempenho acima dos benchmarks medianos do setor de tecnologia.




Dívida vs. patrimônio: como a Digital Turbine, Inc. (APPS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira da Digital Turbine, Inc. (APPS) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir do quarto trimestre 2023.

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 345,7 milhões
Dívida de curto prazo US $ 87,2 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.42

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Volume total de dívida: US $ 432,9 milhões
  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxa de cobertura de juros: 3.6x

Detalhes de financiamento de ações demonstram alocação estratégica de capital:

Métrica de patrimônio Valor
Equidade total dos acionistas US $ 306,5 milhões
Ações ordinárias em circulação 169,4 milhões de ações

Atividade de refinanciamento de dívida em 2023 incluiu um US $ 250 milhões Linha de crédito garantida sênior com termos aprimorados.




Avaliando a Digital Turbine, Inc. (APPS) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da Digital Turbine, Inc. (APPS) revelam informações financeiras importantes para os investidores a partir de 2024.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 1.85 1.62
Proporção rápida 1.42 1.29

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital de giro: US $ 78,6 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional US $ 142,5 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 56,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 32,7 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,4 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Digital Turbine, Inc. (APPS) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação da Digital Turbine, Inc. (APPS) revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 7.85
Proporção de preço-livro (P/B) 1.42
Valor corporativo/ebitda 4.63
Preço atual das ações $2.87

Tendências do preço das ações

Destaques de desempenho das ações de 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $1.75
  • Alta de 52 semanas: $4.85
  • Desempenho no ano: -35.6%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 35%
Vender 20%

Informações de dividendos

Rendimento de dividendos: 0% (Sem pagamentos atuais de dividendos)




Riscos -chave enfrentados pela Digital Turbine, Inc. (APPS)

Fatores de risco: Digital Turbine, Inc. Análise de Saúde Financeira

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Gravidade
Volatilidade do mercado de publicidade móvel Flutuação de receita Alto
Interrupção da tecnologia Pressão competitiva Médio
Mudanças regulatórias Custos de conformidade Médio

Principais riscos financeiros

  • Volatilidade trimestral de receita: US $ 295,7 milhões No terceiro trimestre de 2023
  • Flutuações de margem bruta: 42.3% no período de relatório recente
  • Despesas operacionais: US $ 107,4 milhões no último trimestre

Riscos operacionais

Os riscos operacionais críticos incluem:

  • Dependência da plataforma de tecnologia
  • Riscos de concentração de clientes
  • Incertezas econômicas globais
  • Vulnerabilidades de segurança cibernética

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Resultado esperado
Diversificação de fluxos de receita Impacto de volatilidade do mercado reduzido
Investimento contínuo de tecnologia Manutenção de vantagens competitivas
Iniciativas de gerenciamento de custos Eficiência operacional aprimorada

Indicadores de desempenho financeiro

Principais métricas financeiras indicando riscos potenciais:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Proporção atual: 1.85
  • Margem de lucro líquido: 15.6%



Perspectivas de crescimento futuro para a Digital Turbine, Inc. (APPS)

Oportunidades de crescimento

A Digital Turbine, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Projeção de crescimento Impacto potencial da receita
Publicidade móvel 12.8% CAGR até 2026 Receita incremental de US $ 287 milhões
Plataforma de distribuição de aplicativos 9.6% crescimento anual Expansão de mercado de US $ 214 milhões

Parcerias estratégicas

  • Parceria recente com a Samsung Electronics
  • Colaboração com o Google Mobile Services
  • Integração expandida com o ecossistema Android

Projeções de crescimento de receita

Projeto de analistas financeiros:

  • 15.3% Taxa anual de crescimento da receita
  • US $ 782 milhões Receita anual projetada até 2025
  • 22.7% Potencial ganhos por ação expansão

Vantagens competitivas

Categoria de vantagem Força específica Impacto no mercado
Plataforma de tecnologia Algoritmos de monetização móvel proprietários 37% posicionamento mais eficiente do anúncio
Alcance global Presença em mais de 190 países US $ 426 milhões potencial de receita internacional

DCF model

Digital Turbine, Inc. (APPS) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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